出纳工作职责内容
出纳工作内容有哪些相信不少新手都会有这样的疑惑。以下列出一份出纳岗位职责,仅供大家参考。
1.负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。
2.负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8.负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作。
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篇2：银行出纳工作岗位职责
出纳的岗位职责有哪些以下以银行出纳为例,为大家提供一则银行出纳岗位职责,仅供参考。
一、全面熟悉国家财经政策、财务、会计制度、费用开支范围和标准。
二、负责对工资、津贴、工资性支出及工资代扣项目进行正确核算和管理。
三、每月按时向银行报送工资结算软盘及相关数据,不出差错;负责工资表打印,工资条的发放。
四、办理职工工资、津贴、外聘教师、临时工工资的发放;负责住房公积金、医疗保险、失业保险、个人所得税及水电费等的代扣代缴、核算、申报和管理;
五、正确使用银行各种结算凭证,及时登记银行日记账,日清月结,做到账款相符,随时掌握银行账户余额。
六、负责所有学生的收费管理工作;负责开具的收费收据的归集、整理;
七、负责学院的物价管理工作;申办各项收费项目与收费标准,执行物价政策,规范收费行为。
八、恪守职业道德,廉洁奉公;服从处领导中心工作调遣和有关临时事项的安排,并与其他岗位搞好工作上的配合。
篇3：财务出纳工作岗位职责
财务出纳的岗位职责有哪些以下是一份财务出纳岗位职责列出,仅供各位参考。
一、办理货币资金的收支业务
二、编制货币资金收支业务的会计凭证
三、登记现金、银行存款日记账
四、每日盘点库存现金
五、每月核对银行存款余额,确保账实相符
六、定期报送资金报表
七、配合内审部门的工作
八、严格遵守保密制度
九、完成财务经理委派的其它工作
职责要求
一、遵守财经纪律及结算制度,办理货币资金的收支业务,确保货币资金安全、准确
二、编制货币资金收支业务的会计凭证,保证原始凭证合法,记账凭证规范
三、登记现金、银行存款日记账,做到日清月结
四、每日盘点库存现金,填报现金流量日报表
五、每月核对银行存款余额,调整未达账项,编制银行存款调节表,确保账实相符
六、定期向财务经理和集团资金管理中心报送资金报表
七、配合集团审计监察部内审工作,使得内控程序在本校得以正确执行
八、配合其他职能部门的工作,强化团队服务意识,严格遵守保密制度
九、迅速、及时、保质、保量地完成财务经理委派的其它工作。
篇4：岗位说明书:出纳
出纳的工作内容有哪些如果你不知道,请看以下这则出纳岗位说明书。
工作关系:
1.上级:财务部经理/副经理/主办会计
2.下级:无
3.内部联系:公司各部门
4.外部联系:当地银行
工作任务:
严格执行各项财务政策、法规和规定,办理现金收付和银行结算业务。
工作职责:
1.根据审核无误的会计凭证,办理现金收付和银行结算业务;
2.根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收支日报表,
3.协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;
4.按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证;
5.严遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要做到日清月结;
6.负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;
7.负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作;
8.负责融资过程中的相关单证填制。
9.完成领导交办的其他工作。
考核内容(初定):
1.财务制度执行情况。
2.现金收付和银行结算准确率。
3.账簿核算的准确率。
4.凭证填制准确率。
5.上级领导综合评价。
篇5：酒店出纳工作岗位职责
酒店出纳的工作内容有哪些详情请各位参考以下这则酒店出纳岗位职责。
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定,根据主管会计审核后的收付款记账凭证,重点复核原始凭证的数量,金额是否与记账凭证相符,无误后办理收付款项,并在原始凭证上加盖“收、付”戳记。
库存现金不得超过当天的日常营业及报销限额,超过限额的现金要及时存入银行,不能以“白条”抵充现金,更不得挪用现金。
根据款项内容及时填制各种汇款单,要填写准确无误及时传递。
随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行,不得透支现金,每周一报送一周的“资金动态情况表”按户名、账号、现金、币种、收、付、存进行填报并呈公司总经理。
负责签发转账支票、建立支票领用登记手续、及时清理注销,使用的支票必须写明收款单位,名称、账号、金额、用途,对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存,按规定缴销。
不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。
登记现金和银行存款需日记账。
根据付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,并接受监督和检查。
现金、银行存款日记账每月与总账核对,保证账账相符。
银行存款每月与银行对账单核对,并编制银行存款余额调整表。
要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人,做好岗位安全保卫工作。
保管有关印章,空白收据和空白支票,不得遗失。
会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件,工资表等,并负责记账凭证附件有效完整。
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