物业管理公司物资管理规定4

篇2：物业管理公司物资管理规定（3）

物业管理公司物资管理规定(三)

第一章总则

第一条为加强公司对财产物资的管理与监督,保障公司财产物资的安全与完整,健全物资在采购、仓储、使用与处置等环节的责任体系,并加速资金的周转与提高资金的使用效益,特制定本规定。

第二条本规定所称的物资,是指公司在正常生产经营活动中,为达到某种目的或满足某种需要而置存的各种存货。包括:各种原材料、燃料、低值易耗品等。

上述所称的存货,不包括:

(一)、为建造固定资产等的基建工程而储备的各种材料。

(二)、各类书籍(工具书)等资料。

(三)、个人使用的通讯工具、个人使用的办公用品(如计算器、箱、包等)

(四)、小车装饰品、装饰材料。

(五)、销售抵回物资。

上述物资的管理规定另行制定。

第三条本规定所称的物资管理,是指对公司在采购、仓储、使用等环节中的行为进行规范。

第二章采购程序

第四条本规定所称的采购,是指企业为开展正常生产经营活动或为他人提供服务的需要,按确定的、规范的方式和程序,购买存货的行为。不包括:

(一)、书籍(工具书)。

(二)、个人使用的通讯工具、办公用品及低值易耗品。

(三)、小车装饰品、装饰材料。

第五条物资采购应遵循公正、公平、公开及保证采购效率与坚持价、质优先的原则。

第六条公司须设立采购组,并设立采购负责人。采购组履行以下职责:

(一)、根据各部门上报的经综合部综合平衡后、报总经理批准后的材料采购计划,按时间顺序进行采购。

(二)、签订采购合同或协议。

(三)、采购。

(四)、其他相关事务。

第七条计划外急需(无库存或库存不足)的物资,则必须由需用部门提出书面的申请,填写《临时采购申请表》,报预算(或计划)部门平衡,经总经理批准后交采购组采购。确实急需的可先采购,但事后必须补好相关手续。

第八条在进行物资采购时,必须坚持:

(一)、随时把握及根据库存情况,按计划采购,少进勤进。

(二)、按规定的质量标准优中选优。

第九条对于需求量大,又易于出现缺口的物资,采用招标、长期的定点与定量供应等方式。

第十条关于供方的确定原则

1、竞争原则:即经多方选择(至少比较三家单位),择优采购;

2、多因素原则:既要全面考虑质量、价格、交货期、服务和采购距离等方面因素,做到优质优价;

3、相对稳定原则:即供方一旦确定,要立足于长期、稳定,并对其质保能力进行不断开发;

第十一条关于招投标原则和程序

㈠原则:"三公开、三必须":品种、数量、质量指标公开,参与竞争的客户和价格竞争程序公开,竞标完成后的结果公开;在确保质量的前提下,必须按竞标最低价采购,必须按规定程序采购,必须按要求签订合同(协议)采购。

㈡程序:

1、采购部门应会同质量、使用部门在对潜在供方进行实地调查了解并形成报告经总经理审核后,按定点原则由三家以上供方参加竞标;

2、有必要的情况下,初步确定的供方须交纳保证金后,才允许参加招投标;

3、采购部门应在招投标会前5天向有竞标资格的单位发出招标书,并告知招标会时间、地点;

4、采购部门根据各竞标单位递交的竞标书组织招标会,质量、使用部门参与,当场揭标;

5、招投标过程采用循环制,下一轮报价必须低于上一轮最低价。在保证质量的情况下,经招标会当场二次报价后的最低价单位作为中标单位。

6、采购部门与中标单位签订协议,由供方按确定价格质量供货。

第十二条关于采购的监控

㈠价格监控

1、参加竞标的各供方应提供产品价格构成明细,由采购部门负责价格核实及付款方式的评审把关。

2、结合市场行情价格动态,必须定期竞价一次(16个月),具体由采购部门确定。

㈡合同、协议监控

1、合同、协议的评审由采购部门(临时经办人)经办。

2、合同的格式、条款由合同管理员把关、修改完善。

3、综合评审价格及付款方式条款、质量保证条款,总经理确认后,经办人交综合部存档一份。

第三章采购物资的验收及价款支付

第十三条对于采购物资的验收入库,必须达到以下要求:

