资金管理专员出资企业资金管理岗位职责

篇2：税务代保管资金账户管理岗位职责要求

A岗

1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

2、负责贯彻执行总局税务代保管资金账户管理的有关制度、办法,制定和完善全系统税务代保管资金账户管理实施办法、制度等;

3、负责拟定年度税务代保管资金账户管理工作目标、工作计划;

4、负责指导、检查全系统税务代保管资金账户管理工作,发现异常情况,及时报告;

5、负责与人行国库、农行等部门协调工作;

6、负责协助做好全系统税务代保管资金账户管理人员业务培训工作;

7、负责完成处领导交办的其他工作。

B岗

税务会计统计管理或其他岗位人员不在岗时,负责其各项工作。

篇3：资金管理员岗位职责(4篇)

资金管理员(岗位职责)

职位描述

岗位描述:

1、保证公司资金的安全和效率,执行、优化公司资金管理流程、制度;

2、审核公司费用支出、采购支出、资本性支出、外汇业务等;

3、指导、检查出纳日常现金、银行、票据类业务及账务、报表,保证资金安全,信息准确;

4、参与公司固定资产采购招投标及管理;

5、根据业务情况,制定、执行资金计划;

6、与银行、担保公司等机构的日常业务联系,办理银行授信、信用评级等工作;

7、负责工商登记、变更;

8、其他交办的工作。

任职要求:

1、财务专业,本科毕业,具有企业两年以上资金管理、支出审核经验,中级职称优先考虑;

2、熟练掌握用友ERP、E*CEL等财务、办公软件;

3、了解企业会计准则,熟悉相关税务、财务制度、规定;

4、具备一定管理、沟通经验;

5、原则性强,认真负责;性格外向,沟通能力强。

资金管理员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、根据集团资金需求,拟定融资规划,制定实施方案,参与集团授信方案设计与谈判,负责与各金融机构的日常沟通;

2、根据资金管理制度,统筹安排集团资金合用;

3、分析资金使用效率,充分利用各类可控工具,提升资金使用效益。

任职要求:

1、本科及以上学历,投资、金融或其他经济类相关专业;

2、5年以上银行、信托等金融机构相关工作经验者优先;

3、良好的融资分析能力和判断能力;

4、较强的谈判技能和沟通能力。

资金管理员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、有强烈的工作责任心,地产财务资金监管

2、严格遵守财务制度,每日的现金收入及时上交,做到款帐相符;

3、掌握现金、信用卡、签单、挂帐等结帐程序;

4、积极完成上级分配的其他工作

任职要求:

1、本科以上学历,具备一定的财务知识,有会计证

2、认真、细心、有责任心

3、有本岗位相关工作经验2年以上资金管理员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、国内外信用证的相关事宜,负责外币的结售汇;

2、每周资金计划的汇总、归集和每日资金日报制作;

3、办理贸易融资业务(如信用证开具、福费廷、承兑、结汇、购汇、押汇等)

4、合同整理归档;

5、外汇管理平台登记备案;

岗位要求:

1、熟悉外汇政策,对外汇有一定的了解(外汇品种)

2、熟悉国内外信用证的一整套流程;

3、书面英语OK;

4、有会计从业资格证;