物业管理公司费用报销制度（7）

篇2：某小区管理处费用报销制度5

小区管理处费用报销制度(5)

一、目的:进一步规范和完善管理处的费用报销管理制度,加强费用控制,减少成本支出,完善财务工作流程,提高工作效率。

二、适用范围:**家园管理处

三、过程与方法控制:

(一)物资采购费用报销程序:

A、零星物资采购:

1、物资采购之前,须由仓管员填写《物资采购申请单》报请部门经理同意,方能按照程序进行采购;

2、管理处物资的采购由采购员统一办理,特殊情况下(如采购员休假),由部门经理指定人员负责采购,且须先申请后采购;

3、物资采购完毕,由指定的检验人对物资检验并办理入库/出库手续,当天的采购单据必须在次日交由出纳报销及入帐,且当月申请必须当月采购完备,特殊情况下,不能完成项,该项当月取消,于次月再行申请。对于零星物资采购的报销单据必须在背面填写用途、经手人、证明人、供货商电话及供货商联系人等。

B、指定供应商物资采购:

1、日常维修材料及清洁用品由指定供应商送货。

2、办公用品的采购由供应商直接送货至管理处后,由部门经理指定专人负责验货并签收;

3、维修、设备类物资采购后,由仓管员负责验货并签收;

4、除直接在公司财务部结帐的货款外,其余指定供应商款项的结算必须在当月的25-27日由供应商负责人或指定的财务人员持发票及

有管理处相关人员签字的送货单前来管理处支取现金或支票,逾期或单据不齐,出纳员有权拒付;超过此规定时间期限者不予办理付款手续,相应款项推延至下一个月;

5、以上指定供应商物资采购的报销流程及规定事项由采购员负责知会相关供应商。

(二)交通费、医药费、通讯费报销:

1、采购交通费由采购人员直接与采购物资费用一起,填写同一张《付款申请单》予以及时报销;

2、上下班交通费,据20**年交通费报销办法,每位职员(工)提出书面报告据实报销,但报销额度不得超过公司规定的金额。除上下班交通费外,所有外出交通费都要注明起止地点、时间、事由、人数。

3、员工报销规定范围以内的交通费(培训、管理处委派外出办事、公司指定事项外出),将当天车票交由安全、保洁主办予以登记(时间、事由、金额、车票数)并在每张车票上注明当事人及时间经人事管理员证明确认后,于每月25-27日统一填写《付款申请单》交出纳处报销,其余时间不予办理报销;

4、规定限额以内(员工30元/月、职(员)工100元/月)的医药费报销,统一于每月25-27日进行,员工的医药费由保安/保洁主办统一填单汇总于指定日报销,职工的医药费由其本人填单于指定日内报销,其余时间不予办理,所有医疗费用不得累计跨季度(当月发生当月)报销。

5、按公司规定享受通讯费的人员,凭电信局发票扣除长途、声讯、漫游话费后按标准据实报销,通讯费用标准当月有效,不能累积。

报销注意事项:

除员工交通费以外,《付款申请单》必须由直接经手人填写;

《付款申请单》必须依照管理报告收支表中所列开支项目列明用途;

3、每一张《付款申请单》均须填写齐全日期、付款方式(现金/支票/公司转帐)、用途说明、大写金额、小写金额及经手人,备注栏内注明所附单据份额;

4、每一份报销单据背面必须注明用途、日期、经手人及证明人;

