安全责任制:出纳会计（二）

篇2：出纳会计之安全生产责任制

一、负责全矿现金收付工作。

二、认真学习《会计法》,在科长领导下严格执行国家金融法令和有关法规制度,进行柜面监督。

三、建立健全责任制,做到手续严密,责任明确,及时准确。

四、现金出纳必须复点,付必复核,严密手续,数字准确。

五、严禁挪用库存现金,严禁白条抵库,严禁库存超储,严禁公款私存。

六、确保库存现金和各种有价证券的安全,做到帐实相符,如有短缺负责赔偿。

七、严守保险柜密码的秘密,管好保险柜钥匙,确保保险柜的安全。

八、每日登记现金日记帐,并在每日终了结算本日收入、支出情况,做到日清月结。并把每日的收支总表报到有关矿领导,便于领导合理支配现金。

篇3：公司出纳人员岗位责任制（3）

公司出纳人员岗位责任制(三)

本公司出纳人员在总经理直接领导下工作,并以其负责、其职责如下:

一、认真做好货币资金的收、付和结算工作,圆满完成出纳工作任务。

二、负责保管库存现金和有价证券,严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。

三、负责管理银行存款和其他货币资金,严格遵守结算纪律,按银行规定办理转帐结算业务。

四、设置现金日记帐,按照经济业务发货的顺序,逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,帐款相符,不以白条抵库,不得保存帐外资金。发现帐款不符时,要查明原因,长款不得私自取走,短款要如实赔偿。

五、设置银行存款日记帐,按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,掌握存款情况,杜绝空头支票发生,月终与银行逐笔对帐,如有不符,应查明是否有未达帐项,并编制余额调节表。

六、认真审核收付款原始凭证,据实办理收付款业务,负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款,应按月核对,发现长短款,应及时正确处理。

七、妥善保管和按规定使用有关印章,保证货币资金的安全。

八、加强对空白支票的管理,凡领取空白支票,必须经领导批准,并做好领用和注销登记手续,支票作废,应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失,应立即向领导汇报,并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报,产生的后果应由本人负责。

九、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后,方能交会计做帐。

十、积极做好领导交办的其他出纳工作

篇4：化工企业出纳员岗位责任制

化工企业出纳员岗位责任制

出纳员职责与流程

职责:

1、负责公司所有收入、支出的账目及管理。

2、负责公司与银行的业务往来

3、负责向总经理提供账、款项余额。

4、负责食堂财务的管理。

流程:

1、收款员所交收入及时合理安排好,支出必须由总理批示签字后再支出,余款及时存入银行,并做好账目处理及编号。

2、原材料入库单一定要和税票及(采购员)进行核对再付款。

3、现金日记账、银行存款帐做到日清月结。

4、及时登记并催要原材料购入的税票。

5、随时向总经理汇报账面情况,以便合理安排公司财务运转。

6、负责员工饭卡充值和食堂盘点工作,上报员工本月生活消费统计表。

7、月底结账,现金日记账要进行盘点,银行存款要有银行对账单。

篇5：三中出纳员岗位责任制度

第三中学出纳员岗位责任制度

1.出纳人员必须具备会计上岗资格;

2.出纳人员必须爱岗敬业,坚持原则,忠于职守;

3.出纳人员具有复核、审查会计凭证是否正确、合法等责任;

4.出纳人员必须做好现金日记帐,做到日清月结;

5.出纳人员与会计人员相互配合做好职工工资发放工作;

6.出纳人员必须随时核对帐目,做好帐实相符;

7.出纳人员必须在存取款项时,确保资金的正确无误,并且确保钱、人两安全;

8.出纳人员的收、付款业务,必须在会计凭证审核无误的情况下进行;

9.出纳人员对帐务有疑问时,要及时与会计人员沟通,解决不了的问题要及时上报主管领导;

10.出纳员要严格遵守会计法,及各级主管部门对财会人员的规章制度,特别是库存现金,严格按规定执行。