茜物业公司财务收支管理办法

篇2：小区财务管理物业管理经费收支测算

小区财务管理及物业管理经费收支测算

第一部分财务管理

财务管理是物业管理正常运营的"生命线"。我们将严格执行国家及省市有关物业管理的财务管理规定,依法建帐,依法管理,确保物业管理资金的良性运作。

一、财务管理模式(附图七)

二、建立规范、透明的财务体系

1、根据"zz小区"的实际情况,制度切实可行的财务管理制度,并严格执行。

2、和益行物业总公司对zz小区管理处的财务工作定期进行检查,并每年对管理处财务帐目进行一次审计。

3、管理处每半年向广大业主公布一次收支帐目,接受业主的质询和监督。

4、管理处于每年初制定当年的物业管理费预算报告,并提交物业管理委员会审批,经批准后实施。

三、管理服务费及代收代缴的收取

1、我们将在管理处设置专职收款员,负责物业管理服务费及各项代收代缴费用的收取。对于部分在上班时间交费有困难的业主,我们将采取节假日照常办公、预约上门服务的形式,方便业主交费,提高费用收缴率。

2、在费用收取方式上,我们初期采用人工收费,且以收现金为主。两年内逐步采用电脑划帐和委托银行收款的方式,尽量减少现金的收取,提高收款工作效率。

3、对于极少数欠交管理服务费用的住户,我们将采用电话催交、发催款通知单的形式进行催交,必要情况下管理处经理、主任进行上门拜访或在小区公告栏中予以公布,敦促其交费。对于拒不交纳的住户,我们将采取法律手段作为催缴方式,以确保全体业主的利益。

第二部分日常物业管理经费测算

一、物业资金的筹措与使用

管理资金是物业管理正常有效运作的基础和必要条件,为此我们把物业管理经费收支的管理作为管理处工作的又一重要内容,确保zz小区物业管理的经费收支实现良性循环。在物业管理经费收支上,我们将"取之于民,用之于民"作为物业管理收支的基本原则。收入方面,坚决按招标书确定的参考价格及烟台市建委、发改委等政府部门的定价标准执行;政府部门没有规定及招标书没有提供参考价格的其他服务项目收费标准,坚持略低于市场平均价格执行或双方协议价。支出方面,以服从业主利益为前提,坚持"事前预算,事后核算,量入为出,合理使用"的资金管理原则,并采取必要的增收节支措施,在降低物业管理成本、提高服务质量的同时,确保资金的合理使用,实现物业管理在较低收费条件下的高效运营。

二、日常物业管理经费收支测算汇总

(一)物业管理经费测算依据及说明

1、烟台市政府相关物业管理法规及收费办法(烟台市物业服务收费管理办法);

2、《招标书》提供的原始数据和有关规定;

3、经我公司实地调研及楼宇管理需要以及物业管理工作所积累的测算经验;

4、税费按管理处总收入的5.5%计算;

5、管理处员工工资待遇、物业管理人员配置和物资装备计划;

6、zz小区与物业管理收支相关的市场行情。

7、本公司对管理先期购置各种设备、用具所需的费用先行垫支,以后逐年折旧收回。

(二)zz小区日常物业管理资金流程图(附图八)

第三部分维修基金的管理使用计划

维修基金的管理

1、对维修基金以房屋本体每栋为单位进行专帐管理,并设立专用帐号存储本物业的维修基金。

2、管理处于每年12月10日前提出下年度维修基金的使用计划和预算,提交管委会审议通过后执行。

3、管理处需使用维修基金时,应出具详细使用方案和预算,并报管委会审批。

4、当每栋房屋的维修基金不够支出时,经该栋50%以上的业主书面同意后,由该栋房屋的全体业主按实际发生额分摊。

5、维修基金的收支帐目接受和益行公司和业主监督并每半年公布一次,年度使用情况接受管委会及其委托的会计师事务所审计。

篇3：物业项目小区财务收支管理办法2

物业项目小区财务收支管理办法(二)