5、所有报销单据严禁使用钉书机。

6、外出办事的巴士票、的士票、汽车停车票等小票撕线边剪齐,同等面值发票排列整齐稍微错开在废纸底单上竖列粘贴,并在底单上注明张数*面值=金额。

7、付款申请单、发票单、报销附件等均粘贴左上角,四边不封死。

8、交通费、医药费单据均单独填单报销。

9、凡不符合上述8点要求的付款凭证,出纳员有权拒绝报销。

篇3：某物业管理公司费用报销管理办法

物业管理公司费用报销管理办法

为降本增效,实现利润最大化,规范管理工作,提高管理水平,根据大华集团财务管理制度,结合我公司实际情况,制定本办法。

现报销及对外付款严格遵守“财务一支笔”原则,在集团公司对地产常务副总经理的授权范围内,所有的费用报销、对外付款由地产常务副总经理签字批准后办理,如地产常务副总经理外出期间急需办理的事项,须通过电话请示,经批准后办理,并于事后及时补签。超过授权范围的事项必须由集团公司领导加签后方可办理。

一、业务招待费

业务招待费是指公司/管理处因工作及业务需要对外应酬和招待客户所发生的各种费用支出。

1、业务招待费的开支必须以“小额、合理、必需”为原则,严格掌握开支范围和开支标准。

2、公司主办的各类会议,确因需要开支会务费用(租用场地等),应由有关部门事先拟订预算计划并报地产常务副总经理审核批准后,方可报销。

3、因经营管理活动需要购买小额礼品的,由行政部统一采购、统一报销并做好礼品领发记录,公司计划财务部有权查帐审核。

4、因业务往来须在公司餐厅用餐者,依据行政部的相关规定报批后,使用公用饭卡消费。

4、各部门需开支业务招待费时,须先报分管领导批准,并严格控制预算。

5、宴请标准必须严格控制,具体标准(含饮料等费用)按具体情况另定,如特殊需要超过标准,须经地产常务副总经理批准方可报销。

6、在外地出差期间,如确实需要发生的业务招待费用,须先请示地产常务副总经理,如特殊情况须请示集团分管副总裁或总裁认定、批准(包括:事先申请、电话请示)。回公司后根据规定办理报销手。

二、差旅费用

差旅费是指公司员工因工作需要,经同意出差所发生的各项费用。

1、因工作需要在市内出差,不能赶回位就餐的,由部门主管确认,可报销误餐补助费,报销标准为10元/人/次。

2、市内因公外出交通费:

公司员工原则上由公司派车(提前一天预约)或乘公交车,如确因工作需要乘坐出租车的,需先向行政人事部提出申请,由所在部门主管确认,行政人事部批准。

3、因公到外省、市出差、开会费用。

(1)交通工具:汽车、火车、飞机、轮船,根据工作需要而定,参照**集办字(2003)第2号文件中有关规定制定具体标准如下:

住宿费标准伙食费及交通费补助

职级火车轮船飞机

(元/天)(元/天)

物业经理硬卧三等舱经济舱300100

部门经理及主管

硬座(硬卧)三等舱经济舱20080

(含小区经理)

其他工作人员硬座(硬卧)四等舱经济舱15050

注:1、到北京、珠海、深圳等特殊地区出差的住宿费标准和出差补助比照上表上浮30%执行。

2、如因工作特殊,经地产常务副总经理批准,乘坐交通工具可提高一级档次。

(2)部门经理及主管和其它工作人员,乘坐硬卧的规定如下:

白天乘坐火车,连乘车时间不超过8小时(早上6:00-下午18:00)的,不得购买硬卧车票;

夜间乘坐火车,连乘车时间超过6小时(下午18:00以后)以上的,方可购买硬卧车票。

4、如多人同行,为方工作,交通工具及住宿标准经同行职级最高人士同意,可按同行中最高职级人士之标准执行;

5、出差人员费用须填制大华集团统一制定的差旅费报销,在规定的开支标准范围内凭发票实报实销。

6、伙食费与交通费补贴按相应定额包干标准和出差的自然天数计算报销。享受补贴的人员一般不再另外报销餐费及交通费,如因工作需要另外报销餐费及交通费者,须经地产常务副总经理批准。

三、通讯费用

因工作需要,发生的通讯费用按公司规定的限额凭报销,不超出限额的部分实行实报实销,超额部分由本人承担。

1、报销标准:参照大华集办字(2003)第3号文件,结合我公司实际,制定移动电话报销限额如下:

(1)物业经理:150元/月

(2)公司职能部门主管、管理处经理、管理处助理、主管:50元/月(注:公司计划财务部会计比照职能部门主管报销限额执行)。

(3)管理处保安班长:30元/月

2、资格审核与批准程序:

(1)以上范围的人员及其报销标准由行政人事部统一申请报地产常务副总经理后,转集团行政部审核并呈交集团分管副总裁批准。

(2)超出以上范围的人员确因工作需要报销移动电话通讯费,或以上人员因工作特殊需增加限额,由本人申请报地产常务副总经理特批后,转集团行政部审核并呈交集团分管副总裁批准。

四、物料购置的报销

物料主要是指经营性消耗材料、固定资产、办公用品,劳动保护中的劳防用品等。

1、固定资产的费用支出及管理办法另发规定执行。

2、经营性消耗材料、办公用品等采购流程参照《物资采购操作规程》相关规定执行。

3、物料购置的报销,必须按规定建立必要的收发制度,严禁以购代领。凡未建立物料收发制度或未办理物料入库手的,公司计划财务部有权拒绝报支。

4、公司计划财务部应不定期地检查仓库物料,确保帐、卡、物一致。

五、专项工程的费用

1、专项工程的费用严格按照签订的合同付款,确有超出合同金额的部分须另行签订补充协议,合同付款支出按照大华集通字(2005)第4号文件执行。

2、临时发生的专项开支,在不突破年度预算计划的前提下,经地产常务副总经理批准后,由公司计划财务部审核后列支。

六、会议费

1、根据工作需要到外省、市地区参加的各类会议,须凭相关的会议通知,经集团公司分管副总裁批准;

2、根据工作需要,由集团统一组织的会议,凭集团公司统一下发的会议通知列支会议费。

七、图书资料费用

各部门可根据业务、工作需要购置专业书籍,但需事先向公司行政人事部提出申请批准,购买后经验收并办理登记、借阅手续后方可报销。

八、培训费用

1、属个人提出的业余学习或半脱产学习,一般不予以费用报销。该学习确因岗位必须,须事先向部门主管提出申请,经部门主管同意后,报公司行政人事部审核,由地产常务副总经理批准。

2、各类与本岗位工作相关的员工赴外培训,由员工个人申请、逐

级报批,培训费用先由个人交付,培训结束后凭证书及合格成绩经所在部门主管签字认可和公司行政人事部审核后,按公司有关规定报销。

九、公司计划财务部严格按照预算计划对各项成本费用进行控制

十、现金报销及对外付款须按照流程进行流转。

十一、附则

本规定自颁布之日起施行,由公司计划财务部负责解释。

篇4：物业管理公司费用报销审核作业规程

物业管理公司费用报销审核标准作业规程

1.0目的

规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。

2.0适用范围

适用于物业管理公司各项报销费用的控制。

3.0职责

3.1公司总经理及授权人负责报销费用的审批。

3.2财务部主管负责报销单据的及时审核。

4.0程序要点

4.1费用报销的标准。

4.1.1经营费用的报销审核,以公司的实际经营状况为依据。

4.2报销单据的填制要求。

4.2.1费用经办人原则上应在费用发生后的五个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

4.2.2将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在费用报销单的反面左边。

4.2.3用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写费用报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4.2.4采购类经营费用,须凭有效的《采购计划表》或《申购单》和发票到仓库按《物品验证标准作业规程》办理物品验收入库手续,并将《申购单》、《入库单》附在费用报销单的后面。

