规费核算中心主任岗位职责内容

篇2：制药股份公司统计核算员职务说明书

浙江**制药股份有限公司

职务说明书

职务名称:统计核算员职务级别:职务编号:

工作部门:动力机修厂上级主管:厂长撰写日期:2011、9

撰写人:zz部门审核:人力资源部批准:

一.职务目标:

岗位设立目的,职权范围和主要内容。

为了确保员工考核工资及时准确发放,及时统计能源、备品备件、办公用品的消耗情况,在指定的工作范围内及公司制度下履行职务。协助厂长制定内部分配考核及工资的分配方案、工资表的造册、发放。

二.主要职责

按照由主到次顺序书写,列举主要工作内容,用关键动词表述所担负责任。

1、协助分厂搞好经济责任制考核工作、认真做好工时考核、统计及月度考核工资(补贴)的造册发放工作。

2、负责建立本分厂各类计量台帐(兼)及能源、材料办公用品消耗的统计工作。

3、按时填写各种统计报表,建立材料领用台帐。

4、负责本厂对外加工部分物料的领用审核工作、做到限核试发放、控制使用。

5、整理保管各类文件及相关的工作联系单、并做好通知的下发工作。

6、负责本分厂的宣传报道工作。

7、负责分厂分工会工作。

三.职位要素;

1.知识结构

描述完成此项工作所需的相关知识,与之相关的理论,术语,概念,原则,规程,技术等理解力的要求,描述专业、学历要求,专业岗位培训,自我进修以及工作实践经验、年限的要求。

1、大专以上统计、会计学历

2、2年以上统计管理经验,具有统计上岗证

3、掌握计算机的操作技能,会使用办公软件

2.复杂程度

从工作本身的性质、任务的多样性、获得指导与帮助的可能性、工作的范围以及时效性等几方面考虑,描述此项工作对于一个受过全面培训或已可称为合格的员工来说,其难易程度。

根据分厂员工定岗的情况协助厂长制订工资分配方案,分析现行的管理制度指出不合理的考核办法,不断进行完善,并采取有效措施。

需要叫严谨、细致的工作态度和较强的工作责任心。

3.责任范围

(1)工作的自由度:

从以下几方面说明该工作的自由度:内部的书面指示,规程,政策以及外部法律,法规对之的束缚力;完成该项工作的时间要求,任务的多样化以及所需的主动能动性。

在内必须遵守公司的各项规章制度、SOP和SMP。在外必须遵守国家法律法规,平衡完成公司月度报表及材料领用等工作任务有安排方面具有较强的主观能动性。

(2)范围:

描述工作直接影响的最大范围:科室、部门或工作单位,生产线、车间或全公司。

本职务履行如何将直接影响到分厂生产任务的完成和员工的积极性。

4.人际关系

描述完成此项工作需与公司内外其他人的联系的工作要求。注意从简单的信息交换到复杂的讨论和谈判的关系的排列。描述具体联系的机构和对象,相互关系的重要性和频率,以及对公司的潜在影响。

在公司内部需要与财务部、人力资源部、工程部、总经办下属的行政事务室、打印室等有频繁的业务联系。

5.实施管理

(1)人员管理:

描述直接和间接管理着的员工的层次和数量,在提供指导和控制功能中的角色。

无

(2)职能监督

描述对机构的组织、决策、指导功能。包括水平、类型、管理多样性,个人决定人、财、物权限。

本职务对外加工领用的材料有审批权。

6.操作技能

(1)技能水平

描述完成此项工作对于手臂,手,手指的灵活性、精确性、速度和协调性的要求。包括活动和需要培训的性质。操作技能对于此项工作重要程度如何

熟练操作计算机、计算器等。这些技能会直接影响工作效率,提高管理水平。

(2)应用程度

描述每日应用操作技能的时间有多少

每天操作操作计算机约4小时、计算器约1.5小时。

7.集中视力

描述所要求集中视力的程度。考虑可能因阅读,测量仪器,标尺度,查疵点等长时间用眼和集中视力而引起的眼睛紧张和疲劳。每日需集中视力的时间有多少

每天操作计算机、计算器、编写各类表格、材料报表等需要集中视力2.5小时左右.