(一)、材料的入库必须有质检员检验后,仓管员凭质检单才能入库,并且保证数量、质量的正确无误。

(二)、质检员在验收中,发现物资缺损、规格不符、质量不合格等情况,应及时报有关责任部门研究处理。

(三)、验收合格后,按相关程序进行支付。

第四章物资管理

第十一条物资在验收入库后,必须符合下列标准:

(一)、各种物资的存放力求按类分区,尤其是食物与日用品的存放要分开。

(二)、仓库要有必要的消防器材,仓管员发现有不安全因素时,应及时向有关主管部门汇报,及时采取必要措施,以杜绝隐患。

(三)、实行日清月结,半年或年终进行清仓盘点。发现损坏、变质、积压等情况应查清原因,由财务部负责,其它部门配合。

(四)、坚持定期盘点的制度,保持帐物一致。

(五)、登记好物资进、出明细帐。

第(四)、第(五)条由材料会计督促做好。

第十二条对于物资的使用,必须按下列标准进行:

(一)、物资领用前,使用部门必需提供内容完整、准确、手续规范齐全的领用凭证,仓管员方可发货,其中单价物资在100元以下(含100元)由本部门经理签名即可,单价在100元以上的物资领用须总经理签名方可发货,办公用品还需由综合部经理签名后方可发货。

(二)、仓管员应严格审核上述领用凭证,并严格按照领用凭证及时发放,不得随意少发、多发和随意调换。同时,灯泡、灯管、水笼头、球阀、门锁等物资的领用,必须按照"以旧换新"的原则,特殊情况需书面说明;

(三)、领发时,双方应当认真核对清楚物资的品名、数量、规格等内容,且办理好相关手续,以明确责任。

第十三条不允许出现出借物资情况的发生。

第五章奖惩

第十四条对于在物资采购、处置过程中有舞弊

行为,对相关责任人处以1000-10000元的罚款,情节严重的,追究法律责任。

第十五条对于库存物资的资金占用,按《万向集团占用资金项目考核办法》有关条款执行。

第十六条因管理不善等人为因素的原因,导致物资毁损或失窃等不合理现象的产生,对仓管员处以物资毁损或失窃价值60%的赔偿,主管的部门经理处以40%的赔偿。

第六章附则

第十七条本制度解释权属本司综合部。

第三十条本规定自下发日起执行,相关制度同时废止。

篇3：某物业公司采购物资管理规定

物业公司采购物资管理规定

1、各部门每周六上午把下周采购预算和工作快报一起上交总经理批准

2、按批准预算,由使用部门填写申购单,部门经理签字后,送采购部进行询价,原则上以货比三家及以最佳质量、最合理价格取舍,在可能范围内附上报价单及说明书,然后送财务经理审核及总经理审批,以此作为采购依据,经财务经理和总经理批准后,购买入库;

3、未经批准的采购申请单一律不准采购,禁止先买后批;

4、如有预算之外的紧急采购或临时采购,需报总经理批准,如无总经理批准,采购部一概不予受理;

5、为提高采购工作效率和部门协调,各部门物资需求一般需提前3天报单;

6、每周一和每周三为采购申报日,各部门在此两天将申购单交采购部;

7、为便于采购工作流转,每周二及周四10:00-11:0014:00-15:00拟定为请示财务经理和总经理审批申购单时间;

8、实行部门成本核算控制制度,即各部门购买、领用物资费用(单项、小额款)由各部门自行控制,如当月成本超出预算或规定标准将由责任人承担赔偿责任;

9、各部门申购单上需注明物资规格、数量、尺寸、用途、材质及特殊要求等,以方便采购,如发生采购失误(重复购买、采购过剩、多余购买等),将由相应责任人赔偿。

签署人:**物业管理有限公司

篇4：中海物业公司物资采购管理规定

ZH物业公司物资采购管理规定

为了加强分公司物资计划采购的管理,结合我公司实际情况,特制定本规定如下:

一、采购计划申报程序

1.每月底由各部门主任对下月《物资采购计划》进行初审。

2.初审的主要内容:

a.物资采购计划与实际用量是否相符;

b.计划物资有库存的,先使用库存物资;

