岗位职责说明书:房地产集团出纳
房地产集团出纳岗位职责说明书
岗位基本信息
岗位名称出纳所属部门财会部岗位职等
直接上级财会部经理直接下属无
岗位概要:负责做好资金的收付及其他财务管理工作
职责描述
重点工作
1.凭证制作:根据财务管理手册,对有关原始凭证进行审核,办理现金收付和银行存款结算业务,编制现金、银行存款收付记账凭证;
2.现金、银行存款管理:根据集团公司有关财务管理制度,办理现金报销、收付、银行结算业务,遵守库存现金限额规定及时送存银行;负责登记、核对现金账、银行存款帐;负责定期盘点现金,并做好库存现金与有价证券的保管工作,并做好现金和银行存款日报表编制和月底对账工作;
3.档案管理:负责设立登记簿,做好银行现金支票、转账支票、汇款单等凭证的登记、签发和保管工作;
4.支持服务:负责与营销中心核对销售款收款状况;负责预告登记、与银行核对客户按揭办理情况,及时收回银行按揭款;根据收回按揭款情况,将客户资料汇总、整理并移交营销中心;
一般工作
1.制度建设:参与拟订和完善财务管理手册,做好制度的宣传解释和贯彻落实工作;
2.日常事项:根据人力资源部提供的工资表,及时发放工资和交缴住房公积金、养老金、医疗保险、待业保险;保管有关印章、空白收据和空白支票;
3.沟通协调:负责做好公司与银行等单位之间的财务沟通协调工作;督促销售部及时催交楼款;定期向上级领导汇报工作;做好与相关部门的沟通协调工作;
4.其他事项:完成上级交给的其他临时性工作任务;
主要责任
1.保证本岗位所负责的现金账、银行日记账等符合规范,内容完整真实,数字准确;
2.保证公司财务章的妥善保管,并严格按规定使用;
3.保证库存现金和各种有价证券的安全和完整;
岗位权力
1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力;
2.对报销的会计凭证进行合法性审核,并拒绝受理不合规合法的会计凭证的权力;
3.依据公司的相关制度,要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力;
4.根据公司制度有关规定,接受培训,享受薪酬和各项福利政策的权力;
5.在部门职能与权力范围内,按制度自主开展本职工作的权力;
6.按公司制度享有的其他权力;
任职资格
资历:财务、经济管理、统计、审计类相关专业,中专及以上学历,具有会计上岗证及会计专业资格证书,一年以上出纳工作经验;
能力:能熟练使用财务软件、办公软件;
品质:廉洁奉公,有较强的责任心和纪律性,对工作认真、细致、有耐心,为人正直、敢于坚持原则;
知识结构:了解国家财税法律规范,了解税务法规和相关税收政策;熟悉银行业务和报税流程;掌握出纳业务管理知识;
关键指标:入帐及时性、财务数据准确性、重大差错和违规行为发生次数
篇2：大型房地产出纳员岗位工作职责
大型房地产出纳员岗位职责
1、办理现金收付和银行结算业务
2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
3、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度所要求的办理,对现金收支的原始凭证认真稽核,不符合规定的拒绝办理;
4、严格控制签发空白支票,如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明,收使单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。
5、登记现金和银行存款日记帐。
6、保管库存现金和各种有价证券,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
7、保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票。
8、完成财务部经理交办的其他工作。
9、按时完成领导交办的转款任务。
10、每日盘点库存现金,每日及时报告资金头寸表。配合财务其他人员完成任务。
11、保守资金机密及相关公司秘密。
任职条件:
1、有1年以上财务出纳工作经验。
2、大学专科及以上学历,熟悉会计基础工作规范和财税政策法规。
3、个人素质:严谨、细致、勤奋4、较强的职业素养和敬业奉献精神,善于贯彻落实各项工作。
篇3：房地产公司出纳岗位职责
房地产开发公司出纳岗位职责
1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理。
7、及时准确传递收付凭证,由核算会计进行账务处理,由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。
8、月末与总账核对现金和银行存款与余额,按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表,交财务主管审核。
9、每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行号、帐号、现金、币种、收、付、存进行填制并报送集团公司财务部。
10、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
11、保守本单位的商业秘密。
篇4：房地产出纳岗位描述
房地产公司出纳岗位描述
岗位职责:
1、负责办理资金收付款业务,熟悉掌握网银操作流程;
2、负责公司支票等银行票据的保管、购买、登记及催还;
3、审核原始发票,整理费用报销单,并编制资金收付款台账;
4、熟悉掌握银行理财产品信息;
5、配合领导做各种财务管理统计汇总;
6、领导安排的其他工作。
任职要求:
1、专科以上学历,财务相关专业毕业;
2、男女不限,形象气质良好;
3、两年以内相关工作经验;
4、有会计证,熟练使用其他办公软件;
5、工作态度严谨,有责任心,具有一定的协调沟通能力、计划能力、执行与控制能力。
篇5：房地产出纳岗位职责
房地产企业出纳岗位职责:
(1)会同制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法;
(2)贯彻现金管理制度,把好现金收支关;
(3)负责登记现金、银行存款日记帐,并作到日清日结;
(4)每日核对库存现金,定期核对银行存款帐项,保证货币资金的安全与完整;
(5)定期编制出纳报告单,反映货币资金收支情况;
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