酒店代金券操作流程

篇2：房屋租赁财务报销流程

房屋租赁公司财务报销流程

1、借支管理规定及借支流程

(1临时借款,如紧急物资采购、业务费、员工活动经费等,可以借款,并在规定时间内办理销账手续。借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。

审批流程:借款人填借款单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。

2、业务部申请定金及房租打款流程

(1业务部和业主签订认租协议书,认租协议书必须有业务总监签字,业务员申请款项。

审批流程:业务员填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。

(2打定金后由物业管理员交接,并把实际数据发给财务核算,财务核算无误制表签字确认,资料齐全(包含房租租赁合同、房产证明、业主身份证复印件、财务核对租金押金明细表并有交接人、物业经理、业主签字)业务员即可申请付款。

审批流程:业务员填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。

3、物业部采购申请及报销流程

(1物业部根据装修、翻新实际使用情况填写采购申请单,由物业经理签字派单采购员进行采购,采购员咨询商品价格与市场价格对比,严格控制成本,在指定供应商处采购,实行月结制度,所有采购商品必要由站长验货和入库,并签字确认。

申购及付款审批流程:站长填写采购申请→部门经理审核签字→派单采购员采购→采购站长签收→采购员月底填写付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款

(2退房打款

物业管家办理退房手续,填写退租申请表,清理欠缴房租水电后写付款申请单,交单财务复核、物业经理复核。

物业管家填写付款申请单→财务复核→部门经理审核签字→总经办审批→出纳付款。

(3出租房水电物业费、电话宽带费等由站长申请款项缴纳。

站长填付款申请单→财务复核→部门经理审核签字→总经办审批→出纳付款。

4、配置部打款申请及报销流程

(1配置部订购家具(包括床、椅子、沙发、空调、热水器等),应咨询多间价格后作对比,选择合适的厂家,报备总经办,经总经办同意后签订合同并申请定金,商家交货后申请付尾款(打款后商家必须开出有效的财务收据或发票)

审批流程:配置专员填写付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。

5、运营部、策划部申请付款流程

(1广告策划费、宣传费等由部门主管经理根据实际需要向总经办提交报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表)审批后,填写付款申请单。(打款后商家必须开出有效的财务收据或发票)

审批流程:申请人填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。

6、行政管理部报销

(1行政管理部每月初(10日前)将本月办公室日常开支预算交财务部(主要有房租水电费、物业管理费、办公用品费、福利费、网络电话费、停车加油费)财务备好资金,缴费后由行政管理部填写报销单。

审批流程:行政管理部做预算费用→总经审批→财务准备资金→拨款缴费→行政专员填写报销单→总经办审批→财务审核冲账。

7、各部门报销流程

(1相关人员按照财务规范要求和规定时间填写《费用报销单》不得涂改,用签字笔填写并附上相关的发票或收据(收据必须有盖章)。

经理必须根据以下方面进行审核

一、费用的产生原因及真实性

二、费用的合理性

三、票据的的规范性

若发现不符合要求、立即退还相关报销人员重新整理提报,财务部对审核符合要求的单据统一呈总经办进行审批,若总经办发现不符要求,须立即退回财务部、由财务部跟进处理。

财务出纳根据总经办审批的报销单据报销。

报销人填写报销单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。

(2报销时间的具体规定:公司财务部每周四为财务报销日。

篇3：备用金借款流程

备用金及借款流程

流程名称:备用金及借款流程

流程编号SHGM-CWGL-01

版本V1.0

生效日期

主要责任部门财务资产部、借款部门

1.适用范围适用于指导省石化工贸公司机关备用金及借款管理工作。

2.涉及机构及责任人机构:借款部门、财务资产部;责任人:借款人、借款部门经理、借款部门主管领导、总经理。

3、流程控制目的规范省石化工贸公司备用金及借款工作流程。

4.关键控制点说明

①借款人所在部门负责人就其借款事由的真实性、必要性进行初审,并根据事由控制借支金额的标准。

②机关各部门借款金额小于等于5000元的,由公司总会计师进行审批;机关各部门借款金额大于5000元的,经公司总会计师审核后,需报公司总经理审批。

③购进商品资产时,应索取增值税专用发票。

5.流程引用信息/文档《借款单》

6.流程生成信息/文档无

7.配套制度《z省石油化工工业贸易公司备用金管理办法》

篇4：机关费用报销流程

机关费用报销流程

流程名称:机关费用报销流程

流程编号SHGM-CWGL-02

版本V1.0

生效日期

主要责任部门

财务资产部、费用报销部门

1.适用范围适用于规范省石化工贸公司的费用报销工作。

2.涉及机构及责任人机构:费用报销部门、财务资产部;责任人:报销经办人、费用报销部门负责人、主管领导;财务资产部出纳、会计、经理、主管领导。

3、流程控制目的规范省石化工贸公司的费用报销过程。

4.关键控制点说明

①报销经办人在业务执行完毕后须填写费用报销单据,并连同预算执行申请单、原始发票等票据,提交给相关领导审核、审批。

②财务资产部经理依据预算执行申请单和月度可用预算余额,对该笔费用能否当月报销给予意见;审核通过提交主管领导审批。

③报销经办人应及时持审批通过的报销单、预算执行申请单及原始发票等票据到财务部门报账(对于需要付款的业务经办人还须同时提供收款单位或个人转账信息资料);预算管理岗应根据业务性质正确核算,填制记账凭证。

