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油品调运分公司财务室部门职责

编辑:制度大全2023-11-07

油品调运分公司财务室部门职责

  部门名称、财务室、部门定编、/、

  直接上级、公司分管领导、下属部门、/、

  部门主要职能:、负责统计核算与结算管理、会计核算、资金管理、税务管理、预算管理、资产管理、财务分析等工作、

  序号、职能领域、主要职责、

  1、统计核算与结算管理、

  负责每月接收LNG、永炼、榆炼站台账及单据、整理台账、核算台账,确认数据的准确性

  负责每月与各炼厂、承运商的账务核对工作,核对中存在差异,应寻找原因并解决,确保每月的结算工作顺利进行

  负责每月接收承运商、单位内部业务中所开具的增值税专用发票

  开具的增值税发票、负责为各炼厂及LNG客户开具增值税发票,负责每月去各炼厂的挂账工作

  负责合作单车挂靠费用的核对和结算工作

  负责本部门保密管理的相关工作、

  2、会计核算、

  负责分公司各项经济业务的核算,在附件齐全、审批完善的条件下编制记账凭证

  负责登记分公司各类明细账与总账

  负责预算控制线上审核

  负责公司应收应付款项的清理结算工作

  负责编制分公司会计报表,编写会计报表附注,进行分公司财务报表分析

  负责分公司可变费用预算执行汇总分析

  监督分公司财务运行情况,做到账账、账实、账证相符

  配合政府部门、上级主管部门及审计机构做好财务审计、检查工作、

  3、资金管理、

  负责每日确认客户账户资金余额,通知客户及时付款

  负责资金安全管理

  负责按照公司要求执行分公司的开关户及维护银行账户等工作

  负责维护与当地银行的关系

  按规定办理款项收付业务、银行结算业务和网上结算业务

  负责分公司库存现金管理,支票、有价证券等票据的管理

  建立健全各种资金账目,正确运用会计科目编制资金业务记账凭证

  负责登记现金日记账、银行存款日记账

  负责分公司网银管理。负责开通网银功能,保管相关密钥、口令;负责网银的授权管理、网银支付业务及网银的日常维护、

  4、税务管理、

  负责每月到税务局领取增值税专用发票

  负责登记台账、统计金额、税额

  负责认证所有进项增值税专用发票

  负责整理报税资料

  负责国税:增值税月度、季度申报、缴纳税款

  负责地税:城市维护建设税、教育费及附加、印花税等申报缴款

  负责代办挂靠车辆代办税费缴纳,包括保险费

  负责传达税务局方面关于公司税收方面的日常业务

  负责公司发票管理及开票员培训工作

  及时收集和分析税务信息,争取和落实优惠政策

  负责建立和维护当地税务机构的关系

  负责反馈税务问题,帮助公司优化在延安的税务策略、

  5、预算管理、

  负责指导各部门编制预算报告

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  负责每月填报公司的全面预算

  负责预算编制的填报

  负责预算控制的填报

  负责各项报表的汇总及填报、

  6、资产管理、

  参与分公司固定资产的入库验收

  负责分公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧

  负责真实、准确编制固定资产、无形资产等资产报表,及时上报

  负责分公司固定资产、无形资产的分析

  负责组织分公司固定资产的清查盘点,并生成盘点报告

  负责及时备案分公司固定资产台账

  负责审核分公司固定资产的报废和处置,并及时上报、

  7、财务分析、

  收集公司业务数据,建立行业总体和同行业经营状况数据库

  实时掌握公司财务状况并分析,按要求定期提供财务分析报告

  负责投资、预算等项目的财务分析、

  8、部门基础管理、

  明确本部门各项工作分工

  制定本部门工作计划、目标和任务,并组织实施

  负责本部门业务和行政事务对内、外关系的协调与处理

  积极配合公司、分公司相关部门牵头的工作,保证各项工作高效高质完成

  学习、研究国家政策、上级单位和领导指示精神,开展业务学习,提升职工素质和工作效益

  编制本部门年度财务预算,按照规定的管理制度进行支出

  负责本部门人员考勤管理和工作考核评定

  负责本部门各类办公设备的正常维护和保养、

  部门协作关系、

  内部协调关系、公司所属各部门、驻站统计核算业务、

  外部协调关系、炼化公司、延安炼油厂、榆林炼油厂、永坪炼油厂、各承运车队、LNG客户、产品经销公司所属单位以及其他外部客户

篇2:油品调运分公司车辆管理部职责

油品调运分公司车辆管理部职责

  (一)部门职责

  部门名称:车辆管理部 部门定编/

  直接上级:公司分管领导 下属部门:/

  部门主要职能:负责经营性资产管理、车辆日常管理、运输过程数质量监督检查、合作单车的选择、管理及考核以及自有车辆的考核等工作

