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酒店收银处工作纪律注意事项

编辑:制度大全2019-02-28
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酒店收银处的工作纪律及注意事项

工作纪律:

1.每天必须按时上岗,不允许出现任何理由的脱岗现象。每天必须按时签到、签退。不允许代签姓名。要按规定工作时间计时上班。不迟到、早退、缺勤。

2.遇到紧急情况无法按时上班时,需及时向直接上级报告。

3.请假必须有正当的理由,批准后方可休息。

4.每日上岗前必须仪表整洁,长发束好。保持衣装整洁。保持正确的坐资、站资,不允许不穿制服或只穿衬衣。

5.各收银员无论做什么工作必须面向大堂,不得背向大堂。

6.每日上岗前必须准备好充足的必备用品。包括帐单、发票、印章。上岗后不得已任何理由脱岗。

7.在工作岗时,不准随身带现金。

8.每日上下岗穿越大堂时,必须快速走过,不准成群或散步式的走过大堂。两人以上的人在酒店公用区域内行走时,必须排队。

9.每日需进行卫生清扫,保持收银处环境的整洁干净。

10.各营业场所收银员必须做到微笑服务,对客人要主动热情。

11.工作时间内严禁空岗(除上厕所外),如有特殊情况,找主管处理。

12.工作时间不准看书籍、报刊;不准打私人电话;不准睡觉、聊天,严禁在工作岗位上化妆、吃东西等干工作以外的事。

13.帐单签帐时,收银员都应用正楷签自己名字的全称,不得只签姓、草体或英文名等无法辨认的字迹,如有此现象将严肃处理。

14.各收银员备用金一律不得外借,除非有本部门经理同意。

15.工作中出现的问题均由当班人承担,例如短款或假币。

16.严禁使用酒店为客人提供的任何物品。

17.员工只能在酒店分配给自己的区域内工作,没有公事不得逗留或参观酒店公用区域或客用区。

18.员工在工作时间内,不允许亲朋来访,如有来访者必须在入口初等门卫人员与员工联系,员工要在得到直接上级的批准后方可会客或离岗。

19.未经酒店办公室和有关部门经理允许,不得带亲属或朋友参观酒店,非面客区谢绝参观。

20.员工下班后,不得在酒店内逗留,未经部门经理允许,不得参与酒店任何涉交活动。

21.酒店有权对员工进行部门之间的调动和本部门工作的调换。

注意事项:

支票的受理

支票最低起点金额为100元

1.受理支时,要检查有无折皱或破损。

2.要检查印鉴是否清晰,完整。(印鉴有财务专用章及法人章两种。)

3.是否在规定的有效期十天之内。日期务必大写。

4.有密码的支票,密码是否填写完整。或在密码空格处盖有“无密码支票,请授理”的字样。

5.支票需要填写的部分要齐全、正规,不能涂改。

6.金额要规范,大小写要相符,大写金额要顶头填写。禁止任何涂改。务必用签字笔填写支票。

7.接受支票时,要把身份证号码、姓名、电话、地址登记在帐单上,并要一张名片,在客人未离店之前打电话到支票所属单位确认有无此人;如已下班,查询电话“114”是否有公司。

外币兑换服务标准

1.确认客人的外币是否为本酒店所接受的外币。

2.向客人报出当日的外币兑换汇率。

3.问清客人要兑换的外币金额。

4.收取客人的外币现钞。

5.严格执行“复点制”,并要唱票。

6.用外币现钞金额与外币汇率算出应兑换给客人的人民币金额。

7.请客人出示护照。核对兑换人是否为护照持有人。

8.如果客人兑换旅行支票,应请客人当收银员的面,在旅行支票上签名。支票汇率要比钞票的高,收手续费。

(手续费为:金额×汇率×0.9925)

13.填至“外币兑换水单”,一式四联。(根据所选择的银行)

14.请客人在“外币兑换水单”上签名,收银员要写明房号.