根据集团公司对物业公司各小区实行指标管理、独立核算的要求,结合公司业务管理的需要,为了做好各小区财务收支管理工作,特制定本办法。

一、预算管理

1、各小区物业部所有收支以预算管理为基础,没有预算不得开支。

2、每月末各小区物业部根据年度经济指标及下月预计情况,编制、上报下月收支预算。

3、收支预算由小区会计负责编制,经小区物业经理初审后,报物业公司、集团财务部审核,总裁批准后执行。

4、各月度支出计划的编制应以各小区年度经济指标为依据,可在各月之间调节,但各月总和不得超过年度指标。

5、每月初各小区物业会计对上月预算执行情况进行总结,编制上月收支预算与执行情况比较表,报物业公司汇总后报公司相关领导。

6、预算内支出按公司规定流程由小区物业部审核支付,超预算支出报物业公司、总裁审批后各小区支付。

二、收支规定

1、收据、发票及公章使用规定:

1)收据、定额停车费发票,由物业公司统一印制(或购买)、统一管理,设专人负责,建立专门备查簿登记收据购、存、领、销数量及号码。

2)物业各小区设专人负责收据及定额停车费发票的领用、保管和缴销。领用收据时检查无缺联、缺号后加盖物业公司财务专用章,并在登记簿上登记领用时间、数量、起止号码及领用人,同时交回前期已使用收据的存根联,以备查对。

3)收据的保管必须专人负责。如有遗失,追究保管人员责任。领用收据的小区,如果人员变动,需在变动前到物业公司财务部交回收据并结清核销。

4)各小区使用发票,为便于管理,应到物业公司财务部统一开具。一般情况下应以收据(第二联)换发票,所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致,用以换取发票的收据作为发票记账联的附件,留物业公司统一保管。对于需要先开发票后付款的业主,出纳(或物业管理员)根据收费通知单开具发票,并在物业财务部做好登记,款项入账后核销。

5)收据填写要求:

①据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写,不得弄虚作假,做到准确无误。

②字迹清楚,不得涂改。如有错误,全部联次盖“作废”章或写明“作废”字样,再另行开具。

③全部联次一次填开,上下联的内容金额一致。

6)各小区的收费通知专用章只能用于催款通知,不能用做其它用途;除此公章外,小区不得再有其它公章。

2、收款规定

1)各小区收款必须使用从物业公司领用、加盖物业公司财务专用章的统一票据。其他任何票据或未加盖财务专用章的票据不得使用。

2)已收现金款项必须在当天交由出纳核对、办理相关手续妥善保管,并及时入账。

3)以转帐方式收款应及时与物业公司财务、集团财务办理进帐、转帐相关手续,并及时做帐务处理。

4)物业公司财务部可随时检查使用票据的人员是否及时将所收款项按规定上交,并定期对整本已使用完的收据核查是否交纳入账,并进行核销。

3、支出规定

1)工资费用。各小区财务人员根据本小区当月考勤表,计算本月员工的应付工资,填制工资卡,交小区经理签字后,报物业总公司人事部门审核,人事部门在对员工的出勤及人员变动核对无误后,报物业公司总经理审批,总经理同意后方可发放。

2)员工福利费。对于员工福利品的发放,如:防暑降温品、节日礼品等,各小区根据自己实际情况,本着节约原则,自行拟定方案及所需资金等情况呈报物业公司总经理,同意后方可实施。

3)维修费用。小区工程维修费用,审批程序是:物业公司总经理→预算部→总工办→总裁。

4)差旅费、办公费、电话费、清洁卫生费、保安费、业务招待费、绿化费、社会保险费等以各小区所报支出预算为依据,预算内的此类费用由经办人填制费用报销单,小区经理批准即可报销。会计人员应在原始票据审核方面严格把关,用于报销的原始票据应符合国家有关法律法规的规定,除特殊情况外必须是发票,单据项目必须填写齐全,特别是本公司全称、地点、费用项目等必须准确无误,票据应整洁,无涂抹修改。对于不符合上述规定的票据,财务人员应拒收。对于超出预算的上述费用项目,应呈报物业公司,说明情况,阐明超支原因,经物业公司总经理同意后,报总裁批准,总裁同意后方可实施。

5)水电费。水电费属于小区的代收代缴项目,应遵循专款专用原则,即本月收取的水电费必须首先用于保证该期水电费的支付。小区不得以此类收款支付日常的费用开支,以免影响水电费的正常支付。

6)对于各小区需要转账结算的各项支出,经小区经理核准签字,送物业公司财务审核后,在支票签发登记本上进行登记,加盖财务专用章及法人章进行支付。

4、资金报表:

1)每天由各小区出纳报资金表给物业公司财务,由物业公司财务汇总后报公司领导。

2)报表需注明当天款项的增加、减少情况说明。

三、会计核算

1、统一设置以下会计科目:

1)主营业务收入:主要核算物业小区向业主(或物业使用人)收取的物业管理费;

2)其他业务收入:主要核算小区收取的停车费、装修管理费、宽网费、摊位费、特约维修费等;

3)主营业务成本:主要核算物业水电维修、保洁及绿化等部门发生的费用;下设明细科目:工资、福利费、维修费、电话费、保洁费、劳动保护费、保安费、社保费及其他。

4)管理费用:主要核算行政管理部门发生的费用。下设明细科目:工资、福利费、差旅费、办公费、电话费、业务招待费、社会保险费及其他;

5)其他应收(应付)款:主要核算代收代缴款项及装修期间的保证金等。

2、会计报表

1)各小区财务结账日期为月末最后一天。

2)小区会计人员应于次月的3日以前将各小区的会计报表经小区经理签字后报物业总公司财务部,有个人所得税的小区应将其扣缴的个人所得税的明细单附后,以便总公司统一申报。

3)小区会计每月25日前根据年度指标上报下月费用预算,次月10日前编报上月预算执行情况报表。

四、档案保管

1、已使用的收据记帐联由各小区财务保管,存根联缴销后交由物业公司财务进行保管。

2、小区财务档案应按财政部《会计档案管理办法》规范要求进行整理、装订、归档。

3、

当年会计档案由小区会计负责保管,次年建立新帐后应将上年全部财务档案移交物业公司财务人员负责保管。

五、检查控制

1、各小区会计每月须对小区出纳的财务工作进行检查,包括收据的填开、领用、缴销;原始单据的归档、保管;账簿登记、账证相符情况;现场盘点库存现金,账实相符情况。并对检查内容以书面形式经双方签字确认后上报物业公司财务。

2、各小区出纳应对物业管理员的收费工作进行检查监督,对于有不符合“收据发票使用规定”及“收款规定”的行为,应及时上报。

3、各小区会计每月须与集团公司核对往来款,并签署对帐单,确保双方帐务清楚。

4、物业公司财务应对各小区领用、缴销票据及时核检,发现问题应及时上报有关领导。

5、物业公司财务和集团公司财务应对各小区财务收支情况进行不定期联合检查或抽查。

6、根据公司领导安排,聘请外部的会计师事务所对物业公司各小区财务收支执行情况进行年度专项审计。

六、相关责任

1、物业小区各出纳对现金的收支负有直接责任,小区会计负有监管责任,小区物业经理负有管理责任。

2、禁止私设帐外帐、收款不入帐等,禁止不使用统一规定票据收款、私刻公章等,否则一经发现直接上报总裁严肃处理。

3、会计档案灭失追究保管会计责任。

4、由于不按本管理办法操作给公司造成经济损失的,由相关责任人全额赔偿。

本办法由公司由公司财务部和物业公司负责解释。

篇4：Z园小区经费收支预算方案

荔园小区经费收支预算方案

第一节便民服务项目

都市人生活节奏快,时间对他们十分重要,在处理家居生活琐事问题时,要以最方便和最舒适的方式解决。在物业管理服务过程中提供便利、高效的服务是提高住户生活质量的一项重要保障。创辉煌物业经过长期的小区物业管理实践,形成了一套完善的服务工作体系。我们将秉承"以住户为中心,优质服务、合理收费"的经营方针,充分考虑小区的居住人员结构,针对不同的住户提供个性化服务,通过提供舒适的服务项目,创造崭新是居住生活方式。

一、调研

调研计划的基础。我们创辉煌物业管理有限公司对碧桂园?荔园的定位进行了详实的调查、统计。

结果表明,碧桂园?荔园住户以高薪阶层居多,老中青人员均衡的服务对象,且文化水准很高,对物业服务的要求极高,并渴望碧桂园?荔园能够成为"五星级的居所"。

二、分析

这种情况说明在碧桂园?荔园居住的业主是有着良好文化素养的群体,他们能够站在高处对待物业管理工作,并对服务的品质提出了更高的需求,具体体现在以下几点:

(一)安全需求

安居乐业,"安"字为先,居民对财产安全和人身安全的需求在任何时候都是第一需求,同时也是对物业管理工作的第一要求。治安状况的好坏直接影响住户的生活质量。碧桂园?荔园地处闹市,来往车辆较多,周边环境复杂,因此满足住户的安全需求将是管理工作的重点。