8.体力消耗

描述完成此项工作所需的能力和努力的总和由于完成工作所产生的紧张和不适。指出被移动物体的重量,工作的重复性,进行的速度,走,站,举,拉,推,运送,上升等的程度。

每天对各种计量器具进行巡视、与各部门进行业务联系等有一定的体力消耗。

9.工作环境

(1)工作条件

描述完成工作时环境引起的身体的不适。使一个身体(能力和灵敏性)正常的人感觉不舒服和讨厌的环境程度如何

1、因经常到班组进行计量器具巡视及到员工家里慰问受到室外自然天气影响。

2、办公室位于机修旁边受到噪声、灰尘、刺激性气味等影响。

(2)夜行。通常每月有几个晚上因工作需要出差不在家。

无

篇3：中学学校现金管理核算制度

中学学校现金管理和核算制度

为了规范财务制度,充分发挥资金的使用效益,更好地服务于教育教学工作,根据我校具体情况,现金管理和核算制度内容如下:

1.遵守现金使用范围,按照国家《现金管理暂行条例》规定的用途使用现金。

2.按照国家规定的收费项目和标准收取现金,当日收入的现金当日存入银行。每晚库存现金不能超过银行或有关部门核定的限额,库存现金限额为1500元。

3.不得坐支现金,单位支出的现金,应从库存现金中支出,或者从银行提取,不得从本单位的现金收入中直接支付。

4.现金收支业务必须根据合法凭证办理,在国家和红桥教育局财务科、审计科规定的范围内正确核算,不得以借据、白条抵顶库存现金。

5.出纳存取大额现金(5000元以上)时,应当由保卫干部安排专人陪同前往。

6.除餐费、教师个人学费、培训费外,500元以上的支出不得用现金支付,应开具支票。

7.凡是〈收费许可证〉规定的项目收取的现金,必须存入财政专户。

8.收取的现金应用验钞机进行检验,防止假钞给学校造成损失。

9.每日终了,出纳应对现金库存金额与现金日记账余额核对,做到帐实相符。

10.出纳人员应遵纪守法,遵守职业道德,不得挪用现金。

篇4：某饮食中心管理部检查核算员岗位职责

饮食中心管理部检查核算员岗位职责

1、在食堂管理部领导下,负责学校食堂的日常检查和成本核算工作。

2、协助主任做好中心年度计划的制定,经费的预算和食堂月核算报表的审核及物资盘库工作。

3、督促检查中心全体人员执行党的方针政策及各项规章制度情况,及时向部里汇报。

4、督促检查中心食堂的伙食质量、花样品种、饭菜价格及成本核算,每月中旬、下旬向部里报告一次。

5、定期参加伙管会,听取学生对伙食的意见,督促食堂及时改进,并形成材料报部里。

6、建立举报电话、意见箱,随时搜集学生意见,处理结果及时反馈。

7、定期、不定期检查中心炊事人员健康上岗、统一着装、文明语言、文明窗口和文明服务情况,提出改进意见。

8、中心每月一次监督检查各食堂《食品卫生法》和“卫生五四”制的落实情况,并形成书面材料。

9、认真做好市场调查,掌握市场购销信息,负责对采购价格的监控工作,及时向部领导报告。

篇5：内部银行核算管理制度(范例)

