储汇记账出纳岗位职责范本

篇2：出纳员职责

1.认真学习和严格执行各项财经法规和政策,管理好现金,记好账,做到日清月结,做到传票、日库存现金不超过规定数额。

2.报销票据时,应先由领导审批签字,然后由会计审核并对票据上的金额、数量、单价、公章、现钞等核对无误方能支付款项,不经领导批准,不得将公款私借予任何人。

篇3：财务出纳岗位职责范本(证券公司)

1.负责现金的管理,有价证券、空白凭证及有关印件的保管,保证不以白条抵充库存现金,不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

2.负责编制有关凭证,每日按凭证号登记现金日记账,并结出当日余额,每天清点库存现金,保证账实相符,日清月结。

3.根据会计人员审核的记账凭证,登记银行存款日记账,并结出当日余额,定期与银行对账编制银行存款余额调节表,做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况,结合资金头寸表,编制“资金调拨单”,经领导批准后,调拨资金。

4.负责领取清算单,及时掌握银行存款余额。

5.负责存取股民的支票,保证及时人账。

6.负责每日闭市后,收缴前台各项杂费,核对无误后登记人账。

7.负责内部职工借款,并填制“借款单”,经总经理、财务部经理签字后付款。

8.负责及时清理借出的款项,保证最长不超过7天,所有转账出款应有发票返还。

9.负责每日清算交割工作。

10.及时完成领导交办的其他工作。

11.在财务主管的领导下,在授权范围内进行出纳工作。

12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

13.未经营业部总经理及财务主管同意,不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料,要对财务主管负责。

篇4：出纳岗位职责范本(印刷公司)

1.按国家规定收好、用好、管好库存现金和银行存款,做到日清月结、账账相符。

2.现金、支票不得遗失,不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票,必须办理签记手续。不得开空白支票。

3.对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等,有权拒绝收支,发现贪污盗窃、假冒票据,要检举揭发。

4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。

5.一切开支均应凭厂长签字后方可执行,借用现金必须经厂长批准后才能办理借款手续。

6.完成厂长交给的其他工作。

篇5：出纳岗位职责范本(社会劳动保险事业管理站)

1.严格遵守现金使用范围,本站现金支付只限于:

①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;

②在1000元(含法人批准的特殊开支)以下的零星支出;

③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。

3.库存现金必须存入保险柜,确保安全。

4.严禁用“白条”顶替库存现金,不准公款私借,因公出差或其他特殊情况需要使用现金的,必须经单位领导批准后,方可借用。

5.凡现金收付凭据,必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。

6.及时到会计中心报账,处理好各方面关系。

7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行。

8.完成好领导交办的其他工作任务。