报账员司机岗位职责范本

篇2：学校报账员岗位工作职责

1、遵守国家财经纪律和财务会计制度,编制年、月、日财务收支计划。

2、认真审核,填制各种原始凭证、记帐凭证。

3、按财务制度正确使用会计科目、明细科目、合理设置总分类帐、明细分类帐。

4、登记帐薄必须将审核无误的记帐凭证资料在帐薄上进行连续、完整、清晰地记录。

5、严格执行国家税收政策的银行经算制度、正确计算收入和支出、及时办理贷款结算。

6、及时正确的清理债权,债务,确保双方往来款项无误,防止发生呆帐,坏帐。

7、监督检查各项经济指标和财务指标执行情况。

8、负责会计凭证汇总报表的整理,装订,妥善保管,按照档案管理和会计制度的规定做好年终结算.汇总。

9、认真钻研业务.不断丰富会计理论知识,提高业务能力,科学地处理会计帐务,为学校经济效益逐年提高,充分发挥职能作用。

10、有权对收据不符.签字不健全或收据有涂改、伪造等现象拒绝付款,各项补助费不符财务规定有权不给核销。

篇3：报账员岗位职责

报账员岗位职责

1、熟悉财经(出纳)业务,严格遵守财经纪律和财经规章制度。做好有关财务规定的宣传和咨询工作。

2、认真负责管好学院财务,负责办理日常有关院基金款项的收入和支出,以及报销手续等工作。严格执行审批制度。做好教职工报账、冲账工作。

3、负责学院各项经费的收付、核算、登帐,固定资产登帐、对帐等具体工作,做到各种账目、凭证规范、完整、清楚,符合财务业务要求。

4、每月及时清理账目,当月收支情况及时向会计过账,发现问题及时报告有关领导,妥善处理。

5、按规定发放自考学生奖学金、培训班课酬,自考班外聘老师讲课金,学院教职工节日补贴、工作量补贴等各种费用。按规定收旁听生进修费、重修学生重修费等费用。

6、完成学院、办公室交办的其它工作。

篇4：校园管理中心报账员岗位职责

校园管理中心报账员岗位职责(办公室管理人员兼)

1、坚持原则、廉洁奉公;

2、严格遵守学校的财务管理制度;

3、严格审核各项费用开支、促使经费使用管理;

4、负责日常的财务管理,做好报账、算账、记账等工作;

5、及时结算经费、保证各项业务活动的正常进行;

6、每月定期如实、准确地向中心主任报经费结算表,做到日结月清;

7、如实、按季进行财务情况分析,防止财务失控;

8、服务热情、细致、耐心、提高工作效率;

篇5：有限公司报账须知

某有限公司报账须知

为了使公司各部门员工了解报帐手续,现将有关报帐手续具体规定如下:

一、报帐程序

1.为了统一公司的报帐流程及规范报帐程序,公司不再单独使用“费用报销单”,而是统一使用“领(借)款申请单”代替。(市场部驻外人员采用专用的“费用报销单”)

2.办理日常费用报销、领款、借款等业务时,经办人均须填写“领(借)款申请单”,在申请人、主管批示、财会意见、财务总监、单位负责人等各栏目内,必须有各栏目相关人员签字,必须按以上流程顺序报请,方可报销。

3凡出差重庆市以外的地区,必须经过总经理同意后方可办手续。办理差旅费报销时,出差人员应填写“出差报告”,(出差报告的内容包括:出差时间、地点、人物、出差目的、所达成的结果,产生的必要的费用明细等)附在“领(借)款申请单”后面,然后在“领(借)款申请单”上填清各项费用及申请人签字,所属部门主管、财务部签署意见、财务总监审核,报总经理审批后方可报销。有超标部分的请单独注明理由,报部门主管、总经理、财务总监(董事长)同意后方可报销。对出差人员参加会议报账时,应持有会议通知书。住宿发票上必须有名称、人数、单价、天数及起止日期。

4.费用报销审批权限:所有费用报销,由其主管部门领导(或其授权人)签字,财务部及财务总监审核,总经理审批后报销。总经理的各类费用报销由财务总监审核、董事长审批报销。特殊情况需超过标准的费用支出,需呈报董事长或董事长授权人审批。所有签章人员不在时,急件需电话联系本人并授权其委托人签章有效,其余文件可联系签章人落实具体签字时间并跟踪执行。

二、报帐要求

1.在“领(借)款申请单”上应填写申请人姓名、费用报销事由(达成什么样的结果)、发生的金额,参与人员、单据张数证明人、验收人等。“领(借)款申请单”上的各栏各项均应请相关人员签字完毕后方可交由出纳报帐。

2.填写“领(借)款申请单”时,字迹清晰,不允许涂改、刮擦,大小写金额要一致,大写金额要顶格写,不允许空格。

3.作为“领(借)款申请单”附件的原始票据必须是真实事件的反映,原则上所有报销事项必须索取正式发票,没有发票的必须索取收据并签盖印章,否则不作为报销凭据。

4.“领(借)款申请单”附件票据的要求,第一:票据分类,交通类、住宿类、通讯类、办公类、招待类等分别开来;第二:将票据按照时间顺序粘贴,同样一个时间发生的票据,要按照票据的时间顺序来粘贴。

5.生产物资、办公用品、劳保工具等采购的报帐要求:每月的28-30日计划部门根据各部门的需求汇总拟订次月的需求总计划并报财务部,物料购进时分管物资人员将按严格按照采购计划对应据实办理入库手续,没有计划的购进物资不予报销,临时需求物资需完善临时需求计划或填报临时物资请购单并按报批程序报批后方可购买报销。根据公司资金管理相关规定,需请资购买或提前预付的,大宗物资须提前一周、小件物品须提前三天报财务部,否则均不能进行财务报销。

6.出差人员乘飞机要从严控制,路途较远或任务紧急的,经总经理批准方可乘坐。

7.产生的临时费用(如配套部的佣金,市场部的广宣费等)要求说明费用的产生的原因,将要达到什么样的结果,详细的要求附加完整的报告。

8.根据现金管理条例,报账人员可以在以下范围内使用现金:

(1)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。

(2)根据国家规定颁发给个人的津贴、劳务报酬等各种奖金。

(3)出差人员必须随身携带的差旅费。

(4)根据公司具体情况要求必须用现金支付的。

9.其他费用报销事项或具体标准参照《费用报销及申批制度》执行。

三、报帐时间

1.定于每周二、五上午9:00―11:00进行现金报帐,若有大笔金额报销请提前二天与财务部联系。

2.审批遵循严谨、及时、快捷的原则,部门主管、财务主管审核完成期限分别为24小时,财务总监、总经理或董事长审核完成期限为48小时。若审核人不在公司无法审核,可授权审核。

EE电池有限公司

总经办

二○**年八月二十六日