岗位安全责任制－学校出纳
根据市教育局对学校财经管理的有关要求,及《会计法》、《会计基础工作规范》对财经工作的要求,本着学校财经安全认真负责的态度,现制定安全责任如下:
一、出纳人员按照国家财务制度的规定,在教育部门的领导下,配合主管会计,做好财务工作,做到坚持原则,按规定办事。
二、各项经费的付出必须把好合格手续关,即:领导签字、经手人、验收人签字,日期、用途、大写小写金额相符,单价、数量、金额正确,印章齐全。
三、各项经费的收入必须有据。
四、及时登记现金日记和银行帐,不得有差错。
五、妥善保管好印章、现金及有价证券。
六、做好其他经费的收缴工作。
七、做好财政拨款和银行对帐工作。
八、按规定做好现金的库存和送存银行工作。
九、随时随地向学生宣传人身平安保险的意义,并热情地为师生及时地办理好人身平安保险业务及索赔事宜,不得拖延师生的人身保险权益的及时兑现。
篇2：安全责任制:电力生产服务部出纳
1范围
1.1本标准规定了**发电有限公司电力生产服务部出纳人员在安全工作中应负的责任与要求,检查与考核。
1.2本标准适用于**发电有限公司电力生产服务部财务部核算组人员的安全工作。
2引用标准
《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令(第七十号)20**.06.29
《中国**集团公司系统安全生产责任制管理办法》**集团制(2005)41号
《中国**集团公司安全生产工作规定》**集团制(2010)17号
《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》电安生[1996]640号
《**股份有限公司发电企业主要生产管理岗位安全生产职责》[2006]95号
3安全工作应负的责任与要求
3.1电力生产服务部出纳人员受电力生产服务部主任领导,归口经营策划主管管理,对各自的工作范围内的财务安全工作负有直接安全责任。
3.2认真贯彻执行国家关于财务安全工作的方针、政策、法规和上级指示,并把围绕安全生产所要做的主要工作列入财务年度工作计划,经批准后组织实施。及时纠正财务工作中的失职和违章行为。
3.3协助经营策划主管编制电力生产服务部财务核算工作有关的规定和与财务经营管理有关的规章制度,并根据实际情况,及时进行修订、补充、完善。
3.4协助经营策划主管制定和落实财务部内部经营控制制度,防范财务风险。监控电力生产服务部的核算活动中资金运营情况;建立健全财务核算管理制度,规范财务核算流程;遵守国家财政、税务和会计法规,确保电力生产服务部资金运营安全。
3.5负责保管好电力生产服务部银行空白支票、有价证券、库存现金、收据、银行专用印鉴。
3.6及时、准确做好各种会计核算工作,确保财务核算的真实、可信、可靠。防止财务核算中虚报冒领事故的发生。
3.7负责电力生产服务部原始票据、记账凭证的完好无损,按会计法规定保管好各种财务档案。
3.8杜绝财务核算中多付和错付款项事故的发生,负责电力生产服务部财产物不受损失。
3.9负责做好办公室的安全管理,避免火灾和被盗事件的发生。
3.10认真参加电力生产服务部举办的各项安全活动,不断增强安全意识,提高自身的安全防护能力。
4检查与考核
4.1本标准由**发电有限公司安全监察部和电力生产服务部主任进行检查与考核。
4.2本标准与《**发电有限公司经济责任制》、《**发电有限公司工作标准》、《**发电有限公司安全工作奖惩标准》一并考核。
5附加说明
本标准由电力生产服务部、安全监察部起草
**
**
**
篇3：安全责任制:出纳会计（二）
出纳会计安全责任制(二)
一、负责全矿现金收付工作。
二、认真学习《会计法》,在科长领导下严格执行国家金融法令和有关法规制度,进行柜面监督。
三、建立健全责任制,做到手续严密,责任明确,及时准确。
四、现金出纳必须复点,付必复核,严密手续,数字准确。
五、严禁挪用库存现金,严禁白条抵库,严禁库存超储,严禁公款私存。
六、确保库存现金和各种有价证券的安全,做到帐实相符,如有短缺负责赔偿。
七、严守保险柜密码的秘密,管好保险柜钥匙,确保保险柜的安全。
八、每日登记现金日记帐,并在每日终了结算本日收入、支出情况,做到日清月结。并把每日的收支总表报到有关矿领导,便于领导合理支配现金。
篇4：出纳会计之安全生产责任制
一、负责全矿现金收付工作。
二、认真学习《会计法》,在科长领导下严格执行国家金融法令和有关法规制度,进行柜面监督。
三、建立健全责任制,做到手续严密,责任明确,及时准确。
四、现金出纳必须复点,付必复核,严密手续,数字准确。
五、严禁挪用库存现金,严禁白条抵库,严禁库存超储,严禁公款私存。
六、确保库存现金和各种有价证券的安全,做到帐实相符,如有短缺负责赔偿。
七、严守保险柜密码的秘密,管好保险柜钥匙,确保保险柜的安全。
八、每日登记现金日记帐,并在每日终了结算本日收入、支出情况,做到日清月结。并把每日的收支总表报到有关矿领导,便于领导合理支配现金。
篇5：公司出纳人员岗位责任制（3）
公司出纳人员岗位责任制(三)
本公司出纳人员在总经理直接领导下工作,并以其负责、其职责如下:
一、认真做好货币资金的收、付和结算工作,圆满完成出纳工作任务。
二、负责保管库存现金和有价证券,严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。
三、负责管理银行存款和其他货币资金,严格遵守结算纪律,按银行规定办理转帐结算业务。
四、设置现金日记帐,按照经济业务发货的顺序,逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,帐款相符,不以白条抵库,不得保存帐外资金。发现帐款不符时,要查明原因,长款不得私自取走,短款要如实赔偿。
五、设置银行存款日记帐,按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,掌握存款情况,杜绝空头支票发生,月终与银行逐笔对帐,如有不符,应查明是否有未达帐项,并编制余额调节表。
六、认真审核收付款原始凭证,据实办理收付款业务,负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款,应按月核对,发现长短款,应及时正确处理。
七、妥善保管和按规定使用有关印章,保证货币资金的安全。
八、加强对空白支票的管理,凡领取空白支票,必须经领导批准,并做好领用和注销登记手续,支票作废,应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失,应立即向领导汇报,并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报,产生的后果应由本人负责。
九、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后,方能交会计做帐。
十、积极做好领导交办的其他出纳工作
制度专栏
