地产公司现金出纳职责

篇2：现金出纳岗位工作职责

篇一:现金出纳岗位职责

1、对已稽核现金收付凭证复核有效后准确收付款。

2、严格遵循“现金支付”制度。

3、做到领款人先签名后付款。

4、保证做到人离柜锁,款存于柜,锁须加密,密码加密。

5、保证做到日清月结无差错,超限必须存行,现金不得私借。

6、积极配合现金盘点。

7、整理清结的收付凭证并归档案。

8、对不符合规定的业务,拒绝支付现金。

9、及时备款,按时发放职工各种款项,按时分送职工工资单。

10、每月按时计算并发放夜班费。

11、按规定收取非医疗各项费用。

12、负责医院食堂帐目的出纳工作。

篇二:现金出纳岗位职责

一、管理学校全部现金,收据和支票。

二、严格按照财务制度和现金支付范围的规定,办理收付报销手续,拒付不实凭证。

三、根据规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账。日清月结,做到准确无误。

四、认真执行现金管理制度,每天结账,库存现金不超过银行规定限额。

五、认真开好转帐支票和现金支票,及时处理暂收,暂付款项。

六、熟悉各种财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到收付都符合制度标准。

七、按时编制工资表,做好工资和奖金发放工作。

八、未经主管校长批准,不得擅自将现金或账号借出。

九、会计间相互配合,相互监督,各尽其职,共同为学校管好财,用好财。

十、完成领导交办的其它任务。

篇三:现金出纳岗位职责

1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度,坚持原则,办事公正。

2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票,领款人必须在存根联上签章,并加盖“现金付讫”戳记。

3、负责收回各种发放表,保证原始资料齐全,有冲账业务时要及时开出收据。

4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时,要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假-币等事项发生。

5、严格遵守银行核定的库存现金限额,每天报销所需的现金要及时到位,超过部分必须存入银行。不得坐收坐支,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用公-款。

6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销,并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票,不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存,年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告,并到银行办理挂失手续。

7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证,按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账,并结出余额。每天下班前,库存现金必须与现金账面余额核对,做到帐帐相符,帐实相符。如发现错误,必须当日查清。

8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙,防止丢失,被盗。

9、完成科长交办的其他工作。

篇四:现金出纳岗位职责

一、办理现金收付结算业务

(一)、严格按照国家有关现金管理的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核办理款项收付。对重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可支付,收付款后要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

(二)、库存现在不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现象,更不得任意挪用现象。

二、登记现金日记账

(一)根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账,当日的收支款项当日必须入账,并结出余额,每日终了,现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,如有差错,要及时查询处理。

(二)出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。

三、保管库存现金和各种有价证券

对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人。

四、保管有关印章、空白收据

(一)出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。

(二)对于空白收据必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。

篇五:现金出纳岗位职责

1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作,把好现金和银行存款的收付关。

2、严格执行财务审批制度,各种收付单据要认真审查,凡购货发票必须有三人签字才能报销,未经分管所长审批的凭证,出纳禁止给予报销。

3、认真做好职工工资奖金及其它各种应发款项的计算、制表和按期发放工作,职工需本人签名方可领款。

4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作;按期记好现金帐,做到帐实相符,不错不乱,发现差错及时查清纠正。

5、严格执行现金库存限额规定,注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告,并采取措施,不得隐瞒。

6、听从番禺财务经理工作分配,及时做好其他有关收款人员的结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。

