房地产公司出纳工作职责
房地产公司出纳岗位职责
一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定,复核收付凭证,办理收付。
二、银行存款和现金要及时登记,做到日清月结,定期将银行存款余额调节表交会计审核。
三、金库不得有帐外现金,库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金,不得任意挪用现金,如有短缺,负有赔偿责任,不得把金库钥匙、密码交给他人保管。
四、要规范使用支票,遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管,不签发空白支票。
五、保管好各种印章和有价证券,严格按照规定用途使用。
六、记账要及时准确,做到日清月结,库存现金要与账面相符。
七、认真学习贯彻落实《档案法》,不断提高做好档案工作的能力。
八、积极主动向领导请示,汇报档案工作出现的新情况新问题,征得领导的支持,按标准完成本职工作。
九、虚心接受上级部门的指导检查,积极探索做好档案工作的新方法,新途径。
十、做好各类档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。
十一、严格遵守档案工作各项制度,确保档案安全无损。
十二、完成领导交办的其它临时性工作任务。
篇2：房地产出纳岗位职责描述
房地产公司出纳岗位描述
1、职务名称:出纳
2、直接上级:财务部经理
3、工作责任:
*负责现金支付。
*处理报销事项。
*接受审查,原始凭证,保证其合法性和准确性。
*做记记帐凭证。
*每日进行帐、款盘存,做好日审。
*对凭证进行日结,日结后的凭证交会计收存。
*每日将现金存入银行,定期对帐。
*做好现金日记帐和银行存款帐。
*填写收支、存款日报表,报财务部经理。
*掌管保险柜。
*资金流动情况保密工作。
*对原始凭证的合法性负责。
*对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。
*对现金安全负责。
4、主要权力:
*如报销单据不合法及公司有关规定的,有拒绝付款的权力。
*对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。
篇3：房地产出纳作业处理准则规范
房地产出纳作业处理准则
第一条此准则包括现金及银行存款收入与支出等作业内容。
第二条为便于公司日常使用资金,可设备用现金,采用定额制,其额度由总经理核定,其备用金由出纳管理。
第三条出纳办理现金,票据的支出,登记及移转等业
物时,要严格遵守公司的付款审批程序。
第四条除提取各用金外,支出凭证应由会计严格审核其内容与金额是否与实际相符,领款人的印鉴是否相符,如有疑问应先查询后出纳方能支付。
第五条出纳人员对各款项及费用的支付,应将本票或现金直接交付受款人,本公司人员不得代领,如有因需经财务负责人批准后再执行。
第六条公司一切支付,应以处理合法,合规的发票或凭证为依据,任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。
第七条支付款项应在票据上签署领款人印鉴,付后加盖付章及经手人戳记。
第八条本公司支付款项的付款程序,需依照下列步骤办理:
1、原始凭证的审核。
(1)采购、工程发包款:应根据统一发票,普通凭证,一级收到货物,设备的验收单并附请购单位有关部门经理签章证明及核准,公司财务经理,总经理,董事长批准后,送交财务部门开具支票或汇票。
(2)预付,转付款项:应根据合同或相关协议文件,由经办人员填写借款单,注明合同文件字号,呈报核准后送交财务部门开具支款。
(3)一般费用:应根据发票,收据或内部凭证,由经办人员填写付款凭证,经有关部门主管签章证明及公司核准,送交财务部门开具付款。
2、会计凭证的核准:
(1)会计应负责审核原始凭证的各项经济内容,对不能确定的各项报财务经理审核。会计审核船票时,应先审核原始凭证是否符合税收及公司规定的手续。
(2)船票经财务经理,及总经理核准后,送交会计转出纳办理支付工作。
第九条有关货物运费及外汇汇款,发样,及各项费用等支出款,应填写"借款单"或支款凭证,附发票,许可证影印件,送交会计部门以"预付"或"暂付"方式制票转出纳办理支付。
前述款项可由经办人员直接向出纳签收,但必须于支付后7日内向会计办理冲转手续。
第十条本公司各项支出的付款日期如下:
1、国内采购货品的付款,每月25日集中付款一次(星期日及例假日顺延),但以原始凭证经核准后于付款日前5日送达财务部门者为限。
2、一般费用的付款:经常发生的费用,仍以前项期限办理,内部员工费用,每天支付的,以原始凭证齐全并经核准者为限。
3、薪金工资的支付:
(1)全体员工的工资定于每月10日支付;
(2)过节费和补贴。
第十一条出纳支付款项若有扣缴事项时,应将代扣款项于次月10日前填写有关机构规定的报缴书,并以影本一份并附于传票后。凡有扣缴税款及免扣缴应申报事项者,出纳应于次年元月底前填写有关机构规定的凭单稽征机关申报,并将正、副本交各纳税义务人。
第十二条薪金工资的支付,应由行政部门根据考勤表合同财务部门编制"工资表",于付款期限前一周内送交出纳。
第十三条业务部门收到货款后,应将所收货款如数缴出纳,出纳应将缴凭证送交会计,并据以编制传票。
篇4：正大房地产公司出纳岗位职责
河口房地产公司出纳岗位职责
一、办理各种现金收付、费用报销和银行结算业务。
二、妥善保管库存现金和各种有价证券,严禁以“白条”抵库。
三、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票,严格控制签发空白支票。
四、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。
五、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记以及会计档案保管工作。
六、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。及时编制资金日报表、月报表。
七、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。
八、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
九、负责公司员工个人所得税及其它税费的申报及缴纳。
十、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项
十一、完成部门领导交办的其他工作。
篇5：房地产出纳岗位职责（4）
房地产公司出纳岗位职责(四)
1、会同制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法;
2、贯彻现金管理制度,把好现金收支关;
3、负责登记现金、银行存款日记帐,并作到日清日结;
4、每日核对库存现金,定期核对银行存款帐项,保证货币资金的安全与完整;
5、定期编制出纳报告单,反映货币资金收支情况;
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