Z物流公司财务管理制度

篇2：物流公司财务监管规则规定

第一章总则

第一条为强化财务监管,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务监管法规规定和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本规定。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务监管的基本任务和方法:

(一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。

(二)做好财务监管基础工作,建立健全财务监管规定,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的监管,以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用,配合综合监管部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。

第四条财务监管是公司经营监管的一个重要方面,公司财务监管中心对财务监管工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务规定办事,并严守公司秘密。

第二章财务监管的基础工作

第五条加强原始凭证监管,做到规定化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算,按照国家统一会计规定的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务

篇3：物流企业财务总监岗位职责

物流公司财务总监岗位职责

1.监察财务、会计及电脑系统三部门各主管的日常工作;

2.协调上司制定每年预算;

3.提供财务管理方案,呈上司审批;

4.制定员工守则,确保公司机密以防外漏;

5.确保公司所有资料完整无缺;

6.审核电脑系统的效率和准确性,确保系统精密防止病毒入侵,破坏公司日常操作;

7.全权执行资料保安制度,防止同行对手盗取商业机密;

8.日常公司资金运作,每天呈交上司审查并附上有必要的建议;

9.制定每月的效益表,呈交上司查阅;

10.收*计报告,把应收应付表交上司查阅;

11.编制公司采购制度,呈上司审批。

12.监察应收账款等各项往来业务,审核信用额度,防范内外经营风险。

篇4：物流企业财务主管岗位职责

物流公司财务主管岗位职责

1.负责组织开展公司有关预算、资金、信用及出纳相关工作,负责财务管理与会计核算的相关工作的协调;

2.组织公司年度、季度及月份财务计划的编制、审核,经批准后下各下属公司、各部门;

3.对各下属公司和各部门财务计划执行进行跟踪、检查和分析;

4.负责下属公司(各营业网点)预算外资金、超预算资金的初审工作,并按规定程序上报审核批准;

5、审核一般付款所提供单据的完整性、金额的准确性、手续的合规性,并及时安排款项的支付;

6、负责融资工作相关资料的准备和保管,参与公司资金筹措工作,协调和各银行间的关系,与银行系统保持良好合作;

7.督促各分公司(各营业网点)按照公司规定开户、开折,签定有关汇款、转款协议,检查并保存相关资料;

8.审核公司资金日报表及各报表间勾稽关系。

9.负责整个公司的客户信用管理,建立公司客户信用档案。

10.协同业务部、配送部对核心客户核定信用额度和信用期限,并对信用额度和信用期限的执行情况负责跟踪。

篇5：物流中心财务经理财务主管岗位职责

物流中心财务经理(财务主管)岗位职责

1.严格遵守国家财经纪律、法律法规及行业财务制度,组织开展本公司财务工作,对公司财务部经理负责;

2.按时编制财务计划,落实计划实施措施,跟踪计划执行情况,并对计划实际完成情况进行检查分析;

3.严格遵守国家有关税法规定,协调公司与税务部门之间的关系;

4.按时编制会计月报、年报及其他财务报表上报财务部;

5.编制费用预算、决算,提出及执行公司费用控制计划。加强资金管理,加速资金周转以提高资金使用效益;

6.审核记账凭证及财务部各种表单,编制记账凭证汇总表。

7.每月汇总编制财务分析报告。每一周书面汇报工作小结及后一周工作计划;

8.审核公司费用报销单、各项付款单;

9.审核货物进出库单、调拨单等。

10.执行公司信用政策,参与决定对客户的资信调查、信用额度等事项,并对公司信用政策提出建设性意见。

11.负责与公司内部及外部主要往来商的往来对帐协调工作。

12.完成公司财务部布置的其他临时任务;