农村信用社出纳人员岗位职责内容

篇2：幼儿园出纳工作职责

幼儿园出纳工作职责

　　一、认真做好幼儿园的往来帐目，做好现金收支。

　　二、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　三、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

　　四、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其它工作。

　　五、严格遵守如库存现金超额，超过核定的限额，必须存入银行，不得自行保留。

　　六、按照规定，收入现金必须开给交款人正式收据。支付现金应取得合法的票据。

　　七、对弄虚作假、严重违法的原始凭证不予受理，同时应及时向单位领导报告。

　　八、及时办理现金收支的账户处理，必须单独设立现金日记账。出纳人员应每天核对现金库存，做到日清月结，不得作制，不准白条抵库，每天编制记账凭证输入电脑，保证账款相符。

　　九、出纳员开出的收据，必须在帐上反映或在收据存根量上登记入帐的凭证号。

　　十、保存好每月的凭证，不得对财务人员以外的人查询。因故调动或离职应办好移字手续，并由园长负责监交。

篇3：中间业务出纳岗位职责内容

1.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源数据和代发资金。

2.应及时将代发资金转入邮储人行账户,并将商业银行进账回单交记账出纳审核。

3.应将代发源数据及时交付中间业务处理员进行处理。

4.收集网点批开的新增代发人员存折并编制清单,做好相关交接手续。

5.将清单和存折及时送至代发单位,并与代发单位相关人员做好存折的交接。

6.完成上级领导交办的其他工作。

篇4：出纳岗位职责内容(3)

1.按照财务制度的规定,办理好预算内、外(包括食堂)资金的收付工作和日常的报销手续,及时处理好暂收款项。做好基建和工会的出纳工作。

2.做好学校工资、岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作和公积金的支取、转入、转出的工作。

3.做好教职工IC卡的制作、出售、登记工作,以及搭伙费收取工作。

4.按规定设置银行日记账,做到日清月结,准确无误。

5.严格审核各种报销和支出凭证。对凭证不实,手续不全者,在做好宣传解释工作的情况下,应拒付。如有违反制度的开支,有权拒付,并及时向领导汇报。

6.认真执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票管理,不得签发空头支票,不坐收现金。使用支票必须填审批单,经有关领导签字后才能使用。

7.加强存款和现金的管理。遵守现金管理制度,按时正确做好现金支付工作,及时核对银行存款,做到账款相符,对库存现金要逐日盘点。库存现金不得超过银行核定的数额,注意保密工作,不该讲的不讲。

8.每天下班前,严格检

篇5：出纳员岗位职责内容(酒店)

根据会计凭证,每日进行现金的收付业务:

1.收付款时,认真复查会计凭证及付款单,应保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。

2.现金收付时要当面点清,以防差错,金额较大时,一定要有人复核。

3.严格遵守现金管理制度,现金要尽量做到曰清月结,月结盘库后作现金盘点表。

4.应负责每日营业额的追缴,按经理、主管的安排筹集现金。

5.负责酒店的工资发放,按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证。

6.根据现金收付凭证,每日登记现金日记

账及辅助记录:

(1)现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增加或删减。

(2)日记账必须连续登记,不得跳行或隔页,不得随便损坏账簿。

(3)文字和数字必须准确无误、整洁清晰,如有改动,必须严格按会计制度执行。

7.银行账务和支票办理:

(1)将部门收回的支票及时送交银行进账。收到银行回单时,及时登记后交给会计做账。如有银行退票,应及时交会计冲账,并重新更换支票。

(2)每月中旬做上月“银行存款余额调节表”,认真核对清查每笔未到账的原因,如有错账及时更正,力争将未到账款控制到最低限度。

(3)支票必须凭领导审批的申领单方能开具。填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出的支票按审批权限办理。

(4)空白支票应妥善保管,开出支票后要按编号顺序进行登记,印章与支票应分别保管。

8.会计凭证的汇总与管理:

(1)每日下午4:30开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于15张时,可酌情推至第二日汇总。

(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确,各处填写是否无误。

(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。

(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,做到出入库皆有登记,并定期进行全数归档。