某金库管理工作制度
一、坚持双人管库,同进同出和双人守库制度,一切无关人员不得进入和接近金库;非营业时间管库员不得打开金库。
二、金库门、保险柜(箱)应装配不同的锁具的密码字盘,密码由出纳人员掌握,使用;金库门钥匙要实行双人分管,一名管库员只能掌管一把钥匙,备用钥匙统一封存,上缴总行保卫部门保管,无特殊情况,不得随意启封动用;如必须启用,需办理启用签发登记手续;如钥匙丢失,要立即报告并采取有效措施;保险柜(箱)要实行密码与钥匙分人保管,出纳人员保管密码,复核人员保管钥匙,人员变动时变更密码,确保双人管库落实实处。
三、凡需寄存金库物品,必须经领导批准同意并经管库员现场检查验收后方可寄存。寄存物品必须建立登记、交接手续。严禁在库房内存放易燃、易爆等违禁物品和其他个人物品。
四、库房内各种设备要经经常检查,如有损坏要及时修理、更换。要做好防火、防霉变、防虫蛀、防鼠咬等,严禁烟火,保持整洁。
五、值班守库人员不得接触、保管金库钥匙;管库员开前需检查库门是否正常,确定无异常情况后再开启库门;管库员不得委托对方或他人代开。值班室必须加装防盗门,并配有“猫眼”,室内要有卫生间设施、电视监控、灭火器材、防卫武器、通讯工具和110联网的报警系统等设备.要配置防潮、灭火设备;安装防暴灯、应急照明灯,并配备不间断电源;库内实行24小时不间断监控和录像。
六、上级部门和公安机关安全检查时,必须由本单位负责人或保卫部门负责人陪同并查验相关证件无误后,方可进入库房检查,非特殊情况,夜间不接受任何人、任何单位入库检查。
七、严禁无关人员进入库内,确因工作需要必须入库的,要由机构负责人批准,并登记《*****农村商业银行非管库人员进出金库登记簿》,在管库员陪同下方可进入库内。
篇2：营业场所出入门金库钥匙管理制度
为加强安全保卫工作的管理,切实做好安全防范工作。特制定出入门、钥匙管理制度:
一、出入门制度
1、营业间的防尾随联动门在营业期间必须处于正常使用状态,要保证电源及管理的正常,没有特殊情况,不允许关闭电源。
2、在营业前或者营业终了交接尾箱时,前门、防尾随门电源可临时关闭,但关闭时间不应超过三分钟。
3、现金尾箱交接完毕,下班后,要关闭防尾随门电源。
4、营业期间不准给非本部人员开门,社内员工要确认周边安全才可开门,本单位职工无特殊情况不可通过前门或者后门进入营业间。
5、要确认后门摄像头中的人员安全方可打开后门。
二、营业厅钥匙管理制度
1、防尾随门和营业厅大门钥匙指定专人保管。
2、营业场所保留联动门、营业厅大(后)门钥匙两套。其余钥匙封存后交本单位领导或入库存保管,并进行登记;移交时必须有单位领导批准后,办理交接手续。
3、钥匙保管人员要认真履行职责,保证上班之前打开门。同时做好钥匙安全工作,不与其它钥匙物品混放。
三、金库钥匙管理制度
1、营业场所凡有业务库的金库钥匙只保留一套,由营业场所出纳人员和会计人员双人分开保管。
2、,营业场所出纳人员和会计人员使用和保管金库钥匙,双人分开保管。要认真履行职责,同时做好金库钥匙安全工作,不与其它钥匙物品混放,也不能随意带金库钥匙外出。
3、其余金库钥匙与备用钥匙和密码进行分开封存,封存时单位负责人在场,同时由出纳人员、会计人员双双在信封的封存处盖章和加盖单位业务章,上交联社监察保卫部保管,办理移交手续,并进行登记;。
4、因金库钥匙损坏或丢失,需要启封上交的金库钥匙时,必须到封存的营业场所同出纳、会计人员和本单负责人在场启封金库钥匙,并在保管登记薄签字。
篇3：杜绝私设小金库管理规定范例
杜绝私设小金库的规定
1.为加强集团内部管理,严肃各项财经法纪,加速资金流转,集团各部门一律严禁私设小金库和帐外帐。集团所属各部门应严格把住财务大关。堵住各种漏洞,严防资产流失,一旦发现有小金库,集团没收小金库的全部资产,并按违纪金额的1-2倍对部门处以罚款,并按小金库金额的10%对分公司负责人处以罚款,违纪严重的,报上级处理。
2.“小金库”范围包括下列各种应入而未入帐的收入:
(1).各项生产经营收入:包括营业收入、房屋设备、车辆、柜台等出租收入、出售残次废旧物品和边角废料收入、报废固定资产变价收入、逾期押金收入等。
(2).各项服务和劳务收入:包括加工、维修、运输和代理业务收入等。
(3).各项价外费用:包括补贴、手续费、包装费、运输装卸费、代收款项及其他形式的价外收费。
(4).各种形式的回扣和佣金、礼金。
(5).各项行政事业性收入:包括水费、电费、房租、电话、传真等收费。
(6).各项罚款及管理费等收入。
(7).其他应列入本单位财务会计部门帐内的各项收入。
(8).通过虚列支出,资金返还等方式将资金转到本单位财务会计部门帐外的。
制度专栏
