装饰公司办公室常规管理制度

篇2：装饰公司施工工区管理制度

装饰公司施工工区管理制度

为规范我公司各施工工区的管理,确保公司的各项工程能按质按量按期完成,树立公司的良好形象与信誉,从而进一步促进公司的发展。故根据本公司之实际特制定出施工工区管理制度,望各工区负责人务必组织所属员工认真学习该管理制度,并督促相关人员严格执行,不得违反。

一、现场主管工作职责

1、参与工程合同协议的洽谈及工程的预决算工作。

2、科学合理组织和管理施工现场的人、财、物,协调好现场的内外关系,进行严格有效的管理。

3、负责监管工程质量以及分阶段性的工程竣工交验工作。

4、牢固树立安全意识,监督安全措施的实施,做好现场文明施工、形象建设,确保安全施工。

5、负责工程项目的总结工作。

6、负责工程资料的收集、整理并交于行政部归档。

7、负责工程技术培训工作,完成公司交办的各项工作。

8、认真熟悉、审核图纸,了解设计意图,细部作法,施工顺序、方法、技术措施、平面布置,并向各班组进行施工技术及安全质量交底。

9、组织好施工机具、材料、劳动力及技术力量的协调配合工作。

10、根据工程需要,及时准确地向材料采购员提出各种材料的需用量计划。

11、若因工程质量和工期延误,导致工程尾款无法收回时,由该工地负责人承担所造成的经济损失的5%作为处罚。

二、工地现场劳动纪律管理制度

1、工地人员必须依照规定时间内到工地上班,并亲自签到,不得托人或受托签到,否则双方将受到罚款20元的处罚。

2、工地人员在上班期间未经工地负责人批准,不得擅离职守。若遇急事外出,需征得工地管理人员的同意,并及时返回工地,否则作违纪处分。

3、工地人员若因故请假,需提前两日呈一份书面报告,交于工程部经理,经工程部审核认可后,交于行政部备案,否则一律按旷工处理。

4、工地人员因病请假,需呈交医院出具的病情诊断报告及病假条的原件于公司行政部备案。

5、工地人员在不影响工程进度时,每周轮流申请公假1天;若工期较紧时,则一律不得请假。

6、工地人员(包括管理人员)请假不得托他人转告的方式告之工地管理员,否则一律按旷工处理。

7、工地人员上班时间内,一律不得在施工现场赌博、酗酒、吸烟、打架及其它扰乱秩序等情况,违者罚款20―50元。

8、严格服从公司管理人员调度安排,严格遵守加班制度。

9、各施工组组长须向公司申报本组人员名单,人员必须固定(每组组员至少在5人以上)。每组组长负责申报材料计划并合理调度本组人员、安排施工项目,严格管理本组人员。

10、工组与工组之间应相互协调,相互配合,在木工施工质量影响到漆工施工的情况下,漆工应该即时向木工组长反应,层层把关、环环相扣、责任到人力求及早解决,不得因此延误工期。

11、现场工地人员应向公司提出自己良好的建议与意见,若经采纳,公司给予一定奖励。

12、施工现场的材料必须妥善保管,不得乱堆乱放,随地乱丢,必须节约用料,发现有铺张浪费的现象,则扣罚现场管理人员当期月奖金的20%,反之,若管理得当为公司节省了材料则可酌情给予奖励。

13、工地管理人员应加强安全管理工作,高空作业时,务必系好安全带,地面操作人员应注意施工规范,若出现安全事故,现场管理人员负有相关责任,直至追究刑事责任。

三、现场工作人员具体操作规范

各技术工组在施工期间,必须严格按照工作操作规范作业,严禁越级操作。各工组组长进场之前,应预算各项材料并报于工程部。

(一)木工组

1、熟悉图纸内容,若有不详之处须询问工程部管理人员或设计部人员,切勿主观臆断,自行其事。

2、作业人员必须严格照图施工,保质保量,必须在规定时间内完成工作任务。

(二)漆工组

1、漆工上漆之前必须保证墙体平整,阴阳角横平竖直,严禁上漆后再批灰。

2、漆工在补缝时必须使用牛皮纸。

3、所有配色工作须确定专人来调配。

4、严格保证面漆涂刷质量,禁止发生墙体着色不均及开裂的现象。

(三)电工组

1、必须照章作业,按照电路要求及消防要求进行安全施工。

2、确保开孔质量和电器安装质量。

(四)运输组

1、严格服从工程部及管理人员的调动安排。

2.若因人为原因,工程质量未能达标,造成拖延工期、返工的现象,返工所耗材料及工时概由当事人自行负责。

四、工地库管员岗位职责

1、主要负责公司库房物资材料的保管、验收及入库、发放、机具设备保养等。

2、必须熟悉工地用的全部材料、设备、机具等的放置,以防丢失。

3、库房保管员应加强工作责任心。材料入库必须认真清点数量,若发现不合格、有质量问题的材料坚决不能入库。大宗材料(如钢材、型材等)不能直接入库的,库管员必须到现场验收或由现场主管代为验收,并填写材料入库单,及时登帐。

4、材料分施工场地领用。材料领用单必须有经手人签字,并注明某施工场地使用,同时必须经施工主管人员提供材料计划单。保管员要审核材料用料是否合理,严禁重复领取,若发现问题,有权拒绝发料。

五、材料管理制度

1、工地库管员主要负责材料出库、入库及验收。

2、材料入库时,需现场对所经管的材料严格查核清点。分门别类、放置有序,随时接受公司主管或财务部人员的抽查。3、认真做好材料登记帐,材料入库单上需注明入库时间、材料名称及数量,库管员和采购员均需在入库单上签字为据。

