配货中心财务部职能
配货中心财务部部门职能
定义:指公司所有财务管理执行机构
主要职能:
1、日常工商、税务事务处理;
2、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理
3、收集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料进行分析、提出建议,定期向总经理报告
4、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析;
5、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律;
6、参与公司及各部门对外较重大的经济合同的签定工作;
7、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总;
8、计算折旧与摊提;
9、负责对公司利润完成情况的检查、考核和利润分配
10、监督、核查各种会计凭证;
11、整理扣缴资料;
12、营业各部账册申报;
13、营业各部预估申报;
14、会计查帐准备工作;
15、财产目录调整;
16、统计薪资扣缴及申报;
17、公司各项费用的审核、报销
18、编制公司运营费用预算财务报表;
19、制作公司固定资产财务报表;
20、编制公司月、季度、年财务报表;
21、编制公司项目可行性投资预算财务报表;
22、负责公司系统的会计、统计报表的汇编和上报;
23、建立公司财务运营管理制度;
24、对公司的经济效果进行财务分析、给决策机构提供综合性的财务分析报告;
25、监督公司各部门项目预算、寻价、比价、成本计算、采购、合同经济条款审查,折旧、报损、报失、注销,检查合同执行情况,监督资金计划的执行。
篇2:公司财务部副经理岗位职责
公司财务部副经理岗位职责范例
□任职要求:
在财务部经理的领导下,负责会计岗位的日常组织、协调工作;严格遵守公司各项费用报销制度和资金支付审批手续,认真审核各项费用报销、各项资金支付;及时、认真审核会计记帐凭证和原始凭证,及时、准确地反映公司费用控制情况;
*主要工作内容:
一、协助财务经理做好财务日常管理工作,检查、督导会计运作,保证会计核算工作的正常运转。
二、组织相关会计及时清理内部往来帐,以及公司对外往来账核对,并及时上报公司领导。
三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销,对违反财会报销制度,坚决不予支付;审查或参与拟定工程建筑合同、设备定购合同、协议及其他经济文件,加强事前监督。
四、严格审核销售公司供应部门费用的借支,控制两部门预算外的费用支出。
五、负责各种费用台帐的登记备查,包括对销售公司、供应部门承包费用的统计、考核。
六、督促销售公司、供应部、生产科等部按时向财务报送相关资料。
七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付,如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。
八、严格审核公司内部员工借款,负责对员工借款的催收和清理,平时加强监督,年底及时清理。
九、参与销售合同评审,负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。
十、分管销售部财务管理工作。
十一、负责组织部门内部财务档案资料(公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料)的整理归档。
十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。
十三、从会计制度规范和节税原则,审核会计记帐凭证和原始凭证。
十四、完成领导交办的其他工作。
篇3:公司财务部经理岗位职责范例
公司财务部经理岗位职责范例
□任职要求:
负责组织编制公司年度经营财务预算,负责安排年度财务决算编制工作;具体组织落实公司各项财务核算工作及会计报表的编制工作;协助做好融资、保险、税务、会计事务所等外部联系工作;进行财务管理、监督、控制,加强督促应收帐款催收等工作,保证本部门各项工作运转。
*主要工作内容:
一、全面主持并负责股份公司财务会计核算、管理、监督、控制工作。
二、建立健全财务管理的各项规章制度,严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度,不断改进财务工作。
三、组织编制财务成本计划、投资计划,汇总编制财务预算,并将各项计划指标分解下达落实,督促执行。
四、加强同税务、银行、保险、会计事务所等外部相关单位联系,确保相关业务的顺利开展。
五、加强资金筹措和管理,根据资金状况及时分析、调度,保证生产营运资金正常周转。
六、参与制定公司各项经营计划、投资决策、职工工资、福利政策,协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。
七、负责建立公司的成本、费用考核体系,根据执行情况,不断修订和完善成本、费用考核办法。
八、对公司各项物资的使用、管理进行分析总结,制定消耗定额,并及时调整和控制,为领导提供决策依据,及时组织统计应收帐款外欠情况,督促相关工作。
九、及时检查监督单项合同成本预算情况,提出合理化意见。
十、审查对外提供的会计资料,负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释,并向公司领导报告。
