国库支付中心综合文秘员岗位职责范文
国库支付中心综合文秘员岗位职责
在中心分管主任的领导下进行工作。
1、负责中心行政综合事务处理,负责督办中心主任办公会议决定事项的落实。
2、负责中心公文起草、收发、运转和定期归档工作。
3、负责办理中心工作人员人事、工资、福利、职称事项。
4、负责组织中心职工大会、主任办公会,负责会议记录和编发会议纪要。
5、负责中心党、团、工会工作和思想政治工作,组织理论学习,开展相关活动。
6、登记掌握中心人员基本情况、财产使用管理情况。
7、做好办公用品、油料的采购和发放工作,按定量标准保证车辆用油,保证中心工作不受影响。
8、定时检查水、电、暖设备,保障中心各项工作正常运转,发现问题及时维护处理。
9、根据工作生活需要,及时做好各种劳保、福利物品的采购和发放工作。
10、负责安排值(带)班工作,按月汇总值(带)班记录。
11、完成领导交办的其他工作。
篇2：国库支付中心政务公开制度范文
国库支付中心政务公开制度
一、国库支付(会计核算)大厅柜组设置
1、集中支付核算组:办理财政直接支付业务。
2、会计核算一组:授权办理区委、政府、人大、政协、群团等部门的日常收支业务。
3、会计核算二组:授权办理政府各部门的日常收支业务。
4、会计核算三组:授权办理文体、卫生、政法部门日常收支业务。
5、会计核算四组:授权办理教育系统日常收支业务。
6、资金出纳组:办理资金收付业务。
7、内部稽核组:对会计事项、确认的会计信息进行稽查、核实。
二、银行账户管理
1、核算中心集中管理预算单位的银行账户,开设、撤销、变更银行账户须报请经财政局核批。
2、核算中心集中管理的银行账户共83户,其中基本户78户,专户5户,由国库支付(会计核算)大厅资金出纳组统一管理。支票、信汇(电汇)等付款凭证,由资金出纳组根据各核算组主管会计核批的《对外结算户》填开。
3、资金会计对各个银行账户的存款余额负责,及时准确登记银行存款日记账,每季度初与银行核对各账户余额,并编制《银行存款余额调节表》和《总户、分户存款余额对照表》,每日结账后与核算组核对银行存款收支余额。
4、资金出纳组严格执行内部牵制制度,不准一人同时管理财务印鉴和银行票据,不准同一个人签发银行票据和用印。
5、严格执行内部控制制度,不办理不符合内控制度的一切支出。
三、集中支付核算业务流程
1、工资核算统发流程
①月初录入工资变动情况,汇总各项工资,计算单位、个人应缴纳的各项社会保险缴费、住房公积金、个人所得税。
②生成工资汇总表,报送财政执行股核批。
③国库股根据核批的工资汇总表拨款。
④集中支付核算组向代理行传送工资表发放工资。
⑤集中支付核算组向各核算组及办事处、环卫处传送工资明细表、工资汇总表。
⑥集中支付核算组缴纳各项社会保险缴费、住房公积金、个人所得税。
⑦集中支付核算组建立并登记住房公积金明细账,向职工提供工资情况查询。
2、政府采购资金拨付流程
①集中支付核算组根据《政府采购资金拨付审批表》办理拨款手续。
②采购资金到账后,集中支付核算组向采购中心送达《政府采购资金到账通知单》。
③集中支付核算组根据采购单位审签、采购中心审核的《政府采购资金付款通知书》和采购人或供货商提供的原始发票、验货单、采购合同予以付款。
④集中支付核算组向相关核算组传送政府采购原始发票、验货单、采购合同,登记政府采购资金支出明细账。
3、工程项目资金拨付业务流程
由财政局直接拨至工程项目资金专户,并履行相关核准审批程序,具体是:
①由施工单位、物料、劳务供应商根据合同规定和工程进度情况向建设单位提出用款申请报告(经项目负责人、监理签字),建设单位审核后填写专项资金拨付审批表向财政局申请拨款。
②专项资金拨付审批表经区财政局审批后拨款。
③建设单位填写《报账单》,并付原始发票、工程合同、工程预算、审计报告、用款申请等,经财务负责人签批后,集中支付组予以付款。
四、会计报账业务流程
1、预算单位向财政局提出用款计划并填制《经费拨款申请书》,经财政局相关股室核批后拨款。