4、严格材料领用制度,工地各组人员需要材料时,组长应亲自到库房领取。领料前必须填写领料单,并注明材料名称、数量、日期及施工工地及组长签名,填写完毕后,库管员才能将材料发放。

5、库房内材料的堆放,由库管员完成,各工组材料分类堆放(木工、漆工、电工),不得杂乱无章,堆放位置安全、方便、合理,尽量缩短领料时间。

6、息工后,库管员必须到工地现场,对各种材料进行清点入库。做好日清报表,每月25日进行库存盘点。

7、对于使用单位退回的料品,库管人员应检验退回的原因,研究处理对策,如原因系供应商所造成,应立即与采购人员联系,以求协调供应商给予解决。

8、每年年终,库管部应会同财务部,共同办理盘存。盘存时

必须实地查点材料的规格,数量是否与帐面的记载相符。

六、机具设备的日常管理制度

机具设备日常管理的目的是保护机具设备的安全完整和提高机具设备的使用效率。该管理包括以下两个方面的内容:

1、设备的实物管理

实行分级归口管理,机具设备的使用涉及到公司各部门、各单位及个人,因此应建立公司职能部门、各级单位在机具设备管理方面的责任制,实行机具设备的各级归口管理。分级归口管理,就是在公司财务管理部门的统一协调下,按机具设备的类别,由库房管理员负责归口管理,按机具设备的使用地点,由各级使用单位管理人员具体管理并进一步落实到班组和个人。定期汇报生产能力情况,再由财务管理部门的预算员作出生产设备的性能预算。

按机具设备的使用地点,将各类机具设备分别交由公司库房管理员管理,重要机具还要具体落实到人,做到物物有人管,层层负责任。定期维护并作出设备维护预算费用,上报财务管理部门。

2、建立机具设备管理卡片(附表)

机具设备管理卡片应按照机具设备的类别编号,登记机具设备的名称、编码、制造单位、制造年月、规格、型号、颜色、技术性能、原始价值、预计使用年限、取得方式、取得日期、存放地点等原始资料。

机具设备退废时,须在登记退废原因、日期、去向等资料后方能注销卡片。机具设备管理卡片一式两份,库房管理员及财务各执一份。

篇3：F装饰公司财务管理制度

F装饰公司财务管理制度

第一节账务管理

一、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。

二、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。三、财务工作人员应当会同总经理定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。

四、财务工作人员应根据帐簿记录编制报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须由会计签名或盖章。财务工作人员对本公司实行会计监督。

五、财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。

七、财务工作人员调动工作或离职,必须与接管人员办清交接手续。

第二节现金管理

第一条、公司可以在下列范围内使用现金:

(一)职员工资、津贴、奖金;

(二)个人劳务报酬;

(三)出差人员必须携带的差旅费;

(四)结算起点以下的零星支出;

(五)总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为100元,结算规定的调整,由总经理确定。

第二条、公司职员因工作需要借支备用金,需填写借款单,交由总经理批准签字后方可借支。

第三条、符合本规定第一条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。

第四条、财务人员从银行提取现金,应当填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由总经理批准后提取。

第五条、发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。

第六条、工资由财务人员依据总经理及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表,交总经理审核、签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记帐凭证,进行帐务处理。

第七条、出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。

第八条、公司报账程序:

第三节会计档案管理

(一)、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。

(二)会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。

第四节支票管理

第一条、票由出纳人员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用薄上签字备查。

第二条、支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在“支票领用单”及登记薄上注销。

第三条、于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办。

第四条、公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。

第五节处罚办法

出现下列情况之一,对财务人员予以警告并扣发本人当月月薪的1倍。

1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金;

3、未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

4、利用帐户替其他单位和个人套取现金的;

5、经批准坐支或未按批准的坐支套取现金的;

6、保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。

篇4：装饰公司驾驶员岗位职责

装饰公司驾驶员岗位职责

1、在总经理领导下,直接归属行政部,由行政部经理根据各部门工作需要给予调派。须遵守公司的各项规章制度,服从上级安排,爱岗敬业,怡尽职守,切实作好公司的运输接送任务。

2、必须严格遵守车辆管理制度和交通规则,按时参加交通管理部门的培训学习及年审。

3、必须认真保养和维护好本人所驾驶的车辆,经常保持车辆内外的清洁卫生。因公出车,必须填写出车单,由总经理或行政部经理审批后方能出车。

4、出车前必须认真检查车况是否完好,性能是否正常,发现问题严禁出车,并及时向行政部汇报,呈交书面修车申请,阐明修车原因,待车辆修理好后方能出车。

5、严禁无证和酒后驾车,不得公车私用,如酒后驾车、违章驾车或公车私用所发生车祸之全部费用一律自理,公司还将视其情节给予相应处罚。

6、努力学习与钻研,不断提高自己的思想觉悟和业务水平。

7、认真完成上级交赋的其他工作。

篇5：装饰公司出纳岗位职责

装饰公司出纳岗位职责

1、在总经理直接领导下负责本公司的出纳工作。遵守公司的各项规章制度。严格遵守现金管理制度,爱岗敬业,求真务实。

2、协助总经理合理安排和使用好各项资金,增收节资,提高资金的使用效率。

3、认真做好现金账,按时填报现金日报表,做到日清月结,账款相符。不得坐支现金,挪用公款。

4、认真执行财经纪律,严格把好财经关。

5、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限,认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度,使用支票须经总经理签字方可。

6、配合会计和银行做好账务审核、对帐、报帐等工作。

7、完成总经理交与的其他工作。