校后勤公司财务出纳岗位职责

篇2：公路局出纳岗位职责

公路管理局出纳岗位职责

一、具体办理管理局收付款业务;负责登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结。

二、及时清收各类债权。

三、负责同银行核对账面余额,按月编制“银行存款余额调节表”。

四、负责保管各种空白票据、空白支票和现金,办理空白支票和空白收款收据的购买,登记和注销。

五、编制职工工资发放表,及时办理工资发放业务。

六、负责职工住房公积金缴存和日常管理业务。

七、保证资金的安全性,及时向科长汇报工作中出现的问题。

八、完成领导交办的其它工作。

篇3：一民医院出纳岗位职责

人民医院出纳岗位职责(二)

一、在科室负责人领导下,做好银行存款、库存现金的收付,并随时记帐,每日终向会计提交银行及库存现金日报,做到帐款日清月结。

二、逐笔核对当日收付款项,随时核对库存现金和银行存款余额。

三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的回收保管工作。

四、按规定统一管理银行帐户。

五、按时编制工资名册和发放工资。

六、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。

七、与违反现金管理制度行为作斗争。

八、正确及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况,做到帐款帐帐相符,保证货币资金的安全。

篇4：公司出纳岗位职责

公司出纳岗位职责(二)

1、出纳人员必须熟知《现金管理暂行条例》,明确现金开支范围,掌握现金收支的有关规定。

2、负责保管现金及现金支票。

3、办理根据审核无误的经审核人员签字的收付款业务。

4、登记手工的现金日记账,做到日清日结。

5、库存现金不能超过库存限额,不允许白条抵库。

6、对于现金收入业务,必须开具收据送存银行,不得坐支。

7、负责办理各部门经费指标的核销,随时掌握各部门的经费使用情况,定期结出各部门的经费余额。

8、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对于违背会计制度和手续不健全的业务,有权拒绝报销。

9、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

10、负责银行日记账与银行对账单的核对,并及时按月编制银行存款余额调节表。

11、公司领导交代的其他任务。

篇5：高中出纳岗位职责

高级中学出纳岗位职责

负责学校货币资金的收付、保管,审核原始凭证和编制收付记账凭证以及支票管理的工作。

(一)、根据本单位财务收支审批制度规定,对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关原始凭证是否齐备,是否符合规定,金额计算是否准确,支付方式、支付单位是否妥当等。对不符合国家方针政策和财务制度的款项,在做好宣传解说工作的基础上,有权监督、拒付,并对一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为进行规劝。

(二)、复核无误后,按规定办理货币资金支付手续,填制记账凭证并按顺序逐日逐笔登记现金或银行存款日记账,做到逐日结出余额。

(三)、根据本单位的现金管理制度规定,负责库存现金保管。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意,不得将收入的现金"坐支",也不得保留帐外公款。备用的现金都要存入保险箱,并妥善保管保险箱钥匙。

(四)、出纳人员在工作过程中如发生库存现金有余缺情况,应先作暂存或暂付款入帐,查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大,应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作"应交预算收入"上交国库。

(五)、根据本单位的《银行存款管理制度》规定,办理银行结算业务。

(六)、根据本单位的《支票管理制度》规定,使用和保管银行支票。

(七)、根据本单位的《票据管理制度》规定,使用票据。

(八)、做好每月的工资报表和学校各种代收、代支的核算工作及学校其他资金收付工作。

(九)、积极认真完成上级交给的各项任务。

(十)、认真参加相关的业务培训,持证上岗。

(十一)、出纳人员调动工作或因故离职,应办理移交手续,并由财务负责人负责监交。