分公司出纳工作职责范例

篇2：初中学校出纳工作职责

初级中学学校出纳工作职责

一、严格执行国务院关于现金管理的制度,做好现金、支票收支存的日常工作,每日登记现金、银行存款日记账,并与会计账核对,以保证账账相符。做好现金的日清月结工作,保证账实相符,遇有情况,必须及时上报后勤处主任。

二、认真学习有关会计基础法律法规,严格执行财经纪律,按收支两条线,票款分离及教委财务科等有关规定办事。不坐收坐支各种经费,不白条抵现,坚持收支两条线。严格执行中国人民银行库存现金限额管理规定,超过限额部分必须送存银行。

三、对个人借款、个人费用、先付货款(定金)等必须经后勤处主任审核或校长同意并做好备查登记工作,确保学校资金的安全。

四、负责办理全校的现金收付和库存保管工作,认真审查原始凭证,定期核对库存现金,做到准确无误,发放无误。发现差误,立即汇报后勤处主任或校长,找出原因及时处理。

五、严格执行国家现金管理制度,对于现金支付,应严格遵守审核、审批程序办理。认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,对内容不全,没有经手人,证明人并未经学校会计初审和后勤处主任审核,校长审批签字的票据,有权拒绝付款,确保学校经费的合理使用。

六、负责教职工工资及其它人员经费的发放,办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳学校水电费、电话费和教师医疗保险费等。

七、做好学校财务支出的保密工作,不准随便泄露财经信息。

八、装订和保管好凭证,帐册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。

九、每日编制现金流量表,月末编制银行存款余额调节表,对未达账项要及时查询,并督促相关人员及时处理。

十、不得将出纳工作随意交他人代管,如确有必要离岗时,必须由后勤处主任指派他人代管,而且必须做好交接工作。

十一、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。

十二、出纳人员应对备用金的安全负完全责任,对备用金实行严格管理,采取有效措施防止被盗、遗失,认真履行岗位职责,实行责任追究制。

十三、严格执行财经纪律,不徇私情,不谋私利,不得借支、挪用公款。做好收费的统计、复核、检查与对账工作,积极完成后勤处主任和学校领导交付的其它工作。

篇3：实小出纳人员工作职责

市实小出纳人员工作职责

1、出纳人员应按国家财务制度和本单位规定认真审核现金的收、付凭据输现金的收、付业务。对违反制度的收、付凭据有以拒绝办理,对不明确的收支业务应向单位领导和会计主管人员报告后办理。

2、严格控制现金的使用范围,能转帐结算的决不支付现金,加强对坐支现金的管理,收及时存银行,支取通过银行。

3、收、付现金要做到及时、准确、无误,能及时输的现金收支决不拖延,对违反制度规定的现金收、付业务坚决不输。

4、加强现金的日常收支管理。设置现金日记帐,根据有关现金收、付凭据,按照经济业务的管理顺序,逐笔进行登记,日清月结,做到帐款相符。每月现金不得超过核定限额,超过部分存入银行。

5、定期与会计做好清帐工作。在每一结帐期前,了结当月应办的收、付业务,结出当月收、付发生额合计和滚成余额,并将原始凭证和现金日记帐等一同交给会计,经双方核实无误后,由会计开据现金结算单一式二份,交单位负责人签字后,各存一份,或相互在对方的现金帐户余额上盖章。

6、办理银行结算和现金收付业务,执行国家银行现金管理制度。

7、严格履行财务审批手续,必须经过领导和会计主管人员审核签章方可办理支出业务。

8、库存现金不得超过银行规定的限额,超过部分及时存入银行,不得“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

9、严格控制签发空白支票,不得将空白支票交其他单位和个人签发,填写错误的支票要加盖“作废”章,与存根一并保存,支票遗失要及时向银行办理挂失手续。

10、登记现金和银行存款帐,要逐笔顺项登记,并结出余额,及时同银行对帐。

11、完成校长交办的临时工作。

篇4：燃气公司出纳工作职责

1.办理现金收付和银行存款结算业务。

2.负责审核经总经理批准签字的收付款凭证(据),并及时办理款项收付手续。

3.负责保管现金、各种费用管理、汇票和各种有价证券。

4.负责填制现金和银行存款会计凭证,记载日记帐。

5.负责与开户银行结算手续的送、取和核对银行存款帐目,负责纳税申报和及时足额缴纳各种税金及附加费用。

6.负责审核工资单据,发放工资奖金。

7.保管有关印章、空白收据和空白支票。

8.负责各种发票的领取、开据。