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S结算中心管理制度

编辑:制度大全2019-04-15

一、目的

本管理文件明确了结算中心各项业务的管理要求与操作规范,以保证结算中心业务操作符合法律法规,提高公司及其子公司资金运用效率,降低资金成本。二、范围本程序管理文件规范了结算中心开户、收款、付款、内部结算等业务的过程,适用于结算中心、发生收付款的公司各部门及在结算中心开户的控股子公司。三、相关程序及制度?资金使用计划制度(p3-z4-1?现金管理制度(p3-z4-2?银行存款管理制度(p3-z4-3四、业务流程1、开户管理1-1结算中心内部开户涉及部门步骤说明控股子公司财务经理拟定《结算中心开户申请》,交控股子公司总经理控股子公司总经理审批《结算中心开户申请》将《结算中心开户申请》提交财务管理部部长财务管理部部长审批《结算中心开户申请》,交结算中心主管会计结算中心主管会计为控股子公司开设帐户,将《结算中心开户申请》存档,通知控股子公司财务经理帐户名称及相关资料1-2银行开户开户子公司财务经理拟定《银行开户申请》,交开户子公司总经理开户子公司总经理审批《银行开户申请》将《银行开户申请》交财务管理部部长核实《银行开户申请》是否经过授权审批,提交财务总监审批;如公司需要开立银行帐户,由财务管理部部长拟定《银行开户申请》,交财务总监审批财务总监审批《银行开户申请》,经财务管理部部长交结算中心主管会计收到《银行开户申请》,安排结算中心外勤出纳办理银行开户手续结算中心外勤出纳持有关资料办理银行开户手续,取得《开户许可证》,交结算中心主管会计如为公司开户,将《开户许可证》存档;如为子公司开户,将《开户许可证》复印件存档,原件交开户子公司财务经理开户单位出纳填写《现金交款单》一式两联,连同现金交结算中心出纳结算中心出纳核对现金金额与《现金交款单》一致,收存现金,在《现金交款单》上加盖收讫章和名章,第二联交开户单位出纳,第一联交结算中心会计结算中心会计以《现金交款单》作原始凭证制作并打印电脑记帐凭证审核记帐凭证根据审核后的记帐凭证及所附《现金交款单》登记现金日记帐3、开户单位提取现金管理将《现金支取单》交结算中心主管会计审核《现金支取单》各项目是否填写完全,是否经开户单位主管会计签字,开具日期距提款日期是否超过两天。审核无误后签字,交结算中心出纳核对《现金支取单》加盖印鉴与预留结算中心印鉴相符,按照《现金支取单》填写的提款金额支付现金会计部出纳收取

现金,在《现金支取单》上签字。将《现金支取单》一联作收款收据交结算中心会计以《现金支取单》作原始凭证制作并打印电脑记帐凭证4、空白支票领取管理注:在结算中心开户的控股子公司不得领取空白支票根据支票付款需要,填制《空白支票申领单》一式两联,填写领取空白支票数量(每次不超过5张),交会计部主管会计会计部主管会计审核《空白支票申领单》,签字将《空白支票申领单》交结算中心主管会计审核《空白支票申领单》,签字后交结算中心出纳根据《空白支票申领单》列示数量,将空白支票交付会计部出纳,在《空白支票申领单》上盖章收取空白支票,在结算中心出纳的支票登记簿上签收,同时在《空白支票申领单》上签字,将一联留结算中心出纳存档在支票登记簿上登记,将《空白支票申领单》一联存档5、银行收款管理5-1三九医贸收销售款公司/三九医贸/银行签订自动转帐协议,规定凡客户向三九医贸支付的货款,应在不迟于收款的次日,由三九医贸银行帐户自动转入公司帐户三九医贸实现销售,收取货款,办理银行进帐手续将三九医贸帐户收取的货款转入公司帐户,并通知结算中心外勤出纳取回银行回单,交结算中心会计制作并打印电脑记帐凭证一式两份根据经审核的记帐凭证登记银行日记帐将打印的记帐凭证一份附银行回单存档,另一份交会计部tags:管理制度

篇2:班组安全活动管理制度医院

1目的

1.1为规范班组安全活动,强化安全教育,增强职工安全素质,减少事故发生和职业危害,不断提高班组的安全管理水平,使班组安全活动制度化、规范化、标准化,特制定本制度。