(二)服务需求

碧桂园?荔园住户属高薪阶层,文化水准普遍较高,他们注重个人权益的实现,因此,他们对服务的要求将是全方位无缺陷的服务,这必将要求物业管理公司提供的服务要力求品质完美。

(三)环境需求

优美的居住环境是舒适生活的重要保障,关心环境则体现了现代人整体环境意识的加强,和居住环境观念的更新,同时表明未来物业管理工作对环境美化的重要意义。

(四)精神要求

随着生活水平的不断提高,除"衣、食、住、行"之外,住户对住宅区的人文环境的要求也越来越高,特别是像碧桂园?荔园这样的小区住户,他们文化水平普遍较高,因此,人们更多的是期望受到一种理想的精神环境,即社区营造出统一高尚的社区精神、社区文化和社区价值观的文化大氛围。

(五)物业保值、增值的需求

通过对物业提供良好的维修养护,营造舒适的居住环境,提供便利服务等,达到物业的保值、增值目的是业主对物业管理公司的一项明确的需求。由于碧桂园?荔园在开盘初期一直呈现强劲的增值潜力,这也为目前园区内房屋价格的低迷形成强烈对比。因此,在接管碧桂园?荔园项目后,我们将努力改变现状,通过我们良好的服务和对园区全方位的投入,一定能够把碧桂园?荔园建筑的优秀品质展示出来,并在房屋出售和出租的价格上得以有力的体现。

三、便民服务项目

(一)无偿服务项目

类别序号服务项目

家

政

服

物01代订牛奶

02电话留言服务

03送取干洗衣服

04调试电视节目

05代办有线电视开通

06代订酒店客房

07保安对讲检修服务

08代办电话开户

09代办煤气开户

10代办收订报刊杂志

11介绍保姆

文化娱乐服务

12组织体育锻炼活动

13代购部分车船、飞机票

14组织各种展销活动

15开设棋类、书法活动

16组织小区内少儿活动

17组织老年人活动

(二)有偿服务项目表

类别序号服务项目参考价格备注

01清洗排风机20所有价格均通过公示与业主约定收费

家政服务

02清洗排油烟机50

03清洗空调过滤网20

04重点家政服务(日常家务)1元/

篇5：某行政中心物业管理收支预算管理费标准

行政中心物业管理收支预算和管理费标准

一、管理费测算依据及说明

(一)管理费测算依据

1、根据zz开发区行政中心项目特点及多次对其实地调研后掌握的一手资料。

2、根据zz开发区行政中心物业管理定位及管理标准。

3、本公司在办公性物业管理方面所积累的成功经验。

4、本土物业管理企业的管理成本优势。

5、本公司现有较大管理规模的资源整合优势。

6、长沙市的整体物价水平。

(二)管理费测算说明

1、管理支出预算中的前期开办费摊销,是指为在行政中心实施物业管理所配备的一些固定资产,如提供服务所需的工具、交通、通讯、办公设备等。

2、前期开办费均按三年平均摊销,如部份物资由甲方提供可相应扣出摊销金额。

3、管理支出预算中的物业管理佣金按长沙市有关规定,按每年实际发生管理成本的10%计提。

4、管理费支出预算中不含室内设施的维修养护费用。

5、某某开发区行政中心内公用设施的重大维修工程项目(中、大修或更多的改造工程项目),房屋本体的重大维修养护项目等由甲另行委托,本次预算中不含此项费用。物业管理费支出中仅含单价200元(含)以下的维修材料费。

6、管理费支出预算中不含办公室内的清洁卫生费及外墙的清洗。

7、管理费支出预算中不含物业管理公司入场后的全环境开荒费用。

8、管理费支出预算中不含室内外绿化服务,节假日装饰布置费用。

9、所有公共水电费、设备运行费及物业管理办公用水电费均由甲方承担,本次预算不含此项费用。

10、管理费支出预算中不含公共财产保险费、各类设备年度检测费,中央空调年度保养费,保修期内的建筑主体及设施设备维护费。

11、协助业主开展社区文化活动,本测算不含社区文化活动费用。

12、物业管理用房(含护卫宿舍)由业主提供。

四、物业管理费标准及测算

(一)管理费标准

根据zz开发区行政中心项目要求,在确定设备设施及绿化保修期时限后,通过专业测算(以三年为管理周期)。本项目日常物业管理费(年)标准为:

时间费用标准(元)单位面积收费标准备注说明

第一年381865.561.32元/平方米设备保修期一年

第二年412065.561.43元/平方米100元内的维修材料由我方承担

第三年412065.561.43元/平方米100元内的维修材料由我方承担

说明:单位面积收费标准以总建筑面积24000平方米计。

1、日常管理费测算

zz开发区行政中心总建筑面积为24000平方米,根据物业管理费"以支定收"的原则,具体项目报价如下:

序号项目单价(元/月?平方米)月收费标准(元)年收费标准(元)

一综合服务费0.358405..32

二公共秩序管理0.368562..84

三建筑物及室外道路、停车场、广场的管理

0.02

545.16

6541.92

四清洁管理0.286708.2480498.88

五设施设备管理0.4210117.8121413.6

合计1.4334338.8412065.56

五、增收节支措施

成本控制体现在为业主进行成本控制和内部管理进行成本控制两方面。

(一)为业主进行成本控制

1、通过节能降耗,降低物业能源费用,我们凭借多年的办公性物业管理经验,本着为业主节约每一分钱为出发点,结合长沙市zz开发区行政中心的实际情况,我们拟定了一套行之有效的机电设备经济运行方案,加强平时保养维护,延长设备的大修周期和使用寿命,提高设备的运行效率,降低运行成本,确保物业的保值增值。

2、科学测定行政中心用电、用水情况,通过经济器具的选定、限时控制等方式降低保洁、照明、设备、机电、供水等能源消耗。对各设备系统的运行参数适时调整,使其既达到最佳使用效果,又减少设备设施的磨损和能耗,减少维修用的水、电成本。

3、非上班时间及时关闭部分照明和用电设备,尽量降低其损耗,减少运行费用。

4、合理运行使用长沙市zz开发区行政中心用电高峰期和波谷期的设备设施,提高各类供电系统的功率因数,尽量降低能耗,为甲方节省电费开支。

5、依靠时间管理、目标管理、在公司成熟的质量管理体系平台上,注重细部、细节,控制环节,流程,达到提高效率,节约成本的目的。

6、注重环保和生态,预防二次污染的发生。在管理实践中,防止水污染、噪音污染等各类污染的发生,提倡静式服务,无干扰服务,强调人与自然合谐共存,达到可持续发展的目的。

7、拓展物业服务的广度和深度,丰富服务内容研究行政中心各类需求,满足开放的政府行政办公的需要,以大行政,大后勤的思路,创造多样性的服务。

8、根据长期管理办公性物业的经验,通过对节能的有效管理,节能效果可达到总能源消耗量的15%以上。

(二)管理处内部进行成本控制

物业管理作为微利行业,主要靠规范的内部管理,靠有效的成本控制来创造经济效益,对于长沙市zz开发区行政中心这类现代办公性物业,如何充分利用有限的管理费用提供更全面、高品质的物业管理服务,达到国内一级管理水平,我们将采取以下做法:

1、依托本土公司的规模效应,在物流采购渠道、供应商方面,已形成一套完整的、系统的物流采购供应网络,大大降低了服务用物资的采购费用。

2、完善内部考核机制,制定切实可行的物业管理年度预算。

3、加强员工成本控制意识,修旧利废、工作创新,每个岗位定人定量实行计划管理

4、本公司通过多年的发展经验,已建立了完善的服务体系。在行政中心我们除了做好日常物业管理服务外,还将利用公司的各种资源为业主提供商务、会议、顾问培训等其它增值服务,以增加管理费收入。

5、本公司将利用自身雄厚的技术优势,争取以优质低价向甲方承接物业设备设施的小改造等,以增加管理费收入。

6、以"想到的要说到、说到的要做到、做到的要看到"的ISO9000管理理念来加强对所有服务项目的日常巡视,对可能发生的故障和问题提前发现并及时处理

,使行政中心物业管理服务的每一个环节都具有可追溯性,事事有着落,将其消灭在萌状态,以降低运行及管理成本。

7、利用我公司系本地专业物业管理公司的地域优势,在行政中心的人员配置上以满足日常管理服务为主,而当发生突发事件时,公司会将各部门的人力、物力进行综合调配到行政中心,以充分体现本土公司的优势,从而大大地为业主降低了管理成本。

8、通过对以上的内部成本的有效控制,公司将节约下来的费用用于进一步提高管理水平的工作中,实现管理提高的良性循环。