江九酒店客用保险箱程序

篇2：江九酒店商场领货程序

九江酒店商场领货程序

规定:

Policy:

1、领到物品后应在帐本上写上物品到期日,如到期物品,应提前2个月知会财务运作部经理,再做相应的处理;

2、商场如调拔物品借出物品需经财务运作经理同意后,方可处理(A级经理调拔物品除外)

程序:

Procedures:

1、每个月的月初,都要拟一份商场要货的清单,这份清单要根据商场的实际情况把本月售完的商品和客人要求、建议。清单交财务运作部经理审核,最后决定申请进货;

2、当仓库办公室通知商场到货时,商场安排员工到仓库领货,并同时知会财务运作部经理到货的具体情况,检查是否到货与申请相符,确定后方可进货;

3、收货时,售货员应向仓库管理员要一份到货清单,按清单核实到货的品名、规格、数量,同时重点检查货品的包装有无破损,查看生产日期、保质期,如果不符合要求,则要及时要求更换或作退回处理;

4、商品领到商场,检查无问题后,填写一份《物品领货单》,到财务室请成本部核价,核价后请总会计师批准,然后把《物品领货单》的白联、红联送往仓库办公室,蓝联留存商场备查;

5、根据成本部的已核价给新的商品标价,所标售价要遵照上级领导的指示(一般是售价=成本价+成本价*40%利率);

6、新到商品上货架之前,要首先清洁一遍商品,保持所有货品包装干净、整洁,然后将商品归类上架,注意商品的摆放整齐、有顺序;

7、最后将商品分类入到相关帐本之中,在帐而上填好品名、单价、数量、进价、售价、到货日期,并在帐页上写好商品的生产日期和保质其,以便随时可查看是否到期;

写好交班本,并作口头交待,以便未当班的其他售货员了解和熟悉新的商品。

篇3：江九酒店商场盘点程序

九江酒店商场盘点程序

规定:

Policy:

商场上班的两位员工,一个负责代销,另一个负责经销,二位员工应保证一天清点一次,如有一个休息,由另一个来清点所有物品,保证每天实物与帐上的数量相符。每个班次的交接应同时交接并清点备用金,无误后方可下班;

程序:

Procedures:

1、每个月的最后一天为商场的盘点日,商场盘点当天要照常营业,把当天收入作为次日的收入。所有商场员工必须全部参加,不得缺席;

2、早班必须由两个人当班,两个人同时进行实物盘点,由一个人清点实物,另一个拿帐本核对,清点完后,两个人同时填盘点表,一个读、一个写,互相监督,做到帐实相符,帐帐相符。领班须参加早班的实物清点;

3、盘点前一天,每个员工都需将自己所管的帐本与所属商品进行核对、整理。盘点前一天还应把打印出来的盘点表和帐本复核一遍,并把本月新到的商品补充到盘点表上,确保盘点表的完整及准确;

4、中班人员则负责复核和计算盘点表,把销售明细单上的每日营业收入加总,并算出折扣额,同时把破损、况奖、免费赠送商品的金额也算出来,使盘点表上的营业收入扣除后与实交营业收入相核对,如有差额,应查明是什么原因,把错误改正,直到两项收入相等后,把盘点表交给成本部;

5、接下来商场领班要负责与成本部协作,核查当月盘点表,若有问题积极配合查找,直至完全正确为止;

6、当天还应做一份下月到期商品的清点,并把他们放到七折专柜上,然后将清单送交财务运作部经理;

盘点表应填充的项目有:本月库存数、本月合计数、本月调出数、调出总计、调入数、调入总计、折扣、ENT、收入。

篇4：酒店商场代销商品收货结帐程序

酒店商场代销商品收货及结帐程序

规定:

Policy:

程序:

Procedures:

1、首先与代销商签订代销协议,按不同的代销商,分别设立代销商品的三级明细帐。并设专人负责;

2、每次到货时,都按代销商给代销商品清单,进行清点、验收,看包装是否包好,注意商品的生产日期和保质期,然后在清单上签字,并及时入帐。由于代销商品不开领货单,所以,在收货时应特别认真、仔细;

3、每天根据《商场销售明细单》及时的在帐本上反映代销商品销售数。并根据代销帐本上的结存数,进行例行盘点。

4、每月底,根据帐本做一份销售代销品清单,及时与代销商进行核对后,经成本部主管审核后,据审核无误的清单,填写请款单,经有关审批手续后,代销商到出纳处进行结算;

5、每月最后一天,根据帐本结余数进行实地盘点,据实地盘存数填制代销品盘点表,算出调入、调出、售出以及结存数。做出盘点表后,送交成本主管,并协同成本主管对盘点表进行复核,若有盘亏、盘盈现象,则查明原因,昼避免多盘、少盘或错盘,检查直到帐实相符、帐帐相符;

6、如果该月存在知款现象,则应查明原因,及时向上级领导汇报,并作出相应的处理意见。

篇5：江九酒店收银交接班程序

九江酒店收银交接班程序

规定:

Policy:

接班者应提前十分钟到岗,交接班者按照"程序"规定内容,逐项清点。

程序:

Procedures:

交班者需将备用金、工作台钥匙(前台还有保险箱钥匙),帐单起止号码(餐娱),发票起止号码,前台收据起止号码等记录在交班本上。

1、每份备用金均定额,接班者必须将备用金点清。

2、发票必须随备用金一起交接,发票只供当前收银点使用,不得转借。

3、若接班发现备用金不足,帐单缺页缺号或发票使用有问题应立即询问上班收银。

4、如当班出现的问题需下班解决处理的,应详细写在交班本上,在交班时还需再口头交待。

5、每班次在下班前须做报表,将当天工作情况以电脑报表(前台)和班次报表(餐娱)的形式显示出来;帐单(现金)=当班收到的现金总额

帐单(信用卡)=当班收到的CreditCard总额

帐单(转帐)=电脑报表的CityLedger

7、仔细看交班本,使通知和新做法等均能做到班班清楚,人人知道,落实询问上班交待的待处理事宜。

8、本班结束,做完班次报表,并将现金、信用卡、支票封在交款信封内,在有人监投的情况下投递信封,并清监投人签名以做证明。