某物业管理经费控制办法
物业管理经费控制办法
1、制定周密的各项经费开支计划,一切费用开支必须提出申请,月计划提前一星期申请、季计划提前一个月申请、年计划提前一个季度申请,费用开支计划不得随意突破,必须调整修改的,仍须按上述程序审批通过后下达执行;
2、落实各类人员的岗位责任制,层层负责,兑现奖惩制度;
3、严格执行经费的申报、审批、核销制度,根据公司经费管理权限的划分,对业务过程中需预支、花消的费用事先申报(计划或预算的方案)经批准方可执行,完成业务后按公司规定的程序审核报销,签字人对自己的行为负责;
4、会计人员尽职尽责,认真执行国家的《会计准则》及《财务通则》为公司管好家、理好财,对不符合手续和财务制度的坚决不办理,对损害公司利益的行为予以制止、必要时进行举报,并在专职岗位上检查、考核公司内各部门执行费用计划情况。
篇2:物业公司财务部工作职责
;?>物业公司财务部的工作职责
1、认真贯彻《会计法》,执行国家财经政策、法令,遵守各项资金收入制度,严格执行费用开支范围的标准;
2、正确、及时地核算和监督公司的财务状况、经济活动和经营成果,为领导提供准确可靠的财务会计信息;
3、加强计划`(预算)管理,认真编制财务计划(预算);
4、加强经济核算,认真做好各项控制工作;加强财务分析,考核各项经济指标的执行情况,反映经营管理状况,总结经验、发现问题,促进公司改善经营管理;
5、切实做好记帐、算帐、报帐工作,做到手续完备、内容真实、数字准确、日清月结、按期报帐及各款会计报表;
6、做好现金和支票的管理工作,对下属各管理处经费的收支情况,经常进行检查监督和指导;
7、妥善保存会计档案资料;
8、充分发挥财务在公司管理中的预测、计划、控制、调节和监督作用促使公司不断提高经济效益和管理水平;
9、完成好领导布置的其他工作。
篇3:物业公司财务报批报销制度
;?>物业公司财务报批、报销制度
1、公司所有开支费用款必须由主办人填写申请,注明用途、金额,经由主管经理签字后,财务才能办理借款;
2、购买的一切物品必须由办公室验收后,由需用部门(人)办理领用手续;
3、所有费用报销,需由经办人签字、凭入库单及财务审核签字后、交公司经理签批后,方可到财务办理报销手续(一切报销必须在采购后三天内完成);
4、因公外出原则上不允许乘出租车,如确实需要必须经总经理同意方可乘坐;车票报销必须注明来回地点及日期,并按实际路程及发生金额实报.
5、员工的薪资、加班费、奖金,由办公室(或财务)造表,经公司经理签审后,才能发放;
篇4:某物业公司收费管理员岗位责任书
;?>物业公司收费管理员岗位责任书
1、岗位名称:收费管理员
2、直接上级:物业公司经理
3、岗位职能:管理费及水电费的征收工作
4、工作时间:每天时间自行安排
5、主要工作:
◎住户个人管理费、水、电费的收取工作
每年1月~3月份通知住户到物业公司交纳当年综合管理费,3月~6月对未交纳的住户进行上门收费,上半年完成全部个人综合管理费的收取工作,每年3月、6月、9月、12月的10~30日,对住户用水、电情况进行抄表登记、上报财务并实行现场收取费用.
◎单位管理费、水、电费的收取工作
每年7月书面通知对方结算费用,10月份完成综合管理费的征收工作,每月1~10日对公司管理的单位住宅的用水、电情况进行抄表登记,上报财务并在当月20日前收取费用,
◎从财务开出的发票(收据)第二天必须结帐,收取的费用必须在24小时内交到财务,
◎每月28日前上交本月收费工作详细报告,经财务核对签字后,作为本月工资业绩考核之依据,并上交下月份工作计划,得到批准后执行,工作计划及工作总结必须详细到完成多少户、收取多少金额数,
◎完成本月工作计划的95%,发放全月工资,少于95%的、少多少按比例扣发当月工资,超过100%以上的、超多少按比例提取奖金。
岗位责任人:公司经理:
篇5:物业公司财务部经济控制部门岗位责任书
;?>物业公司财务部(经济控制部门)岗位责任书
1、部门名称:财务部(经济控制部门)
2、上级部门:总经理,董事会
3、下属部门:计财部 成本部 信用部 仓储部 采购部
4、部门职能:公司的财和物的管理
5、主要职能:
会计:财务材料、税务、公商事务处理、应付款、信用调查信用判断、
控制、财务报表出纳:收款、付款、报销
成本控制:寻价、比价、成本计算、监督预算、监督项目采购、合同
经济条款审查、折旧、报损、报失、检查执行情况、监督资金计划的执行
仓储:材料、设备、物品的收、发、存,公司固定资产的定期盘存,管理物品帐,项目剩余材料,申请大宗项目订货
6、兼管职能:
采购:公司所需物品采购,鉴定大宗项目订货合同