4.2.5非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报费用报销单。

4.3报销单据的审核。

4.3.1费用报销单由各部门主管签字确认后由报销人交总经理/授权人审批。

4.3.2财务部主管应在收到费用报销单的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期。

4.3.3经审核费用报销单不符合费用开支标准或存有其他疑问应退回费用报销单重新核查。

4.4费用的给付。

4.4.1报销人依据审批手续完整的费用报销单到财务部领取费用。

4.4.2出纳根据费用报销单填写《费用报销登记表》的各项内容。

4.4.3报销人持费用报销单在出纳处领取费用,并在《费用报销登记表》中签名。

4.4.4单位价格在10000元以下的报销费用,由出纳按照《现金管理标准作业规程》用现金支付。

4.4.5单位价格在10000元以上的报销费用,原则上由出纳按照《银行存款标准作业规程》用支票支付,特殊情况的可报财务部主管批准后,以现金支付。

4.4.6费用发生前借支款项的,由出纳员按照《现金管理标准作业规程》作冲减处理。

4.5报销单据的保管。

4.5.1费用报销单由会计按顺序编制记账凭证,财务部主管审核后,由会计汇总、记账、编制相关财务分析报表。

4.5.2所有的费用报销单由财务部加密长期保存。

5.0记录

5.1《费用报销登记表》。

5.2《费用报销单》。

6.0相关支持文件

6.1《现金管理标准作业规程》。

6.2《银行存款标准作业规程》。

6.3《物品验证标准作业规程》。

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篇5：物业公司费用报销管理制度范本

物业公司费用报销管理制度范本

第一条根据****物业公司财务管理制度的规定,本着"必需合理、节约"的原则,特制定本制度。

第二条公司费用是指管理费项下的差旅费、业务招待费、汽车修理费以及结算起点以下的零星支出等项目。

第三条费用报销必须据有发票,如特殊情况无发票的必须有两人以上的签字证明。

第四条差旅费的开支管理:

一、公司副总经理出差必须报经公司总经理批准;其他人员出差必须报经部门主管的副总经理批准。

二、公司职员出差可报销飞机票和火车软、硬卧票,如无特殊情况不准乘坐飞机头等舱。

三、出差补助标准:按50元/天执行。

四、市内交通费凭票据实报销。

五、公司职员出差应填制"用款申请表",经办人、部门经理、部门主管的副总经理签字后,提前一天通知财务部以准备差旅费。

六、出差回来的职员应按要求填制"出差旅费报销单",按公司总经理出差旅费由主管财务的副总经理审批签字;公司副总经理出差旅费由公司总经理审批签字,其它职员的出差旅费由其主管的公司副总经理审批签字,送财务部审核报销。

如遇特殊情况可报主管财务的副总经理审核批准后报销。

第五条业务招待费的开支管理

一、业务招待范围:

1、招待市、区等部门主要负责人或上级部门领导由公司总经理、对口业务的副总经理陪同。

2、公司副总经理招待业务部门负责人,应报告总经理。由业务对口的部门经理陪同。

3、部门经理因工作需要招待的,应由部门经理向其主管副总经理报告经同意后,由部门经理和主要对口业务人员陪同。

二、招待费的审批权限:

1、总经理及其他副总经理、部门经理发生的业务招待费由主管财务的副总经理签字报销。

2、主管财务的副总经理发生的业务招待费由总经理签字报销。

3、招待费的报销应注明时间。

第六条汽车修理费用开支管理

一、汽车需要修理的,由办公室报主管的副总经理审批后,方可安排修理。

二、修理费用凭发票由经办人、办公室主任签字后,报主管财务的副总经理审批报销。

第七条结算起点(1000元)以下的零星开支管理

一、开支前应填制:"用款申请表",经办人、部门经理、批准人签字后送财务部办理借款手续。

二、公司各部门购买办公用品及相关工具书籍、报刊杂志必须有书面申请,由办公室报经主管副总经理审批后办理。

报销时在发票上由经办人、验收人、部门经理签字,送财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。

三、其它零星开支必须取得有效发票,报销时应在发票上由经办人、部门经理签字,财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。

第八条主管财务的副总经理发生的费用由公司总经理审批签字后报销。

第九条本制度由财务部负责解释。

第十条本制度自公司董事会讨论通过之日起执行。