篇3：医院现金出纳会计工作职责

医院现金出纳会计岗位职责

一、管理全部现金收付、支票。严格按照财务制度和支付金额范围的规定,办理收付、报销手续,对凭证不实,有权拒付。

二、根据规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账,日结月清,做到准确无误。

三、认真执行现金管理制度,库存现金不超过银行规定的限额。

四、认真开好转账支票和现金支票,及时处理暂收暂付款项。

五、按时做好工资和奖金等的发放工作。

六、熟悉各项财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。

七、严格遵守保密制度。未经领导批准,不得对外提供会计信息。

八、与主管会计相互配合,相互监督,各司其职,共同为单位管好财,用好财。

篇4：某酒店现金出纳操作程序

酒店现金出纳操作程序

1、现金收入操作程序

(1)财务部专设总收款员负责收集酒店各营业收款点(总台、餐厅、酒吧、商场、商务中心等)每天的现金收入。

(2)每天上午上班后需2人共同开启投银保险箱,取出昨天各营业点收款员投银的"投银袋"。

(3)从前台取得昨天的"投银记录单"。核对"投银袋"是否相符,核查是否有哪个收款点未投银,如有则要通过收款负责人查明原因。

(4)逐个打开投银袋,取出收款营业日报和现金:清点现金、支票、信用卡的金额同营业日报上的数额是否一致,核计现金收入总额同营业日报上的总额是否一致。

(5)严格执行复点制(即一人点,另一人复核)。发现现金收入同营业日报上的数额不一致时,及时找收款负责人去查明原因,并做好记录。

(6)编制昨天现金收入的"总收款日报表",连同现金送款回单一起交收入审计。

(7)如不实行"投银袋"清点制度的,收到收款员交来现金营业收入时:1、当面清点现金。2、核对营业日报上的各项现金(人民币、支票、信用卡单)数额同所收取的现金是否一致。如不符,当场要求收款员去查明原因并处理解决。3、请收款员在"每日交款员签收表"上写本人收款点、班次及姓名等。4、编制"总收款日报表",连同现金送款回单一起送收入审计。

2、报销操作程序

(1)支付酒店日常经营中发生有关现金报销的费用。

(2)熟悉掌握现金报销的有关制度,严格执行酒店的具体规定。

(3)接到需报销的发票单据时,需审核:

A、是否属于酒店经营应报销范围内的费用;

B、报销凭单中的内容(单位名称、项目、金额)是否清晰,有无涂改迹象;

C、是否按规定经部门主管人及财务部经理审核签字;

D、报销金额是否合理。

(4)按报销金额准确付款。

(5)下班前核计当天报销的总金额,同库存现金进行核对,轧平现金帐。

(6)每天及时登记现金日记帐,月底轧平当月现金收支帐。

(7)及时补充库存备用金,取现金需经财务部主管人员审核同意,开出现金支票前往银行领取。

(8)严格遵守现金管理制度,不得挪取库存现金私用。严禁白条抵库。

(9)负责酒店各项经营收支的银行往来业务。

(10)熟悉掌握酒店制定的银行付款的有关规定,并予严格报告。

(11)发生银行付款业务时:1、审核付款发票凭证的内容是否清晰,有无途改迹象。2、审核堆款单同付款发票凭单的项目、金额是否一致,是否已经主管负责人、财务部经理及总经理室签字。对不符合手续的,可予拒付,或退回补办有关手续。3、开出支票或委付单进行付款。正确填写叫款单位名称、付款内容、银行帐号、开户银行、使用日期、大小写金额等。4、盖上酒店的单位印鉴,并送财务部主管负责人,经审核后加盖酒店负责人的印鉴。5、将支票交经办人办理付款结算,或将支票、付委单送开户银行汇付。

(12)严格执行支票的管理制度:1、领用支票必须要有审批手续,有主管负责人的签字。2、请领用人在支票领用本上登记。写清领用日期、付款内容、金额并签名。3、支票在规定的期限内使用。在规定的限期内办理注销手续。

(13)定期去银行办理付委手续,取回收入汇单。

(14)及时编制银行存款的收支会计凭证。

(15)每天及时登记银行存款日记帐。

(16)保管好单位印鉴。

(17)及时取得银行对帐单,逐笔核对银行存款日记帐,发现差错及时纠正。月末做好余额调节表。

(18)保管好银行存款有关单据、帐本。