公司采购制度(7)
公司采购制度(七)
为规范公司采购报销系列程序,保证生产、营运工作正常有序地进行,特制定以下制度:
一、公司指定专职采购员进行生产材料及办公用品的外购工作。未经公司领导许可,任何人不得以任何借口外购。否则,即使票据齐全,也一律不予报销。
二、零星采购,需有使用部门的请购,使用部门主管安排方可采购。采购回来的货品,必须先入库,采购员要及时通知其请购人到仓库领取。
三、生产材料采购,采购员应多联系几家供应商,采用招标的形式,选取质优价廉的供应商,凡采购金额在5000元以上的,不能低于2家供应商报价,再按公司审批程序逐级进行审批。
四、款到发货或必须出差才能购得的材料物资,采购员需将请购单及借款单一并交给其主管领导和财务部审批,经审批后,采购员方可到财务办理借款事宜。
五、到货验收入库,必须有采购部门经办人和负责人的审核、质检部门检查质量、凭有效发票,才能到财务部门办理入账手续。
六、采购部门应与供应商签订购货合同的,合同签订人按各自权限进行签订,不得弄虚作假,索取回扣。
七、采购员购得的材料物资经检验合格,并办理入库手续后,应及时填写费用及差旅费报销单,并在5个工作日内及时报销。财务部凭报销单金额给采购员开具收据,以此转出采购员的备用金借款。否则,上次借款未予报销冲账,本次财务部将不再支付借款,并扣发该采购员的工资。
八、采购员应将每月的采购情况(采购数量、采购金额等)做好统计并呈报主管部门。所有供应商的情况,如名称、地址、联系方式及联系人等详细资料整理并公布,以起到督促作用。
借款流程图:采购员填单--采购部门负责人审批(总经理审批)**财务部门审批**出纳借款
采购流程图:仓库保管员--采购申请**采购员采购物资--仓库保管员--开收条--质检部门--检验采购部门--审查--仓库保管员--入库--财务审核、入账(报账还款)
本制度自公布之日起即正式实施。
篇2：酒店采购部业务操作制度（5）
酒店采购部业务操作制度(五)
1、按使用部门的要求和采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方的调查表;
2、向主管呈报调查表,汇报询价情况,经审核后确定最佳采购方案;
3、在主管的安排下,按采购部主任确定的采购方案着手采购;
4、按酒店及本部门制定的工作程序,完成现货采购和期货采购;
5、货物验收时出现的各种问题,应即时查清原因,并向主管汇报;
6、货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关的入库手续。
7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门,同时附上采购申请单或经销合同;
8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续。
篇3：酒店采购管理制度（5）
酒店采购管理制度(五)
1、制定采购计划:
(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;
(2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或报告财务部审核;
(3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。
2、审批采购计划:
(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核;
(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;
(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;
(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。
3、物资采购:
(1)采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应。
(2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购人员要按计划或下单进行采购,以保证供应。
(4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购,以保证需用。
4、物资验收入库:
(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;
(2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库。
5、报销及付款:
(1)付款:
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款;
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票,若由采购员领空白支票与对方结帐,金额必须限制在一定的范围内;
③按酒店财务制度,付款**元以上者要使用支票或委托银行付款结款,**元以下者可支付现款。④超过30元要求付现金者,必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必须在一定的范围内。
(2)报销:
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品,可通过税务部门开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证明并签名盖章,有采购员两人以上的证明,及验收员的验收证明,经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
篇4：学校食堂原料采购管理制度（4）
学校食堂原料采购管理制度(四)
(一)食堂采购人员采购原材料时,为保证全校师生的食品卫生安全,必须定点采购食品。
(二)不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。
(三)不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原料。
(四)采购农贸市场的食品及原料应当新鲜,价格合理,并按每天食谱所定数量合理采购,同时要让货主填写采购回执单,并做好采购记录,严禁购买病死畜禽等动物食品。
(五)采购食品,必须向货主索要食品检验合格证复印件,有的食品要有QS标志(质量安全认证)。
(六)食品采购回来,要经2人以上验收,并有验收记录。
(七)凡无人验收或无验收记录,均视为不符合卫生标准的食品,食堂不得加工、使用。
凡采购大米、面粉、食用植物油、酱油、食醋5类食品必须具有市场准入标志,认准“QS”标志。严防不合格食品、劣质食品。
(八)采购肉类、禽类、水产类食品必须新鲜,不采购变质食品。
篇5：南城小学门店食堂采购制度
城南小学门店、食堂采购制度
为加强门店、食堂的财务账目监督,增强理财的透明度和效益,本着公正、无私、合理、实效的理财原则,特订立本制度。
1.开学初由寄宿部主任(书记兼任)安排采购名单,名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组,轮换值日采购。
2.需采购时门店、食堂经理先出具采购清单,并通知小组指定成员预支现金,执行采购。
3采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价,把好质量关。
4.采购任务完成后,采购人员随同货物一同返校,先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务,必须做到票据确凿真实,手续齐全(采购组成人员和销售员签字),及时向寄宿部主任报账。
5.严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品,一经发现不予报账。
6.如遇售主送货上门,门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货,办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的条件下,不得随便签字证明。
7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责,车费和补助按月造表报账。
8、大型采购须由校务会议决定,理财小组监督执行。
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