详细财务报销流程

详细财务报销流程

1、借支管理规定及借支流程

○1临时借款,如紧急物资采购、业务费、员工活动经费等,可以借款,并在规定时间内办理销账手续。借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。

审批流程:借款人填借款单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。

2、业务部申请定金及房租打款流程

○1业务部和业主签订认租协议书,认租协议书必须有业务总监签字,业务员申请款项。

审批流程:业务员填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。

○2打定金后由物业管理员交接,并把实际数据发给财务核算,财务核算无误制表签字确认,资料齐全(包含房租租赁合同、房产证明、业主身份证复印件、财务核对租金押金明细表并有交接人、物业经理、业主签字)业务员即可申请付款。

审批流程:业务员填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。

3、物业部采购申请及报销流程

○1物业部根据装修、翻新实际使用情况填写采购申请单,由物业经理签字派单采购员进行采购,采购员咨询商品价格与市场价格对比,严格控制成本,在指定供应商处采购,实行月结制度,所有采购商品必要由站长验货和入库,并签字确认。

申购及付款审批流程:站长填写采购申请→部门经理审核签字→派单采购员采购→采购站长签收→采购员月底填写付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款

○2退房打款

物业管家办理退房手续,填写退租申请表,清理欠缴房租水电后写付款申请单,交单财

务复核、物业经理复核。

物业管家填写付款申请单→财务复核→部门经理审核签字→总经办审批→出纳付款。

○3出租房水电物业费、电话宽带费等由站长申请款项缴纳。

站长填付款申请单→财务复核→部门经理审核签字→总经办审批→出纳付款。

4、配置部打款申请及报销流程

○1配置部订购家具(包括床、椅子、沙发、空调、热水器等),应咨询多间价格后作对比,选择合适的厂家,报备总经办,经总经办同意后签订合同并申请定金,商家交货后申请付尾款(打款后商家必须开出有效的财务收据或发票)

审批流程:配置专员填写付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。

5、运营部、策划部申请付款流程

○1广告策划费、宣传费等由部门主管经理根据实际需要向总经办提交报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表)审批后,填写付款申请单。(打款后商家必须开出有效的财务收据或发票)

审批流程:申请人填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。

6、行政管理部报销

○1行政管理部每月初(10日前)将本月办公室日常开支预算交财务部(主要有房租水电费、物业管理费、办公用品费、福利费、网络电话费、停车加油费)财务备好资金,缴费后由行政管理部填写报销单。

审批流程:行政管理部做预算费用→总经审批→财务准备资金→拨款缴费→行政专员填写报销单→总经办审批→财务审核冲账。

7、各部门报销流程

○1相关人员按照财务规范要求和规定时间填写《费用报销单》不得涂改,用签字笔填写并附上相关的发票或收据(收据必须有盖章)。

经理必须根据以下方面进行审核

一、费用的产生原因及真实性

二、费用的合理性

三、票据的的规范性

若发现不符合要求、立即退还相关报销人员重新整理提报,财务部对审核符合要求的单据统一呈总经办进行审批,若总经办发现不符要求,须立即退回财务部、由财务部跟进处理。

财务出纳根据总经办审批的报销单据报销。

报销人填写报销单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。

○2报销时间的具体规定:公司财务部每周四为财务报销日。