十一、负责组织财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核,不断提高财务人员的业务水平。
十二、负责部门员工劳动纪律督察及内部考核工作,负责制定部门员工的考核条例,并对员工的劳动纪律、工作业绩进行考评,最大限度地调动和发挥本部员工的工作积极性。
十三、分管子公司财务管理工作。
十四、从会计制度公司规范和节税原则,审核会计记帐凭证和原始凭证。
十五、完成公司领导交办的其他工作。
篇4:公司财务部职责范例
某公司财务部职责范例
一、贯彻执行国家有关财经政策,严格遵守集团各项财务管理制度,确保公司整体运营健康、有序。
二、按照集团公司下达的任务和指标,认真组织编制公司的年度财务预算,并负责贯彻执行;定期考核各项指标完成情况,确保各项指标的完成。
三、针对年度预算指标按月分解,并检查其执行情况;按月编制财务分析报告,为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。
四、认真对供应、销售业务、费用报销流程进行监督,严格按照制度执行,切实履行好财务核算监督职责。
五、在深入生产现场基础上,认真履行好核算和监督职能,确保各项成本、费用的核算信息可靠,支出合理。
六、督促和配合有关部门定期和不定期地对公司资产进行清查和盘点,并对盈亏情况及时查明、分析原因,提出处理意见,防止资产的流失。
七、负责固定资产的核算,按国家和公司有关规定办理固定资产的增减、调拨、报废等转帐手续,按月提取折旧。
八、负责现金的收支、银行信贷结算的管理,及时清理债权、债务,认真做好记帐、对帐、报帐工作,按时编报会计报表,并及时向内外相关单位传递工作。
九、及时计提和上交有关税费,自觉抵制乱摊派、乱收费和企业不正之风。
十、合理筹划公司各类财产保险,协助处理财务损失的理赔事宜。
十一、完成相关领导交付的其它临时性任务。
篇5:企业财务部门负责人工作责任制度
企业财务部门负责人工作责任制度
(一)职务
1.在厂长和总会计师领导下,负责全厂资金调配、成本核算和财务管理,推行现代化管理方法,进行企业经济核算和分析工作,并反映其成效。
2.严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度,加强财务管理,遵守国家政策、法令。保证国家、工厂利益不受侵犯。
3.根据工厂年度生产经营综合计划编制全厂财务收支计划、信贷计划和成本计划,并加强管理,促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴,完成上级下达的各项任务。
4.组织制订储备、生产、成品资金定额,严格费用开支,加强成本管理,搞好经济活动分析,搜集、整理、积累历年各项原始资料,指导车间经济核算工作,促进工厂经济效益逐年提高。
5.负责企业资金管理,监督其增减变动,负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚,手续完备,数据准确,处理及时。
6.严格执行国家价格政策,搜集整理价格资料,负责制订厂内劳务、产成品、半成品、物资等的计划价格,并督促检查有关部门和车间对材料、产品正确计价和销售。
7.负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。
8.负责对全厂重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行,确保工厂利益不受损害。
9.负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。
10.根据工厂方针目标展开要求,负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
11.负责完成厂部临时布置的各项任务。
(三)职责
1.对厂内各项基金和费用的使用有检查、监督权。在权根据工厂生产经营情况发生的变化,对资金、费用的使用提出调整方案。
2.对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止和向上级反映。
3.对厂部集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。
4.有权对各仓库和工程项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。
5.有权组织召开经济活动分析会,并向各部门索取有关资料和报表。
6.有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。
(三)职责
1.对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当,造成违章、罚款、浪费等现象负责。
2.对工厂的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。
3.对由于资金计划不周、管理不善、监督不严,影响生产工作负责。
4.对不及时清理库存现金、银行存款、往来帐款、在途资金等帐户造成的损失负责。
5.对国家规定的财务档案资料整理归档不及时、管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。
6.对成本资金、价格控制管理不严,经济活动分析不及时,影响工厂经济效益指标完成负责。
7.根据工厂方针目标展开要求,未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落实负责。