公司计划财务部工作职责
公司计划财务部职责
1、负责宣传贯彻执行《会计法》、《统计法》、《财务通则》、《会计准则》,制定公司计划、统计及内部财务管理制度,认真实行统计、会计监督,严格遵守财经纪律。
2、积极会同有关部门推行经济改革,对集团公司内建立的相对独立的经济实体,搞好责、权、利相结合的各种经济承包责任制,正确处理国家、企业和个人三者之间的关系。
3、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划,并督促实施。
4、负责推行全面经济核算,协同企管办推行目标管理和双增双节工作,建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系,确保集团公司利润计划的实现。
5、负责组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价格,并检查执行情况,做好财务、统计资料的收集、整理、归类、汇编工作。
6严格执行成本管理条例和会计人员规则,认真审查报销单据,做到先审核后结算,余则付款,复核后再记帐。
7、负责向金融机构的资金筹措工作。
8、严格执行资金管理制度,及时办理销售结算,配合有关部门清理债权债务,及时上缴利税及各项基金,采取有效措施,加速资金周转。
9、负责建立健全三级核算制,加强对所属各级部门、班组经济核算员的业务指导,建立核算台帐、图表(班组按日公布核算金额)。
10、与公司企管办共同制订目标成本管理相关考核指标及其数据的收集整理工作。
11、参与协助物流部做好原材料、产成品的盘点工作。
12、负责做好焦炉生产的单孔测定工作。
13、加强会计核算的微机管理,负责制定会计电算化管理制度,并做好硬件的保养及软件资料的保管、保密工作。
14、负责开展经济分析,按月检查财务及生产经营主要指标执行情况,提出经济分析报告,提出有关增收节支措施,努力完成国家规定的各项财务指标。
15、负责编制、汇总、平衡和修订公司年、季度生产经营综合计划,统一上报下达。
16、负责做好生产、经营进度的统计工作,按日、月、旬反映生产、经营进度,及时编报各种生产经营报表。
17、负责监督公司所属资产的管理,做好对固定资产的盘点登记、造册、编号、立档工作,确保公司财产完好无缺。
18、负责基建项目的财务管理,配合有关部门审议技措、技改和大修等工程计划,合理、合法地使用各项专项资金。
19、负责公司财务帐册、凭证、报表的归类、装订和保管,做好会计档案管理工作。
20、负责公司资产的保险工作和资产损失后的理赔工作。
21、负责对本公司及所属企业生产经营活动,财务核算工作。
22、完成公司领导交办的其他任务。
篇2：铁路工程项目计划财务部安全职责
铁路项目计划财务部安全职责
1、负责按计划提供安全措施、安全教育培训、劳动保护用品及安全活动等经费,并监督专项资金的使用情况。
2、负责安全生产保证金和事故罚款按时拨付与收缴,专款专用。
3、做好本部门的安全保卫工作,存、取现金严格遵守财务规定,制定保障人身和财产安全防范措施。
4、在编制年、季、月生产计划时,必须树立“安全第一”的思想,组织均衡生产,保障安全工作与生产任务协调一致。对改善劳动条件、预防伤亡事故的项目必须视同生产任务,纳入生产计划优先安排。
篇3：铁路工程计划财务部工作职责
铁路工程计划财务部职责
①协助指挥长管理本工程项目安全生产所需资源(财、物)的投入及有效实施,监控资金使用,确保安全生产管理资金投入。
②负责安全生产管理成本分析;组织编制年度安全生产财务预算;审查年度安全生产预算执行情况;审查年度安全生产管理筹措经费运用情况和年度安全工作财务决算报告。
③监督"安全文明施工措施费"资金到位和运用情况。
④监督安全事故和应急处理发生费用的执行情况。
⑤履行"三标一体"管理体系中的相关指责。
篇4：客运公司计划财务部出纳员岗位工作职责
1、热爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。
①严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务;
②严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;
③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;
2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理现金收、付款业务。
3、负责现金的管理。及时登记现金日记账,现金要做到日结,保证收支准确,库存现金完整。
4、负责银行账户的管理,月末及时编制银行存款余额,保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。
5、现金收付及银行票据的开出,应凭办完审批程序的收支凭证办理。
6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。
7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。
8、根据财务分工做好kpi绩效考核中各项工作。
9、完成领导交办的其他临时性工作。
篇5：铁路项目工区计划财务部部门职责
铁路项目工区计划财务部部门职责
1负责预算分割的编制及与参建单位施工承包合同的起草,参与参建单位施工任务的划分和调整。
2负责计划管理工作。组织编制建设项目年度建议计划,下达工区年、季度、月计划,检查、考核计划执行情况,进行年度计划调整;负责建设项目统计信息工作,建立统计台账,编制统计分析,报送工程统计报表。
3负责合同归口管理工作。负责合同的审核、登记、立卷归档、合同备案及主办合同的签订工作。检查监督合同签订及履行情况,对会签的各类合同的合法性、可行性、有利性和经济性进行审查,并向工区领导提交审查意见。
4负责成本管理工作,对重大施工方案进行经济比较,指导、监督和检查下属架子队的成本管理工作。
5负责概预算管理及工程计价工作。审核验工工程量并计价及结算,参加审核设计变更费用,组织概算调整清理。
6负责工程建设项目的投资控制,监督资金管理制度的执行。定期检查、分析建设资金使用情况,定期进行建设项目经济活动分析,定期进行财产物资盘查。负责内部财务监察及审计工作,配合上级进行审计、财务检查。
7负责财务管理工作。建立健全各项财务管理、资金管理、费用审批制度,防范资金风险;办理建设资金的支付、结算工作;监督、检查架子队资金使用情况;负责编制财务报表,分析财务状况、财务计划执行情况,提出改进意见和建议。
8负责提报建设管理费使用计划,并实施监控。
9负责办理费用报销、工资发放等日常工作,负责职工社保、医保、住房公积的交缴工作,依法缴税。
10负责组织竣工决算、组固及固定资产移交工作。
11参与建设项目中甲供、甲控物资设备的招标采购工作。
12完成领导交办的其它工作。
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