3.初审后分公司经理批准。

4.将审批后的采购计划交行政部主任,由行政部主任安排采购员采购。

5.应急所需材料报分公司经理审批后由部门自行购买,后补办审批手续。

6.零星所需材料填写《材料采购单》报分公司经理审批后,由采购员采购。

二、采购与报帐

1.采购员持分公司经理批准的"借款单"到财务领取采购资金或支票。

2.采购所有物品,必须要求供应商提供正式的销售发票。

3.用支票支付货款时,采购员应及时收回支票存根与正式发票一起作为报账凭据。

4.采购员按下达的采购计划,按时、按质和按量完成,在合格供应商购买不到的物品,要做到货比三家,争取采购材料质优价廉。

5.采购员应注重培养自己对物业管理常用物品的好与劣的鉴别能力,对采购物品性能可靠、品质优良负责。

6.采购员办理入库手续,并由保管员签收后,将发票及支票存根与对应的"入库单"整理在一起,报分公司经理审批。

7.采购员凭分公司经理签批的发票、"入库单"记帐联到财务报账。

8."入库单"底联由保管员保管。"入库单"采购联由采购员保管。

9.客户服务中心质量主管应每月抽查、每季核查新采购物品的市场价格÷质量的情况,并形成书面文件报分公司经理。

三、确定合格供应商

1.行政部应建立长期合作的合格供应商。

2.对确定供应商要坚持互惠互利的原则,建立正常的、长期的、稳定的采购渠道。

篇5：物业公司实物资产管理规定13

物业公司实物资产管理规定(十三)

1、目的

为了加强公司实物资产管理,降低企业成本开支,进一步做到实物资产采购有计划、调拨有手、处理有章法、报废有核批、遗失毁损有处罚。现结合公司实际,制定本规定。

2、适用范围

本规定适用于公司各职能部门及所属各管理处。

3、实物资产类别及定义

3.1类别

本实物资产的范围仅指固定资产及低值易耗品。

3.2定义

3.2.1固定资产

固定资产是指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品,价在2000元以上,并且使用年限超过2年的,也应作为固定资产。

3.2.2低值易耗品

低值易耗品是指使用年限不满一年或虽满一年但位价值在200元(含200元)以上、2000元(含2000元)以下的劳动资料、劳动工具、劳动保护用品、办公用品和管理用具等物品。

4、实物资产管理

4.1部门职责

4.1.1行政人事部

1)专职管理公司的实物资产;

2)积极引进竞争机制,对统一采购的物品要货比三家,力求降低采购成本。

3)负责做好公司固定资产的动态管理,定期与公司计划财务部进行核对,做到账、卡、物三相符。

4)根据公司固定资产现状,制订固定资产检修、保养制度并实施。提高设备利用率和完好率。

5)根据资产使用部门提出的增减、调配、报废、出租等报告,提出相应的处理意见,报地产常务副总经理审定;

6)负责固定资产采购、验收、交付、盘点、拆除、清理等工作,并对固定资产的盈亏和毁损进行调查,提出书面处理意见。

7)根据各职能部门及管理处上报的物资采购计划,汇总编制固定资产的新增、更新计划。

4.1.2计划财务部

1)专职管理公司实物资产的价值量;

2)合理确定公司固定资产折旧年限和净残值,按固定资产类别、使用部门对每项固定资产进行明细核算,正确计提固定资产折旧。

3)对增加、减少的固定资产,及时作好固定资产增减变动的账务处理。

4)填制固定资产卡片,即,固定资产卡片一式二联,第一联存财务部门、第二联存行政人事部门。凡遇固定资产调拨、损坏、遗失、报废等情况,应及时在固定资产卡片上进行记载。

5)定期与行政人事部进行核对,做到账、卡、物三相符;协助行政人事部定期做好固定资产的盘点清查工作。

4.2固定资产管理。

4.2.1固定资产采购

1)各职能部门及管理处,每月依据公司的《物资采购流程》将需购置的固定资产填入《物资采购计划表》上报,经批准后由行政人事部汇总填制《固定资产请购》(购买电脑按“**集办字(2004)第7号办理),按集团规定的报批程序报分管副总裁签字后方可购置。

2)行政人事部做为公司实物资产的专职管理部门,应对各职能部门、管理处固定资产的购置计划进行初审,提出是否购置的意见。

2)公司固定资产实行集中采购的办法。凡购置固定资产,均由行政人事部统一办理。

附:固定资产采购流程:

固定资产

申购部门

行政人事部

计划财务部

地产常务

物业经理分管副总裁

副总经理

1、固定资产申购部门填写《物资需用(采购)计划》。

2、行政人事部按照物资采购流程将《物资需用(采购)计划》流转,经审批同意后汇总填写《固定资产请购》并报集团审批。

3、获准后,行政人事部按照物资采购相关要求如期安排采购,及时办理内部调拨使用手,公司所有外购固定资产如有保修卡或说明书,由行政人事部专人负责按对应编号存档。并为直接使用人办理交付使用卡,责任到人。

4.2.2固定资产增减、调拨

1)新的固定资产在交付使用时应填制《固定资产交付使用通知》,通知使用部门办理固定资产交付手。

2)各职能部门及管理处对多余(或不需用)的固定资产需进行调拨时,经地产常务副总经理室批准后,由行政人事部办理调拨手,并填制《固定资产调拨通知》,并通知财务部门办理相关手。

4.2.3固定资产报废

固定资产需报废时,由使用部门或使用人提出书面申请,报行政人事部。由行政人事部会同使用部门或使用人确认签字后,填写《固定资产报废报告》,并签署意见报地产常务副总经理、分管副总裁批准后,送计划财务部作账务处理。

4.2.4固定资产清查

公司成立清查小组,对公司范围内全部固定资产全面盘点清查,一般情况下每年进行一次。由行政人事部牵头,计划财务部配合。根据“见物就点”的原则,编制实物资产清册,做到账、卡、物三相符。对确已损坏或遗失的固定资产需写出书面报告,并填制《固定资产损坏(遗失)处理》,报地产常务副总经理、分管总裁批准后作相应处理。

4.3低值易耗品管理

4.3.1低值易耗品采购、验收低值易耗品的采购及验收按照公司《物资采购流程》进行。

4.3.2低值易耗品的入库、保管和领用:

1、仓库管理员对进仓库的物资必须严格验查物资的规格、质量和数量。发现与发票数量不符,以及规格、质量和数量不符合使用部门要求的,应拒绝进仓,并立即向主管报告进行处理(计划外的、突发性、急用物资除外)。

2、经办理验收手进仓的物资,必须马上填写《入库》,仓库据以记账,并送采购员两份(一份用以办理付款凭证,一份用以货物采购的凭证)。

3、物资经验收合格,办理进仓手续后,所发生的一切物资短缺、变质、变型、霉烂等问题,均由仓管员负责处理,造成物资损失的,要承担经济责任。

4、各部门计划内物资领用,必须填写《领料》,经使用部门负责人签名,由仓管员负责在工具卡上作相应登记,领用人签收后,仓管员方能发货。计划外物资采购进库后,仓库应及时通知请购部门。

5、仓管员对任何部门原则上应先办入库手续后发货的程序发货。

6、遇有特殊情况(如抢修等),可由使用人员先填领用(注明特殊情况内容),再由分管负责人办理补签手。

7、凡属劳保用品、工具类的领用,除了按第五条第4点办理领用手外,还必须在劳保用品卡上作相应登记,再由公司行政

主管复核签名后,仓管员方能发货。

8、仓管员应对各项物资设立“物资收、发、存货卡”,凡购入、领用物资,应立即作相应的记载和登入,以及时反映物资的增减变化情况,做到账、卡、物三者一致。

9、为及时反映库存物资数额,仓管员应每月编制《库存物资余额表》,于当月二十八日报送行政人事部、公司计划财务部、管理处及相关部门各一份。

10、各项物资均应制订最高储备量和最低储备量的定额。

11、因仓管员未能平衡好物资而造成供应短缺,责任由仓管员负责;采购员不能及时采购、按时到货,责任由采购员负责。

5其他事项

5.1行政企业部应指定专人为公司实物管理员,做好动态管理、参与验收、盘点、清查、报废等工作,并办理相应手续;

5.2当实物资产使用人工作发生调动时,对原由其使用保管的资产,必须办理移交手,待手办理完毕后,才能办理调动调离手。

5.3非正常毁损

1)、公司行政人事部是公司的实物管理部门,联合计划财务部会同使用部门负责报废鉴定工作,按照“谁使用,谁保管”的原则,实行口分部门分级管理,责任到人;部门公用品,由部门负责人负责,可指派本部门专人保管;个人使用的,使用人负责。

2)、非正常毁损即人为损坏,经鉴定一旦成立,原则上力争修复,修复所发生费用由责任人负责承担。不能修复的,作报废处理,按新旧程度不同予以该物品原价的30~50%赔偿损失;