费用与往来会计岗位职责范本

篇2：稽核及收入往来核算职责

1.根据《医院会计制度》的规定,负责“医疗收人”、“药品收人"、“其他收人”明细核算,按会计科目规定的核算内容,在主管会计的组织指导下,完成核算任务。负责审核、整理收人原始凭证,审核无误后编制记账凭证。负责打印有关明细账页。

2.根据《医院会计制度》的规定,负责“医疗应收款”、“其他应收款”、“预收医疗款”、“其他应付款”等往来核算,并负责按单位或个人或会计科目规定的内容,进行明细核算。经常与往来单位或个人,核对往来账余额,督促往来单位或个人及时结清往来账款,原则h做到往来账款当年结清。

3.审核支出记账凭证。

4.负责自费病人欠费管理。

5.负责住院收费收据的收发保管、领用登记,办理有关手续,保持完整。

6.负责自制收费收据的收发保管、领用登记,办理有关手续,保持完整。

7.做好领导交办的其他工作。

篇3：往来会计岗位工作职责

职责一:往来会计岗位职责

1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;

2、根据核算和管理的需要,设置明细帐进行明细核算;

3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据,填制凭证并签章,由现金或银行出纳办理收付款业务;

4、认真审核外地出差借款,控制借款额度;

5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款,对确实无法收回的,应通知有关部门查清原因并上报公司领导,按规定办理好销帐手续,及时清帐;

6、做好往来账款管理工作,认真做好往来账的账龄分析工作,及时提供分析报告,并提出合理化建议;

7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证,并按会计档案管理制度要求装订成册,移交会计档案管理员;

8、认真及时完成处领导交办的其他任务。

职责二:往来会计岗位职责

1、建立往来款项清算手续制度;

2、办理往来款项的结算业务;

3、负责往来款项结算的明细核算;

4、负责保证金、押金、应收款项、预收款项的管理;

5、负责登记现金日记账及相关明细账;

6、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例;

7、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单;

8、完成上级委派的其他任务。

职责三:往来会计岗位职责

1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作

2、根据已审核好的原始单据做好凭证。

3、负责及时与外部单位对帐,做到帐帐相符,做好应付账款的核算和处理,做到帐张相符、帐证相符。

4、负责公司其他应付账款的核算和处理。

5、负责公司日常的费用处理工作,并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。

6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、使用部门与其他和原值与折旧,并生成凭证。

7、根据公司的要票计划,向供应商索要发票。

8、根据外账的需要,根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单,并交给邓老师。

9、月末盘点,做到客观真实。

10、装订内、外帐凭证。

11、保管会计资料,完成领导交办的其他各项任务。

职责四:往来会计岗位职责

1、负责银行往来业务核算。

(1)核算与银行往来有关的各项业务。

(2)定期核对银行账目,并进行反馈;

(3)掌握银行账面余额,月底核对银行账户并做余额调节表。

2、负责国外销售应收账款往来业务核算。

(1)核算国外销售应收账款并记录;

(2)凭发票登记,记账;

(3)定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。

3、负责登记现金日记账及相关明细账。

4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。

5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。

6、完成上级委派的其他任务。

1.根据原始凭证,审核记账凭证;

2.负责编制转帐记帐凭证;

3.负责登记发货统计日报表;

4.负责登记往来台账;

5.负责每旬与统计进行发货信息核对,保证各数据真实准确;

6.负责司机运费审核工作;

7.负责应收款项结算工作;

8.负责与各运输公司、各车辆及时核对运输费用,保证运费金额准确无误;

9.负责每月与客户进行往来核对,保证应收款项准确无误;

10.负责监督运价执行情况,月末出具运价执行情况报告,确保按公司制定运价制度执行;

11.负责对公司运输情况进行数据分析工作;

12.负责派车单发货回单及货险回单的装订及存档工作;

13.负责每月成本发票收集整理粘贴以及装订工作;

14.财务部临时工作;

15、保守本公司的商业秘密;

16、其他领导安排的临时事项。

篇4：往来结算岗位工作职责

职责一:往来结算岗位职责

1、根据银行存款凭条、各项费用单据,及时、正确无误地在EPR做收付、转帐记录。

2、对客户销售单的二审要严格保管,必须款到及时审单,特殊情况需货品部、财务部负责人同意,总经理同意,手续齐全方可审单。

3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等,要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。

4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证,及时提供、分析客户欠款情况并处理应收款项的疑难问题,有效控制应收帐款的坏帐损失,提高回款率。

5、月末ERP与百胜软件的对帐工作必须按时完成,打印客户对帐单发送至客户,要求客户确认回传。

6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理,不得少收或不收,要主动、及时作好订金的转季、转款工作。

7、熟练操作服装软件,运用好财务软件并能熟练处理软件中的一般异常,提高会计电算化的业务能力。

职责二:往来结算岗位职责

1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。

2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项,按单位或个人分户设帐,序时登记,进行明细核算;并按相关单位进行分单位辅助核算。

3.对往来帐定期进行核对清算,归类分析,并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。

4.做好往来款项的催收工作,内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。

5.督促相关单位债权债务清理工作。

6.完成领导交办的其他工作。

职责三:往来结算岗位职责

(1)执行往来结算清算办法,防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要严格清算手续,加强管理,及时清算。

(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。

(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。

(4)负责销售核算,核实销售往来。根据销货发票等有关凭证,正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。经常核对库存商品的账面余额和实际库存数,核对销货往来明细账,做到账实相符,账账相符。

(5)认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。

(6)审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。

篇5：公司往来核算岗位职责

公司往来核算岗岗位职责

1.负责企业各项往来账务的审核、检查、登记等经济业务;

2.及时掌握挂账时间,每月编制应收账款和其他应收款的账龄分析表,做好呆账、坏账的处理工作,认真核对账务,及时督催清理欠账;

3.建立客户信用评价档案资料;

4.做好日常会计核算,凭证记录、登记等往来经济业务;

5.负责借款的核算,随时掌握贷款时间,还款计划及付息情况;

6.其他由会计核算处指定及自行发展的工作。