15.收银员在“3外币兑换水单”上加盖收银员私章和外币兑换公章。

16.点清应付给客人的人民币金额,严格执行“复点制”。

17.将“外币兑换水单”与第二联护照和人民币现钞一起交给客人并唱票。

18.每兑换一笔外币,要登记一笔,不得延误。登记在“外币兑换明细日报表”上。

报表职责报账员职责qIquha.Com报账职责

押运员职责押运职责担保职责

篇2:酒店收取宾客押金程序

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酒店收取宾客押金程序(二)

1.程序

1.1当客人入住时,需收取其住房押金,首先询问客人以何种方式付款。

1.1.1如果客人使用现金付款,在其预住天数基础上,除多收一天房费外,如客人要开通长途电话及酒店其它消费点签单,按酒店规定收取押金。收取现金时,应当着客人面点清,唱收并验明钞票的真伪,然后为客人开具“押金收据”,写清宾客的房号、金额及收款人处签名。请宾客签名后,将凭证客人联交于宾客,并提醒客人退房时出示,凭“押金收据”退押金。

1.1.2如果客人使用信用卡付款,首先确认其信用卡是否为本酒店所接受的信用卡,在pos机上直接提取相应的授权。并请持卡人在空白卡单上签名,核对无误后将信用卡及证件交还给客人。

1.1.3内卡借记卡和储值卡,只能在退房时使用,不能作为押金。

1.1.3协议单位签单挂公司帐,如客人要求签单挂帐,首先询问客人的单位名称,查看电脑中客人所报出的单位是否可能挂帐,若客人是有效签单人,其签名要与电脑中的预留签名模式一致;若客人不是有效签单人,应礼貌告知客人必须由有效签单人签字方可挂公司帐。特殊情况应由销售部经理确认并在临时入住登记单上签字担保。

1.1.4如宾客是多间房统一由一人付款,应礼貌请付款人在“付款承诺书”上签字。纪律及注意事项

课题制度调度制度调查制度

调研制度调解制度调试制度

篇3:国际酒店收银台日常管理制度

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国际酒店收银台日常管理制度

为了加强收银台日常管理,特制定以下管理制度:

1.收银员上岗时不能携带现金进入柜台,及把包带入总台。

2.收银员上岗前必须着装整洁,配带工牌,化淡装,穿肉色丝袜,头发盘起,并用相同的头花扎好。

3.不配戴各种金银手饰等装饰物。

4.严禁脱岗、串岗、睡岗,一经发现,严肃处理。

5.严禁在营业区内聚堆聊天,大声说笑,严禁看杂志、报纸等,做一些与本职工作无关的事。

6.收银员备用金不得长余短缺,不得私自挪用备用金,银台的现金不得外借,部门负责人要不定期抽查,检查有长余、短缺,轻者罚款,重者开除,工资保证金不返。

7.收银员不得带现金进入吧台及收银台,如有现金在身上视为公款予以没收。

8.收银员多收款项,应及时上缴财务,不得私自拿去,发现拿走现金,立即开除,工资、保证金不返。

9.收银员不得擅自离岗,离岗时应告诉旁边的人打招呼。

10.用餐时间不得超过半小时。

11.收银员应具备良好的精神面貌,面带微笑,热情服务。

12.收银员接电话时,如果是内线应说:“你好!总台!,”如果是外线应说:“您好!zz国际酒店!”