内部银行核算管理制度

1.目的:为了加强资金管理,加速资金周转,公司成立内部银行以统一管理全公司的货币资金。为搞好内部银行的核算工作,特制定本办法。2.适用范围:本规定适用于公司及分子公司之间的资金结算。3.内部银行的职能3.1内部银行是公司财务工作的重要组成部分,是公司货币资金管理中心和收付中心。内部银行外对公司的开户银行:负责办理银行借款、还款手续,银行存款的收付和现金的收付等工作;内部银行内对各分公司、医药公司和控股子公司:各分公司、医药公司和控股子公司在内部银行开立一个内部借款或内部存款帐户,所有对外款项的收付和内部单位之间款项往来均通过内部银行结算。3.2内部银行引入银行的机制进行资金管理,考核内部各单位的资金使用规模和是否按规定用途使用资金。月末按“应收内部借款”余额积数计收各单位借款利息、按“应付内部存款”余额积数计付各单位存款利息(利息率参考银行同档次利率并结合公司实际确定)(计收利息暂缓执行)。3.3与内部银行在同城的分支机构未经许可不得在银行开户,异地的分支机构经公司领导批准后可在其当地开立一个一般存款帐户。4.会计凭证使用及流转内部银行使用的会计凭证除银行的凭证外,内部使用“付款凭证”“收款凭证”“转帐凭证”(格式附后)。其使用方法如下:4.1付款凭证:一式两联,第一联内部银行记帐,第二联付款单位记帐。该凭证核算公司通过银行转帐和现金支付的付款业务,由付款单位填制。付款单位必须在凭证上填写款项用途及金额,收款单位名称、开户银行及帐号等内容,并连同经有关领导批准的付款依据送内部银行审核无误后付款。4.2收款凭证:一式两联,第一联内部银行记帐、第二联收款单位记帐。该凭证核算公司的银行转帐收款和现金收款业务,一般由内部银行填制,也可由收款单位填制。内部银行或收款单位收到银行的收款通知、其它单位或个人交来的现金时填制收款凭证,并在凭证上须填明款项来源、付款或交款单位名称和金额等内容。4.3转帐凭证:一式三联,第一联内部银行记帐、第二联付款单位记帐、第三联收款单位记帐。该凭证核算公司内部各单位之间的往来款项业务,不涉及银行存款、现金的结算。该凭证由划帐的一方填制,可以是收款单位,也可以是付款单位。凭证上须填明经济业务的内容,并附送有效原始凭证等资料。4.4银行收、付凭单等原始凭证一律留内部银行附记帐凭证,以便查对。5.结帐、对帐、报表5.1内部银行每日的凭证必须在次日上午12点以前入帐,并结出当日各单位内部借款、存款余额。月末结帐后打出明细帐一式两份,一份交各单位核对帐目、一份留内部银行装订成册备查。各单位核对帐时如发现有误,应及时与内部银行联系,找出差异并调整帐务,以保证帐帐相符。各单位月末如有未达帐项的,要编制未达帐调节表。5.2内部银行月末结帐时,要打印出银行存款日记帐与银行对帐单核对,编制未达帐调节表,以保证帐实相符。在规定时间内,内部银行要向公司总部报送资产负债表。公司汇总报表时将“应付内部存款”“内部借款”与“应收内部借款”“内部存款”抵消,抵扣后有余额的,是借方余额计入“其它应收款”科目,是贷方余额的计入“其它应付款”科目。6.会计科目及帐务处理6.1各子、分公司在内部银行开立一个存贷合一的结算帐户,增设“内部借款”或“内部存款”科目进行核算。6.2子、分公司帐务处理子、分公司付款时:借:****(资产、费用类科目)贷:内部借款(或内部存款)子、分公司收款时:借:内部借款(或内部存款)贷:应收帐款等子、分公司内部转帐时:借或贷:内部借款(或内部存款)贷或借:****有关科目6.3内部银行的帐务处理:增设“应收内部借款”“应付内部存款”科目核算。对一个核算单位只开设一个结算帐户,根据其原内部往来科目余额的性质确定其是借款帐户还是存款帐户。付款时:借:应收内部借款(或应付内部存款)—*公司贷:银行存款(或现金)收款时:借:银行存款(或现金)贷:应收内部借款(或应付内部存款)内部转帐时:借;应收内部借款(或应付内部存款)—甲公司贷:应收内部借款(或应付内部存款)—乙公司7.附则:7.1本制度由公司财务部负责解释。7.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。7.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。