④稽核人员对记账凭证及所附单据进行审核,重点审核票据内容是否合规、合理,附件是否完整;审核无误后交由财务部门负责人复核。

⑤出纳根据财务部门负责人审核后的记账凭证,针对不同付款方式执行不同流程。

5.流程引用信息/文档《费用报销单》、《预算执行申请单》

6.流程生成信息/文档无

7.配套制度

①《z省石油化工工业贸易公司费用管理办法》

篇5：钣喷车辆维修流程对应规范

1.清洁车身,对维修车辆的外观进行检查,并记录在交接单上请客户签字确认。(未做到或漏项为不合格)

2.取得驾驶证、行驶证、事故责任认定书,确认保险公司并录入系统。(未做到或漏项为不合格)

3.根据事故责任认定书上的内容,确认本次事故范围,打印拆解任务委托书,请客户签字确认,并正确填写钣喷流转表。(未做到或漏项为不合格)

4.将任务委托书交钣喷质检调度进行派工,安排钣金、机修拆解报价。(未做到为不合格)

5.将受损区的备件准确记录到报价单上,对不确定的部件进行记录,判断不确定可更换件需彻底分解,除机修需完工后试车或坚持确定是否追加,(有追加需提前报服务顾问确定)其他部件需一次性报价完成。(未做到或漏项为不合格)

6.与服务顾问确定保险公司。(未做到为不合格)

7.根据报价单与备件仓库一起查看与备件订货实图是否一致,如发现不一致需立即查明原因。(未做到或漏项为不合格)

8.与服务顾问确定订货备件明细、到货时间,确定完工时间。(未做到或漏项为不合格)

9.对损伤区域先进行评估,制定维修方案。对损伤区域进行初步维修,其他区域货到后进行维修。(未做到为不合格)

10.对非损伤区域进行适当保护,避免造成二次损伤,保证客户车辆的卫生整洁,维修顺序,先里后外、先上后下,以车身最小损伤为标准进行维修。(未做到或漏项为不合格)

11.钣金维修完成后,需达到的标准为车身或者车身部件在交付油漆车间前,必须按照车身维修手册(Elsa)的规定完成相应的钣金修复作业,诸如车身校正、车身表面整形,钣金腻子施工、恢复车身连接等;

根据车身维修手册(Elsa)规定,维修后的车身精度公差必须在±2mm以内,间隙尺寸公差必须在±0.5mm以内;

板件修复后棱线整体平顺,符合原有轮廓;

板面修复后平整度误差在-2~0mm以内;

板面修复后平整光滑,无孔洞、无烧蚀;

修复后的板面必须恢复原有刚度,且无过度延展和绷弹现象;

必须根据维修工艺和修复后的板件质量状态进行防腐、密封、隔音等处理;

根据车身原始状态确定是否需要进行喷漆前的表面打磨处理。对于需要进行打磨处理的钣件表面,需要采用P80~P100号砂纸均匀地研磨至裸金属状态并进行表面清洁处理;

车辆零部件的拆卸必须满足喷漆需要,如果发现不符合喷漆需要,应在喷漆前进行协商处理;

未尽事宜请参考相关车型的维修手册(Elsa)和行业标准。(未做到或漏项为不合格)

12.清洁检查后填写委托书及流转单后交钣喷质检调度进行油漆派工。(未做到或漏项为不合格)

13.油漆班组在接到任务委托书时,检查委托书项目钣金是否全部施工完毕,是否需要机修进行施工,如有则返回钣金或通知机修进行操作。(未做到或漏项为不合格)

14.油漆施工过程中如有需要钣金进行位置比对的钣金需及时进行配合,如因造成位置不对返工的记录为钣金返工。(未做到或漏项为不合格)

15.油漆班组将附件及车身油漆喷涂好后,立即通知钣金进行安装,在下午下班前喷涂出来的车辆及第二天准时交车有困难的车辆,需在当天晚上安装完成,并填写好流转单及委托书项目。(未做到或漏项为不合格)

16.钣金安装好后位置与原车身一致,油漆无划伤、破损的损坏,检查无误后交回油漆进行抛光处理。(未做到为不合格)

17.油漆抛光好后交钣金进行字标、贴纸等其他附件安装,调整灯光,故障码清除等项目,完成后签字确认,在流转单上记录时间。(未做到或漏项为不合格)

18.钣喷终检根据委托书项目,按照质检标准对车辆内外进行最终检查,正确填写流转单,确认无误后签字盖章,交机修进行油、水等常规检查,完成后交洗车,委托书交服务顾问,流程介绍。(未做到或漏项为不合格)