13.有客人进入时应问候客人好,请问洗浴几位,您是否需要包房,如客人需要包房,要视客人的人数合理的为客人订下适合的房间,并同时通知包房区员工报出所订房间号和客人的手牌号。

14.客人买单时态度要和蔼要耐心向客人解释每项服务的收费标准。

15.收银时要唱收唱付,例如:“先生您的消费是980元,您付1000元,找您20元,请您点好,谢谢您。”

16.当客人清点好所找余款,准备离开时,收银员要对客人讲:“先生请慢走。”

17.总台刷卡,免门票、搓澡包房五折、赠卡,均不允许每日二次使用,以上持卡者来消费(不含会员卡)时不允许并单、合单。

18.总台所用打印纸不得随手撕、丢。

19.赠卡、免卡、打折卡只允许本人使用,如发现多人重复使用,将罚相关责任人免卡金额。

20.如发现一卡多人用,酒店有权收回此卡,停止其使用权。

21.总台收银收回过期优惠券不允许私自撕毁,要卡作废章,交回财会,如发现私自撕毁优惠券按券面罚款。

22.总台收银员收到现金后应马上投到保险箱内,不允许计数,点钞。

23.每晚把帐单交到财务封存,不允许自行对帐单。

24.前台人员不能做反结帐。

25.单子出现问题应写明情况、原因,由当事人、前厅领班同时签字后立即通知财会到营业现场核实后签字认可。

26.前台收银员不允许核查帐单。

27.收银员不允许当值时记现金流水帐。

28.收银员不允许二次出帐单和在计算机上做任何数字改变,如发现有差错,手工改动,并由营业部经理签字。

29.收银员收到客人现金,清点、验钞后直接投入保险柜内,找零必须用备用金支出。

30.凡客人使用本公司贵宾卡刷卡结帐的一律不准开据发票,并在帐单上加盖“刷卡”章。

31.凡客人用本公司门票结帐的,门票上加盖“作废”章。

32.没有经理同意,一律不准签单、挂帐。

法律职责注塑职责洗手间职责

洗碗工职责洗衣工职责洗衣房职责

篇4:酒店前厅收银岗位职责考核追究

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酒店前厅收银岗位职责与考核追究

前厅收银岗位职责:

1、各楼层保持密切的联系,根据客人离店时间安排好明细表,等待客人前来结帐。

2、前厅收银员根据接待处转来的“住宿登记表”按计划住宿天数向宾客收取押金,对持信用卡的宾客刷取预授权,打印“住宿押金单”(填写房号、房价、结账方式等)一式二联,上联加盖戳记的住宿登记押金单交客人,下联冲账后交财务部作交款附件。

3、客人需要延长住宿时间,通知客人补交住宿押金(收款手续同上),收银员要随时查核押金状况,及时催要。

4、结帐时,前厅收银员要主动、热情、迅速地为客人提供服务。

(1)散客结帐时,先由接待通知房务中心查房,房务中心反馈信息后,由收银办理退房手续。

(2)收回 “预收住宿押金收据”,然后从帐单夹内取出交易单,经核对预收押金后,打印结算单。

(3)客人结帐完毕,要向客人道谢,并请其再度惠顾本酒店。

5、客人离店后,收银员要将客人帐户按时间顺序分类进行保存备查,根据每日客人离店情况,所收款数与当日营业额进行核算,两者必须相符。

6、制作每班收入报表,将当班所收款项与现金核对,汇总上交,要将结帐交易所存单存档,以备有问题时作为查证根据。

7、收银员遇到特殊客人,在收费前要请示部门经理,按领导的批示根据规定办理,予以优惠,同时要在帐户上说明,并详细记载优惠金额,请领导签字确认,进行存档以备日后查核。

8、收银员交接班和汇总程序

(1)早、晚班收银员交班时需办理当班及上班营业票、款、印章和其他用品的交接,双方交接确认无误后在交接班记录本上登记交接事宜,并签字确认。

(2)收银员当班结帐账款、报表当班扎帐,账款封存好投入保险箱。

前厅收银岗位追究:

严格按照收银员岗位职责进行考核追究,每违犯一扣50分,并承担相应给酒店所造成的损失,两次以上的予以辞退。

车间管理规章制度装修公司规章制度建筑公司规章制度

工厂管理规章制度锅炉工岗位责任制施工员岗位责任制

篇5:酒店财务会计核算制度

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酒店财务制度模板:会计核算制度

为加强本单位的会计核算,根据会计法和企业会计准则,特制定如下具体核算办法:

