房地产出纳岗位工作职责

篇2：公司财务出纳岗位工作职责

职责一:公司财务出纳岗位职责

一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

二、负责公司的涉税事宜,按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。

三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

六、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

七、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。

八、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。

九、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。

十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。

十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。

十五、管理收费信息,保证其真实、合法、准确。

职责二:公司财务出纳岗位职责

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反公司规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

职责三:公司财务出纳岗位职责

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

一、现金和银行

1.办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。

收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

2.办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。

办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调节表,做好后交给会计。

二、记帐和报表

1.认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、其它

1.兼职公司外汇收付核销工作;

2.学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

职责四:公司财务出纳岗位职责

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的收付和管理工作。

5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6.出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

10.服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

篇3：小学出纳员岗位工作职责

职责一:小学出纳员岗位职责

(一)出纳会计在主管会计的指导下,按照国家法令、财务制度,现金管理规定和收支标准,负责现金收付和银行结算业务,保管现金和有价证券,现金支票和领用的票据。

(二)履行财务监督职责,对违反财务制度和财经纪律的收支有权拒绝办理,并及时向主管会计和单位领导报告,直至向上级有关部门反映。

(三)严格会计手续,对不真实、不合法的原始凭证不予受理,对记载不准确、不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回,要求更正、补充。在办理各种收支业务时,必须坚持钱票两清的原则。

(四)妥善保管现金和各种有价证券,对超过核定库存限额的现金,应及时缴存银行,不得坐支,不得将公款擅自借给私人和挪作他用。严禁白条抵库、公款私存、公私款不分的现象发生。

(五)加强对支票、票据的保管和使用,按规定领用、注销,明确各种票据的使用范围。

(六)根据审核无误的原始凭证及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结,账款相符。否则应及时挂账并查明原因。

(七)出纳会计要接受主管会计的业务指导,服从单位对资金的调度安排。

(八)学习并贯彻执行《会计法》、《政府采购法》及各种财经法规和政策,努力提高业务水平,提高自身素质,以适应经济发展的需要。

职责二:小学出纳员岗位职责

1、严格执行现金管理制度与银行结算制度,按现金收付记帐,凭凭证办理收付,收付数额当面点清,防止差错。领取或收交现金数额较大应有专人陪送,对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账。

4、学校实行财务一支笔审批制度,凡是经费开支,必须经校长审批同意后方可支出

5、严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付。

6、不得私下借支现金,需要暂付款必须有校长签字同意后方可暂付,暂付之后必须按具体规定日期内结清,不得拖欠公款。

7、遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行。

8、根据银行存款对账单,做到银行存款日记账与银行对帐单相符。

9、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

10、负责接收各项银行到款进账凭证。

11、做好学校财务支出的保密工作,不随便泄露财经信息。

12、廉洁奉公,坚持各项财务制度,为学校增收节支。

13、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。

14、做好学校食堂饭票的收款工作,按照学生用餐登记表核对现金,做到现金与凭证相符,热情服务师生。

15、做好校服的收款工作,及时清点校服数量,学生随买随卖。

职责三:小学出纳员岗位职责

为了加强学校经费的使用和管理,把有限的经费使用好,进而推动学校各项工作的开展,特制定本职责。

一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律,对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。

二、严格执行资金缴存制度,实行收支两条线管理,不能坐收坐支。

三、要及时收集和管理好原始票据,按时按要求将原始票据移交给会计。

四、要认真审核原始票据,对不符合要求的票据坚决不能接收。

五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资,参与学校监督和管理好校建工程。

六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账,不能做假账。

七、严格财务公开制度,定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。

八、严禁公款私存,严禁设账外账。

九、大额开支必须经学校批准后方能进行使用,且不能由出纳一人进行经办,必须由两人以上进行经办。

十、协助会计搞好年终决算、学校经费收支预算、干部年报、工资年报等工作。

职责四:小学出纳员岗位职责

一、认真学习和贯彻执行国家有关财经法律法规、方针政策,遵守《会计法》,严格执行国家颁发的《会计基础规范》、《行政事业单位会计制度》、《会计档案管理办法》和本单位有关财务会计工作的各项制度。

二、现金管理工作。按规定设置现金日记账,收付现金必须及时逐笔登记,做到账款相符;现金开支需符合规定范围,不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转账结算;严格执行库存现金限额管理规定,超过库存限额的现金应及时存入银行。

三、银行存款和“零余额账户”额度管理工作。按规定设置银行存款日记账,“零余额账户”额度收支日记账,做好银行存款、取款和结算,“零余额账户”额度收付,并及时逐笔登记;熟悉银行各种付款方式和凭证填制,严格按照银行存款和“零余额账户”管理规定办理银行结算业务;按月与国库支付中心核算科核对银行存款余额,与国库支付中心核算科和代理银行核对“零余额账户”额度结存,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面与银行对账单调节相符。