2范围

本制度适用于公司所有生产、经营、服务班组。

3职责

3.1安全环保部负责制定公司班组安全活动计划,并对公司所属班组安全活动开展情况进行监督、检查。

3.2车间、部室依据本部门生产实际对班组安全活动计划分解细化、落实执行。

3.3班组长是本工段(班组)安全第一负责人。班组根据安全活动计划,安全、文明、优质、高效地全面完成生产工作任务。

3.4所属单位负责人及车间(部室)安全员定期参加班组安全活动,并对安全活动记录进行检查、签字。

4班组安全活动的形式和内容

4.1学习国家和政府的有关安全生产法律法规;

4.2学习安全生产文件、安全生产规章制度、安全操作规程及安全技术知识,定期进行安全知识的学习培训。

4.3讨论分析典型事故案例,总结和吸取事故教训;

4.4根据事故预案和操作规程的要求,进行生产异常情况紧急处理能力的培训和演练,定期开展防火、防爆、防中毒和自我保护能力的训练;

4.5开展岗位安全技术练兵、比武活动;

4.6开展查隐患、反习惯性违章活动;

4.7熟悉作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施;

4.8开展安全技术座谈,观看安全教育电影或录像,就安全管理和隐患整改等内容提出合理化建议等。

4.9其他安全活动。

5安全活动要求

5.1班组要认真贯彻"安全第一,预防为主"的方针,落实安全生产责任制,不断增强全班组员工的安全思想意识。

5.2严格执行岗位安全操作规程。

5.3坚持"三制"(交接班制、巡回检查制、设备维护保养制),落实"两措"(安全措施、反事故措施),搞好班组的日常性安全检查。

5.4落实新从业人员的班组级安全教育,严格执行公司《安全培训教育制度》相关规定。

5.5认真落实班组安全活动计划。

5.6班组各种台帐、记录要整洁,内容完整,填写不漏项,数据真实准确,字迹工整。

5.7加强班组安全活动的监督管理,增强员工参与安全活动的积极性、主动性和创造性。

5.8班组安全活动频次,执行各级班组安全活动计划。

6班组基本记录:

6.1班组安全生产活动登记台帐

6.2安全生产检查台帐

6.3安全检查表

6.4安全生产例会台帐

6.5职工安全教育台帐

6.6职业卫

生防护器具及个体防护用品管理台帐

6.7安全设施台帐

6.8特种作业人员登记台帐

6.9滨阳公司应急响应培训/演练记录

7检查与考核

7.1车间(部室)对班组安全活动计划落实情况每月检查一次。

7.2公司每季度至少检查一次。

7.3安全环保部结合综合检查、季节性检查等形式对班组安全活动开展情况不定期监督检查。

7.4对未落实班组安全活动计划内容的,每项考核50元。

7.5其他考核要求执行公司《安全消防目标管理责任制》、《劳动纪律管理制度》、等相关规定。

8相关文件

8.1《安全教育培训制度》

8.2《安全检查和隐患整改管理制度》

8.3《安全生产会议管理制度》

8.4《特种作业人员管理制度》

8.5《劳动纪律管理制度》

8.6《生产设施安全管理制度》

8.7《劳动防护用品管理制度》

8.8

班组安全活动计划

8.9

事故应急救援预案

9相关记录

9.1班组安全生产活动登记台帐

篇3:S中学德育基地活动制度

一、每学期两次到德育教育基地活动。

二、时间、地点、活动内容

1、每年清明节前后,组织部分学生到革命烈士陵园进行扫墓活动。

2、每两个月·学生到居委会参加社区环保宣传和实践活动。

3、每学年组织部分优秀学生参观有关展览,对学生进行有关教育。

4、每学期组织学生观看有教育意义的影片1-2部。

三、组织安排

1、德育工作领导学习小组组织安排,德育处落实并具体组织。

2、各基地负责人应在活动前与基地领导取得联系,与各基地领导协商后,定期组织学生到基地进行参观学习或实践活动,使学生受到良好的思想道德、实践体验教育。

3、各基地定期活动的情况应预先制定好活动的方案,并及时作好记载,有不尽人意之处进行调整和改进。

4、德育基地活动要有专人负责,活动班级班主任随队做好安全工作。基地活动前应对学生做好教育工作,要求他们保持少先队员的良好形象,注意文明礼貌,不怕苦不怕累,体现我校良好的学风、校风。

5、德育基地活动时要有秩序要服从基地工作人中安排,不得拥挤,不得大声喧哗。

6、爱护德育基地的各种物品,不得触模有主要价值的物品和易损坏物品。

7、在活动后要求学生写好活动后的感受和体验。各基地的负责人要做好台账资料的收集和管理工作。

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