  序号职能领域主要职责

  1、经营性资产管理

  制定车辆管理的规章制度,并进行监督实施

  负责制定自有车辆的年度维修计划,审核公司自有车辆维修情况

  负责对公司自有车辆的定期盘点

  2、数质量管理

  负责检查装卸车环节的产品质量,确保运送产品质量合格

  负责产品运输过程中的数质量监控

  及时分析任务完成情况、任务未完成原因以及改进措施,并向分管领导反馈

  对装卸油品及运输过程中车辆出现的异常情况及时处理并上报分管领导

  3、产品运输

  负责按照运输规定,完成产品运输

  运输路途中发生延误或者越界,应及时向及车队队长报告并说明原因

  4、合作单车开发、管理及考核

  负责收集合作单车信息,建立合作单车信息库,拓宽公司可选择范围

  建立合作单车准入标准,负责进行合作单车选择过程中的谈判和议价

  负责建立和维护与合作单车的沟通体系

  负责对合作单车各项税费、保险费的代缴工作,挂靠费的收取工作,并形成表单传递给财务资产部

  负责合作单车司机上岗审核工作

  掌握单车和自有车辆证照有效期限,督促驾驶员进行证照更新

  负责建立合作单车的考核体系,并完成合作单车的绩效考核工作

  负责合作单车的绩效考核分析、评价和绩效优化系统的建立和执行

  5、车辆安全管理

  负责自有车辆的按期年检和审验工作

  按照调度管理部的调运安排,通知自有车辆及合作单车调运任务,并负责自有车辆/合作单车配送前的车辆安全检查工作

  负责驾驶员安全管理,监督运输过程中驾驶员的工作,保证驾驶员合规操作

  定期或不定期检查自有车辆/合作单车的安全状况,发现问题应及时要求维修或者保养

  定期召开车队安全教育会议,牢固树立全队“安全第一,预防为主,综合治理”的团队思想

  负责自有车辆和合作单车的档案管理工作

  6、车辆日常维修保养

  负责制定自有车辆的维修保养年度计划,审核合作单车的维修保养计划,并监督其实施

  负责车辆的保养、维修、材料配件的采购及管理

  负责自有车辆配件的仓储管理

  负责监督车辆加油、维修、保养支出情况,并及时报财务资产部报销

  7、车辆评估

  每周及时向各车辆驾驶员收取行车日志,以方便进行单车核算

  负责建立自有车辆相关运输数据统计,进行单车运量核算、单车保养维修费用核算等

  负责自有车辆考核工作,参与合作单车的考核工作

  负责自有车辆绩效分析、评价和绩效优化系统的建立和执行

  不定期开展对标学习,提升车队管理能力

  8、部门基础管理

  明确本部门各项工作分工

  制定本部门工作计划、目标和任务,并组织实施

  负责本部门业务和行政事务对内、外关系的协调与处理

  积极配合工贸公司相关部门牵头的工作,保证各项工作高效高质完成

  学习、研究国家政策、上级单位和领导指示精神,开展业务学习,提升职工素质和工作效益

  编制本部门年度财务预算,按照规定的管理制度进行支出

  负责本部门人员考勤管理和工作考核评定

  负责本部门各类办公设备的正常维护和保养

  部门协作关系

  内部协调关系公司所属各部门

  外部协调关系延炼加油站、延炼综合服务公司、榆炼综合服务公司、子洲荣盛停车场、交警、运政、车管所

  (二)岗位设置图

篇3:油品调运分公司财务资产部职责

油品调运分公司财务资产部职责

  (一)部门职责

  部门名称:财务资产部部门定编/

  直接上级:公司分管领导 下属部门:/

  部门主要职能:负责会计核算、资金管理、财务印章管理、税务管理、预算管理、资产管理、财务分析等工作

  序号职能领域主要职责

  1、会计核算

  负责分公司各项经济业务的核算,在附件齐全、审批完善的条件下编制记账凭证

  负责登记分公司各类明细账与总账

  负责预算控制线上审核

  负责公司应收应付款项的清理结算工作

  负责编制分公司会计报表,编写会计报表附注,进行分公司财务报表分析

  负责分公司可变费用预算执行汇总分析

  监督分公司财务运行情况,做到账账、账实、账证相符

  配合政府部门、上级主管部门及审计机构做好财务审计、检查工作

  2、资金管理

  负责每日确认客户账户资金余额,通知客户及时付款

  负责资金安全管理

  负责按照公司要求执行分公司的开关户及维护银行账户等工作

  负责维护与当地银行的关系

  按规定办理款项收付业务、银行结算业务和网上结算业务

  负责分公司库存现金管理,支票、有价证券等票据的管理

  建立健全各种资金账目,正确运用会计科目编制资金业务记账凭证

  负责登记现金日记账、银行存款日记账

  负责分公司网银管理。负责开通网银功能,保管相关密钥、口令;负责网银的授权管理、网银支付业务及网银的日常维护

  负责财务印章的保管、使用前检查及使用工作,确保公司财务印章安全

  3、税务管理

  负责每月到税务局领取增值税专用发票

