装饰公司财务出纳员岗位责任
建筑装饰公司财务出纳员岗位责任
编号:级别:岗位名称:财务出纳员
一、职责总述:
1、遵守国家制定的财务法令、法规及财务制度。
2、管理公司的现金、支票收付和银行结算工作。
二、所受监督:
1、接受本部主管的指令和监督。
2、按财务制度要求,日常处理例行事务。
三、所施监督:
无直属下级。
四、工作范围:
1、按《借款程序》、《报销程序》、《开支程序》及有关规定工作。
2、负责办理现金、支票收付和银行结算工作,收款后及时存入银行。严格遵守国家有关现金管理和银行结算规定。
3、按收、付款凭证登记现金日记帐和银行日记帐。现金帐金额与库存现金相符。
4、严格审查每项收支手续是否符合程序规定,否则不得给予报支。
5、按规定使用各种印章。
6、每月5日前会同会计核帐。
7、金库钥匙妥善保管,金库密码严格保密。做好现金、支票防盗工作。
8、严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。
五、资格条件:
1、从事财务工作二年以上,经验丰富。
2、品德优良,诚实可靠,原则性强。
六、工作时间:
早八点至晚五点(特殊情况可加班)。
七、工作地点:公司办公室。
篇2：化工企业出纳员岗位责任制
化工企业出纳员岗位责任制
出纳员职责与流程
职责:
1、负责公司所有收入、支出的账目及管理。
2、负责公司与银行的业务往来
3、负责向总经理提供账、款项余额。
4、负责食堂财务的管理。
流程:
1、收款员所交收入及时合理安排好,支出必须由总理批示签字后再支出,余款及时存入银行,并做好账目处理及编号。
2、原材料入库单一定要和税票及(采购员)进行核对再付款。
3、现金日记账、银行存款帐做到日清月结。
4、及时登记并催要原材料购入的税票。
5、随时向总经理汇报账面情况,以便合理安排公司财务运转。
6、负责员工饭卡充值和食堂盘点工作,上报员工本月生活消费统计表。
7、月底结账,现金日记账要进行盘点,银行存款要有银行对账单。
篇3：三中出纳员岗位责任制度
第三中学出纳员岗位责任制度
1.出纳人员必须具备会计上岗资格;
2.出纳人员必须爱岗敬业,坚持原则,忠于职守;
3.出纳人员具有复核、审查会计凭证是否正确、合法等责任;
4.出纳人员必须做好现金日记帐,做到日清月结;
5.出纳人员与会计人员相互配合做好职工工资发放工作;
6.出纳人员必须随时核对帐目,做好帐实相符;
7.出纳人员必须在存取款项时,确保资金的正确无误,并且确保钱、人两安全;
8.出纳人员的收、付款业务,必须在会计凭证审核无误的情况下进行;
9.出纳人员对帐务有疑问时,要及时与会计人员沟通,解决不了的问题要及时上报主管领导;
10.出纳员要严格遵守会计法,及各级主管部门对财会人员的规章制度,特别是库存现金,严格按规定执行。
篇4：农业合作社出纳员岗位责任制
农民专业合作社出纳员岗位责任制
一、认真执行《会计法》、《农民专业合作社财务会计制度》,遵守国家法律法规和财经制度,忠于职守,坚持原则。
二、严格公私分明,严禁公款私存,不得贪污、侵占和挪用合作社资金。杜绝因私借款。白条抵库、库存现金发生短缺,由出纳员自负。因公借款或临时经手集体现金收付的人员,应在办完公事后五天内结清账目,前账不清,后账拒付。
三、认真审核原始凭证,坚决抵制乱开支行为,对不符合财务制度规定和没有事由、经手人、证明人、审批人的开支拒绝支付。对超越审批权限的开支票据,要退回去补办手续。
四、及时登记现金、银行存款日记账,做到账款相符。日清月结,收付款凭证不跨月保管,账款核对无误后向会计员结账并填报出现金存款结报单。
五、坚持库存现金限额制,及时把收到的资金和超库存限额的现金存入银行,保证资金的安全。
六、积极主动催收各类应收款项,保证合作社资金及时回收。
七、按财务制度规定范围,使用好收款收据,使用完后,及时向会计员结报交还存根,入档保管,做到领交手续齐全。
八、做好营销统计、合同管理等工作。
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