公司出纳员岗位职责范文

篇2：K公司出纳员岗位责任制

一、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:

1、收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。

2、收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定有要人复核。

二、每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记帐及辅助记录:

1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。

2、日记帐必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏帐簿和撕去帐页。

3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。

三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

四、按时发放工资、奖金,并填制有关的记帐凭证。

五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。

六、银行帐务和支票办理:

1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时,及时登记后交给会计作帐。如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。

2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”,认真核对清查每笔未到帐的原因,如有错帐及时更正,力争将未到帐款控制在最低限度内。

3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误,由财务部直接开出支票按审批权限办理。

4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

七、会计凭证的汇总与管理:

1、每日下午4:30开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于15张者,可酌情推至次日汇总。

2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。

3、每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,将检查无误的会计凭证按顺序装订成册,并妥善保管。

4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记。

篇3：建筑公司:出纳员工作职责

建筑公司出纳员工作职责

一、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

二、建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。

三、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

四、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。

五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

六、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。

七、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。

篇4：装饰公司出纳员岗位职责（五）

装饰公司出纳员岗位职责(五)

装修装饰公司出纳员岗位职责:

1、服从公司使命,积极配合其它部门开展工作。

2、装饰公司出纳员要积极参加业务培训,努力提高岗位技能。

3、处理报销事项,认真审核原始凭证,报销发票必须由经办人、总经理二人以上签字,签字用钢笔,不可用圆珠笔,必须对原始凭证的合法性、有效性负责。

4、保管好库存现金,记好现金日记账,银行日记账,及时清点库存现金,做好银行调节表,做到账款相符,账表相符。

5、装修装饰公司出纳员要及时填写收支、存款日报表并报财务部经理。

6、装饰公司出纳员负责现金收付并对现金安全负责。

7、对凭证进行月结,月结后的凭证及时交会计留存。

8、装饰公司出纳员需每日将现金存入银行,定期对账。

9、掌管保险柜及钥匙并做好保密工作。

10、协同项目经理进行上门收款,保证公司装饰项目款项的安全性。

11、装饰装修公司出纳员要加强服务意识,无论对外的材料商、广告公司等,还是对内的所有同仁,均应以礼相待、友善相处。

篇5：财务出纳员岗位职责

做财务的人员都是要很细心的,要不然一旦一个不小心就会让公司损失很大,因此做财务出纳最重要、最关键的是责任心和细心,下面是企业管理网为大家提供详细的财务出纳员岗位职责,供参考。

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的收付和管理工作。

5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6.出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

10.服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。