职校财务处工作职责

篇2：职业学校财务处岗位职责

职业学校财务处岗位职责

1.行政部(财务)副部长

(1)统一管理学校教育经费,预算外收入,各种专项及其它代管经费的收支和核算。

(2)编制学校年度计划、预算和决算,检查执行情况提出修改,调整预算意见并完成各类财务统计报表。

(3)编制并指导二级管理年度预算与决算,核算并监督二级专业部经费情况,并对专业部的经济活动,财务开支情况进行分析、总结,向学校上报有关资料。

(4)监督有关部门及人员正确办理资产新增,减少调拨和报废固定资产手续,协同总务部门做好固定资产清查工作。

(5)办理工资和各种经费的核算与发放工作,监督经济合同的执行、执行债务、债权清理制度。

(6)全面、准确、及时向学校提供财务计划执行情况。

(7)严格执行《会计法》的各项财经纪律,监督、指导学校其它部门的财务工作。

(8)接受并配合上级主管部门对本单位的计财审计。

2.财务处主任*

(1)主持财务处的日常工作。监督和指导全校各项财会制度的执行,维护财经纪律,抵制不合理开支。

(2)全面制定学校财政年度预算,分析并制定年度决算以及财务上报工作,检查财务执行情况,提出修改意见。

(3)管理预算外收入和其它收入,执行"收支两条线"制度,承担事业收入申拨工作。

(4)负责培训经费收入的上缴与下拨。

(5)指导与管理固定资产、基金、专项经费和教育附加费等其它往来费用的结算工作。

(6)对专业部的经济活动、财务开支情况进行分析、核算并向学校上报有关材料。

(7)负责校园网相关信息发布与更新及其它宣传工作。

(8)完成领导交办的其它工作。

3.会计

(1)负责学校事业经费、专项经费和教育附加费的会计核算工作。

(2)根据《会计法》和各项财会制度,正确运用会计科目,严格审核各项收支凭证,及时入账,编制会计报表,做到数据真实、内容完整、报送及时并保管各种会计凭证、账簿和报表。

(3)建立健全往来款清算手续,对暂付暂收,应付应收,备用金等往来款项,须建立必要的清算手续制度,加强管理,及时清算,加强对出纳现金和存行资金的检查和监督。

(4)负责做好固定资产的管理账目,督促和协助做好固定资产的清查工作。

(5)建立专项资金,特别是教育附加费专项清查、备查和登记账簿手续。

(6)承担预算外收入、其它收入等事业收入入库办理程序及上缴财政的事务,做好"收支两条线"工作。

(7)负责承担专业部经费会计核算工作,做好二级专业部人员经费核算与发放。

(8)审核人事部门签发的信息表,核算并制定工资发放清单。

(9)编制年度核算,完成上级布置与经费有关的统计工作。

(10)完成领导交办的其它工作。

4.出纳

(1)办理学校现金收付及银行结算工作,根据有关领导和会计审核的收付凭证进行复核,办理款项收付,对银行各种转账收付业务及时催收结算单据。

(2)按日逐笔登记现金和银行存款日记账,做到日清月结,不积压账目。每月汇总整理凭证交会计记账。每月必须履行与会计对账一次手续,自觉接收会计的检查、监督。

(3)保管库存现金和有价证券。现金收入必须及时存入银行,不能座支。库存现金不得超过定额,现金和有价证券必须确保安全,如有短缺须负赔偿责任。

(4)妥善保管有关印鉴,空白支票,并严格按规定用途使用。工作人员领用支票要设簿登记,并履行领用、注销手续。

(5)负责收发经校领导审定的各种款项,手续完善,交收清点,经办及时。

(6)完成领导交办的其它工作。

篇3：公司财务审计处工作职责

公司财务审计处工作职责(九)

1.贯彻执行国家有关财经政策、法规,严格执行财经纪律,对公司的财会、审计工作负责。

2.贯彻执行公司的质量方针和质量目标,配合和支持公司ISO9001贯标工作。

3.协助总会计师编制公司全年财务收支计划和降低成本计划。

4.抓好工程项目的成本核算和工程成本分析。

5.开展质量成本核算,定期进行成本分析,发现质量体系运行中的薄弱环节,提出成本管理的改进意见和措施。

6.健全和规范公司资金管理体制,协助总会计师管理资金。

7.负责财务及国有资产、审计及结算的管理工作。

8.组织本系统业务人员的业务学习,提高工作能力和管理水平,指导和考核基层财务人员的工作。

篇4：企业出纳工作职责范本

企业出纳工作职责范本2

大小型企业的出纳工作人员,企业都会制定出不同的工作职责。

一、现金和银行

1.办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、总经理签批,方可办理款项支出。付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。大沥人才网

2.办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经常总签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.认真登日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

4.每月5日之前收取支票回单、月末对帐单,并填写收支明细,做好后交给会计。

二、发票和收据

1.发票与收据必须按编号顺序使用,领用空白发票和收据必须进行登记。

2.设置发票登记簿,明确专人保管,专人填开,并设置专门存放发票的场所。

3.购买发票后,按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号,并同时在领购手册上注明,以便备查。

4.开发票必须用铅笔注明展位号码,收款是现金还是支票。

5.不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,财务有权拒收。

6.严格按照规定时限、顺序,逐栏、全部联次一次性如实开具发票,按号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次复写、打印、内容完全一致,并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废,全联保存。

7.每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。

8.按照税务机关的规定存放和保管发票,不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿,应当保存五年。保存期满,报经税务机关查验后销毁。

9.发票专管员应当妥善保管发票,不得丢失。发票丢失,应于丢失当日书面报告主管税务机关,并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。

三、记帐和报表

1.应设置现金日记账、银行存款日记账,根据审核后的原始凭证填制记账凭证,逐日逐笔登记,做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求,日清月结,账款相符,并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

2.每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

3.每星期要填报资金收入及支出的明细表。

四、印鉴

印章必须妥善保管,严格按照规定使用,签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管,财务专用章由会计保管,法人章由出纳保管。

五、费用统计

每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核,再交由总经理(面交或邮件)。

六、其它

1.交纳公司物业管理费、水电费。

2.每月工资的核算。

3.学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

篇5：学院审计处工作职责

学院审计处工作职责

一、依照国家法律和法规以及学院内部的规章制度,独立行使内部审计监督权。

二、接受上级主管部门和业务主管部门对内部审计工作的指导和监督,根据国家有关法规和学院规定的权限开展审计工作,对学院党政领导负责并报告工作。

三、对院年度财务收支及有关的独立法人经济实体和经济活动进行审计。

四、协同组织部门,对领导干部经济责任进行审计。

五、对基建、修缮工程项目的决算及学院安排的其他审计项目进行审计。

六、深入调查研究,对院领导和广大教职员工关心的问题进行专题审计调查,为院领导提供信息。

七、开展审计宣传,组织审计人员学习有关财经审计法规,组织相关人员开展审计知识的培训工作。

八、建立审计档案,按时向院档案室办理归档移交手续。

九、完成院党委、院行政交办的其他工作。

档案管理制度