  负责接收单位内部业务中所开具的增值税专用发票;接收各承运车队传递来的专用发票

  负责登记台账、统计金额、税额

  负责认证所有进项增值税专用发票

  负责整理报税资料

  负责国税:增值税月度、季度申报、缴纳税款

  负责地税:城市维护建设税、教育费及附加、印花税等申报缴

  负责传达税务局方面关于公司税收方面的日常业务

  负责公司发票管理及开票员培训工作

  及时收集和分析税务信息,争取和落实优惠政策

  负责建立和维护当地税务机构的关系

  负责反馈税务问题,帮助公司优化在延安的税务策略

  4、预算管理

  负责指导各部门编制预算报告

  负责每月填报公司的全面预算

  负责预算编制的填报

  负责预算控制的填报

  负责各项报表的汇总及填报、检查报表数字,保证数据真实性及正确性,并按时上报各种报表及指标快报

  负责协助会计事务所完成年度财务审计工作

  5、费用管理

  及时准确完成公司的费用核算

  每月应按权责发生制原则,有关费用当月立账

  审核公司报销凭证是否符合公司监管和税收规定、反映真实的业务情况、在预算范围内、超过费用开支标准,并监督与控制,不该支付的费用不予报销,及时发现并汇报公司费用开支异常情况

  负责及时填制记账凭证

  6、会计档案管理

  按照《会计法》与《会计档案管理办法》的规定和要求,制定会计档案管理制度,并负责监督执行

  负责会计凭证、会计账簿、会计报表及其他相关资料定期整理、装订、立卷、归档

  负责会计档案的日常管理,安全保管会计档案

  负责会计档案的清理和销毁

  7、财务稽核

  草拟稽核工作计划和目标,定期组织财务稽查工作

  负责审核各类原始凭证,确保有关附件的合法性、合规性、真实性、准确性

  负责审核各类记账凭证,确保会计核算准确性

  负责分公司财务报表的稽核,确保报表合规、会计信息准确、完整

  审查各项财务收支,对不合规定的收支提出意见

  在复核中发现问题和差错,及时通知查明并更正

  对签署过的会计凭证、会计账薄和会计报表等会计资料承担责任

  8、资产管理

  参与分公司固定资产的入库验收

  负责分公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧

  负责真实、准确编制固定资产、无形资产等资产报表,及时上报

  负责分公司固定资产、无形资产的分析

  负责组织分公司固定资产的清查盘点,并生成盘点报告

  负责及时备案分公司固定资产台账

  负责审核分公司固定资产的报废和处置,并及时上报

  9、财务分析

  收集公司业务数据,建立行业总体和同行业经营状况数据库

  实时掌握公司财务状况并分析,按要求定期提供财务分析报告

  负责投资、预算等项目的财务分析

  10、统计核算与结算管理

  接收各驻站及开票员传递的运输回单,并统计每月总体运输量

  负责每月与各厂、承运商的账务核对工作,核对中存在差异,应寻找原因并解决,确保结算工作顺利进行

  负责每月通知承运商开具发增值税专用发票,并按核算量进行结算

  负责为各炼厂及LNG客户开具增值税发票,每月去各炼厂的挂账工作

  负责本部门保密管理的相关工作

  11、部门基础管理

  明确本部门各项工作分工

  制定本部门工作计划、目标和任务,并组织实施

  负责本部门业务和行政事务对内、外关系的协调与处理

  积极配合工贸公司相关部门牵头的工作,保证各项工作高效高质完成

  学习、研究国家政策、上级单位和领导指示精神,开展业务学习,提升职工素质和工作效益

  编制本部门年度财务预算,按照规定的管理制度进行支出

  负责本部门人员考勤管理和工作考核评定

  负责本部门各类办公设备的正常维护和保养

  部门协作关系

  内部协调关系公司所属各部门、驻站统计核算业务

  外部协调关系炼化公司、延安炼油厂、榆林炼油厂、永坪炼油厂、各承运车队、LNG客户、产品经销公司所属单位以及其他外部客户

  (二)岗位设置图

篇4:房屋租赁平台出纳岗位职责

房屋租赁平台出纳岗位职责

  岗位职责:

  1)货币资金结算:①办理现金收付,严格按照规定收付款项。②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。③登记日记账,保证日清月结。④保管库存现金。⑤保管有关印章,登记注销支票。⑥复核收入凭证,办理业务结算

  2)往来结算:①办理往来结算,建立清算制度。②核算其他往来款项,防止坏账损失

  3)工资结算:审核工资单据,发放工资奖金

  4)积极参加业务培训,提高业务水平,自觉学习有关财务管理的知识,提高个人素质

  5)完成上级交办的其他工作事宜

  6)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至部门经理处

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