2、预算单位根据用款计划及部门资金情况,持报账单及相关支付票据向核算组申请办理支付业务。
3、核算组按程序审核后开具支付令,资金出纳组付款。
4、进行会计核算。
5、生成会计报表,向核算单位提供财务收支报表。
五、大厅内控制度审批程序
单笔业务金额在5000元以内的由主管会计审核支付;5000元以上的由分管主任审核支付;50000元以上的由主管会计初审,分管主任审核,主任复审后支付。
六、国库支付(会计核算)大厅不办理没有单位报账员参与的付款业务。
七、超过3万元以上的大额现金支付,需提前1天向核算组报款。
篇3：国库支付中心服务承诺制度范文
国库支付中心服务承诺制度
1、宣传、贯彻《会计法》,严格执行财经政策、法规和会计制度。
2、提供优质、高效、规范、文明的服务,凡资料齐全、手续完备的业务申请,需及时精心办理,不无理拒付、无故延压。
3、工资计算、资金收付、会计核算准确无误。
4、实行首问责任制,不推诿、不拒绝、不刁难、不敷衍,做到首问必答、首问必释、首问必果。
5、实行延时服务和限时服务。各柜组下班时间仍有办理业务的,要延时办理;如果特殊事项不能及时办理的,要做出限时承诺,在承诺时限内主动做出明确答复。
6、提供应急服务。对急办事项,本着实事求是,具体问题具体分析的原则,中心提供应急服务。
7、及时、准确提供会计信息。月初5日内向服务单位提供上月会计报表,每月10日,在政府内网提供个人工资信息明细。
8、秉公办事,廉洁自律,杜绝:“吃、拿、卡、要”,不接受服务单位宴请、馈赠,不向单位摊派中心及私人开支费用,不领取服务单位补助、津贴。
篇4：国库支付中心首问责任制范文
国库支付中心首问责任制
1、第一位接待服务单位来人、来电或来访的工作人员为首问首接责任人(下称责任人)。
2、责任人有义务解答服务对象提出的问题,并给予帮助,不得借故推诿。
3、热情接待每一位人员,对来大厅办理业务的人员热情谦恭,语气平和,属于自己职责范围的,认真审核票据,手续完整,资金到位的细心计算,及时办理。不属于职责范围内的介绍到核算柜组给予办理。
4、精心办理每一笔业务,对手续完整,资金尚未到位的业务,要主动与财政局相关股室、代理行联系资金拨付、到帐情况,约定时间给予办理;对手续不完整的业务,用心解释,要求予以补充完善,约定时间给予办理;对财政局、服务单位安排布置的接待检查工作、提供数据等,要尽心尽意,不出差错。
5、耐心回答每一个问题,对来电来人咨询工资统发、资金到帐及会计报账业务问题的第一个接待人员,要按照中心服务程序、报账指南、工资统发政策,耐心解释。
6、虚心接受每一条意见,对服务对象提出的意见建议要虚心接受,真心改进;对提出的意见建议不属会计核算业务的,责任人应给予耐心说明,并尽可能告知其办理部门。
篇5：综合文秘工作职责范文
综合文秘工作职责
1、负责策划和组织公司重要的对外公关、形象宣传;负责公司法律事务管理、物资采购管理;各种会议的管理,组织并协调公司各种工作的正常开展。
2、负责公司人员招聘、培训和人事管理工作;协助总经理建章立制,加强基础管理,进行指标的分解下达,并指导和监督各部门开展工作;负责考核、督办、检查规章制度执行情况;
3、负责各部门绩效考核数据的复核、考评工作;负责各部门的费用审批、报销和管理工作;
4、负责起草综合性文件材料;筹办各类会议,做好会议记录及纪要的编写,督促会议决定的贯彻执行,保证公司各项工作顺利;
5、负责公司各类文件、文书的管理,保证公司信息传递通畅,负责文件收发、传递、归档、整理、保管公司的各类档案资料;
6、负责与其他公司和企事业单位加强沟通与联系,协调内外部关系,为公司发展营造良好的外部环境;负责协调公司各部门关系,为各部门顺利开展工作提供有力保障;
7、负责公司综合性事务、种类接待安排;
8、负责增强员工凝聚力,提高企业竞争力;
9、遵守各项规章制度、服务纪律、劳动纪律,服从指挥调度。
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