四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作;每月末,认真清理核对结存情况。

五、办理单位职工工资及社会保障各类收支。

六、印章管理工作。严格按照规定管理财务印章,单位财务专用章和现金收讫、现金付讫、转账收讫、转账付讫等相关印章。

七、账簿保管工作。严格执行《会计档案管理办法》,妥善保管银行存款日记账簿、现金日记账簿、零余额账户额度收支台账等会计档案资料。

八、会计监督工作。积极宣传、维护国家财经制度和纪律,预防违法违纪行为发生,拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。

职责五:小学出纳员岗位职责

一、宣传贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令和各项行政事业财务规章制度。

二、负责管理本单位现金出纳业务,发放职工工资,福利费,各种规定的津贴等国家规定的对个人的其它支出。

三、按照规定标准,组织和实施各项现金收入,做到收入有帐、有据,并出具正式的统一收据。

四、严格遵守现金使用范围,按照规定存取现金,不得随意坐支现金,不准签发空头支票支取现金,不准私设“小金库”,不准以个人名义将将公款私存。

五、准确、及时登记现金日记帐、银行帐、日清月结,经常清点库存,做好与银行的对帐工作,做到帐帐相符,帐款相符。

六、严格履行报帐手续,对手续不全,开支不合理的单据不预报帐,整理好各种报销单据,定期与会计结帐、对帐。

七、保管好本单位购买的各种有价证券,做到帐券相符,坚持勤俭办事的原则,负责本单位办公用品的购买、发放和保管。

八、遵守银行的结帐制度和现金管理制度,接受银行、上级单位和其他有关单位以及本单位内审和会议的监督、检查、并如实反映情况。

篇4：物流公司出纳岗位工作职责

职责一:物流公司出纳岗位职责

一、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金,及收据,发票等资金来往票证。

二、认证贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度,规范资金流向和流量。

三、办理收、付款业务时,坚持见票付款,收款开票的原则。四、负责员工报销及备用金管理。

五、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报,作出处理。

六、及时准确传递收付款单据,有会计进行账务处理,签章确认收付款凭证。

七、月末与总账核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务经理审核。

八、保守本单位商业秘密。

职责二:物流公司出纳岗位职责

1.严格执行现金管理制度,按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领,暂借、发放工作。

2.库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时送存银行。

3.不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

4.对发出的原始凭证及时催收,整理归档。

5.妥善保管财务印章,现金和各种有价证券,确保其安全和完整无缺。

6.妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单,电汇单等,确保安全和完整无缺,如有遗失造成损失,要负赔偿责任。

7.妥善保管在用收据,用完的收据要及时缴销。

8.保守保险柜号码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

9.要及时掌握银行存款金额,不准出租、出借银行帐户。

10.每天业务终了,要及时结帐对库,如出现库存现金溢缺,要及时查找并向有关领导汇报,因工作失误造成的损失,要负赔偿责任。

11.每天及时收缴各线路收银员应收账款,下午及时汇款至合作伙伴的账户,不得以任何理由拖延。

12、货到付款的应收款项不得超出两日,必须及时催收。次月5日前结清上月款项,特殊情况需列清单向经理和董事长说明。

13、完成领导交办的其他工作。

职责三:物流公司出纳岗位职责

1、负责办理现金、银行存款、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和集团公司资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时,坚持见票付款,收款开票的原则。

4、认真审核各种收付款相关票据,及时结算运费。

5、严格保存、管理各种支付款项的凭证。

6、根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析。

7、负责银行承兑汇票、银行汇票的收付、核对、登记保管工作。

8、认真、及时的处理有关现金业务的帐务,做到日清日结,按日核对帐面存款余额和实际存款余额。

9、制定和完善本岗位涉及的各项管理制度。

10、完成领导交办的其他任务。

篇5：事业单位出纳工作职责范本

职责一:事业单位出纳工作职责

一、按规定每日登记现金日记账。

二、根据记账凭证收付现金。

三、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

五、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

六、负责代理记账单位出纳工作

七、完成科领导交办的其他任务。

职责二:事业单位出纳工作职责

一、严格按照《国家现金管理条例》和《银行结算制度》办理资金收付。

二、认真审核各种原始凭证,对符合规定、手续齐全、内容完整的原始凭证予以报销。

三、负责登记银行存款日记帐和现金日记帐,做到逐笔登记,日清月结,确保帐帐、帐证、帐实相符。

四、每月及时与银行、财政部门对帐,出现未达帐项应查明原因,并做好银行、财政专户余额调节表。

五、负责现金、支票、财务印章和有价证券的保管,不得签发空白支票,支票领用时,经办人需在存根联签名。

六、根据人事科提供的工资变更通知编制工资表,发放职工工资,并办理住房公积金的扣缴、支取等工作。

七、完成领导交办的其他工作。

职责三:事业单位出纳工作职责

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》,不得擅自泄露单位的财务信息。

4.出纳员直接收到的现金款项,要在第一时间存入本单位指定账户,不能挪用公款和私自外借。

5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

6.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

7.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作

9.职工外出借款无论金额多少,都须主管领导签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

10.现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。

11.一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。

12.负责管理本单位财务保险柜。