一、公司会计核算必须符合会计法和会计准则制度的要求。

二、公司会计年度为公历年1月1日起12月31日至。

三、公司会计核算以人民币为记帐本位币。

四、公司会计核算以实际发生的经济业务为依据,如实反映财务状况和经营成果。

五、公司会计核算以权责发生制为基础。

六、资产的核算

1.司的资产是公司拥有或者控制的能以货币计量的经济资源。

包括:

现金、银行存款、应收及预付款项、存货(材料、低值易耗品、包装物、产成品、在产品等)、固定资产、无形资产、递延资产。

2.金及各种存款按照实际收入和支出数记帐。

3.应收及预付款项按实际发生额记帐,并按客户设置明细帐,不提坏帐准备金,坏帐损失直接计入当期损益。待摊费用按受益期分摊。

4.存货按取得时的实际成本核算,发出时按移动平均法确定实际发出成本。

5.公司固定资产是使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上,在使用过程中保持原来物质形态的资产,包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等,公司固定资产折旧方法采用年限平均折旧法,房屋及建筑物折旧年限为20年,机器设备折旧年限为10年,运输设备、办公设备及工具为5年。

6.公司无形资产指土地使用权,在使用期限内摊销。

七、负债的核算

公司的负债是指公司所承担的能以货币计量,需以资产或劳务偿还的债务。

包括:

银行借款、应付及预收款项、应交税金、应付工资、预提费用、住房周转金、其他负债

1.银行借款按实际借入数记帐,并按银行币种设备明细帐。

2.应付及预收款项按实际发生数入帐,并按客户设备明细帐。

3.应交税金按税种设置明细科目。

4.预提费用包括水电费、电话费、土地管理费。

5.应付工资是核算职工工资的计提、分配、发放。

6.住房周转金根据地税局的批文,按工资总额的13%比例计提,用于改善职工的住房条件。

八、所有者权益的核算

公司所有者权益是公司投资人对企业净资产的所有权。包括实收资本、资本公积、未分配利润等。

九、损益的核算

公司损益核算包括收入、费用、利润的核算。

1.公司的收入是指公司在销售产品或提供劳务等经营业务中实现的营业收入,包括产品销售收入和其他业务收入。

2.公司的费用是公司在生产经营过程中发生的各项耗费。

包括计入生产的经营成本的直接材料、直接人工和各项间接费用。

包括公司行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的管理费用和财务费用,直接计入当期损益。

制造费用、管理费用、财务费用是按各费用项目发生的内容进行明细分类核算。

3.利润是公司在一定期间的经营成果,包括产品销售利润、营业利润、投资净收益和营业外收支净额。

产品销售利润为产品销售收入减去产品销售成本、销售费用、销售税金后的余额。

营业利润为产品销售利润加上其他业务收支净额减去管理费用、财务费用后的余额。

利润总额为营业利润加上投资收益、营业外收入减营业外支出后的余额。

利润净额为利润总额减去所得税后的余额。

十、成本的核算

1.成本是公司生产产品的制造成本。包括直接材料、直播接人工、制造费用等成本项目。

2.成本的核算按产品品种的分类核算。

直接材料按发出移动平均法计价,摊入不同产品生产成本。

直接人工按直接实际消耗人工费用计入成本。

制造费用水电费按电表用量的一定比例分配入不同产品。折旧按固定资产部门分配。物料消耗按折旧比例进行分配。

3.生产按订单生产,无在产品核算。

十一、会计报表

1.会计报表是反映公司财务状况和经营成果的书面文件。

包括:

资产负债表、损益表、现金流量表、附表及会计报表附注和财务情况说明书。

2.会计报表是登记完整、核对无误的帐簿记录和其他资料编制的,做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。

十二、附则

1.公司会计制度随国家会计法规制度修改和公司实际情况需要进行修改。

2.公司会计制度自核算之日起施行。

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