机构往来核算工作职责模版

篇2：稽核及收入往来核算职责

1.根据《医院会计制度》的规定,负责“医疗收人”、“药品收人"、“其他收人”明细核算,按会计科目规定的核算内容,在主管会计的组织指导下,完成核算任务。负责审核、整理收人原始凭证,审核无误后编制记账凭证。负责打印有关明细账页。

2.根据《医院会计制度》的规定,负责“医疗应收款”、“其他应收款”、“预收医疗款”、“其他应付款”等往来核算,并负责按单位或个人或会计科目规定的内容,进行明细核算。经常与往来单位或个人,核对往来账余额,督促往来单位或个人及时结清往来账款,原则h做到往来账款当年结清。

3.审核支出记账凭证。

4.负责自费病人欠费管理。

5.负责住院收费收据的收发保管、领用登记,办理有关手续,保持完整。

6.负责自制收费收据的收发保管、领用登记,办理有关手续,保持完整。

7.做好领导交办的其他工作。

篇3：公司往来核算岗位职责

公司往来核算岗岗位职责

1.负责企业各项往来账务的审核、检查、登记等经济业务;

2.及时掌握挂账时间,每月编制应收账款和其他应收款的账龄分析表,做好呆账、坏账的处理工作,认真核对账务,及时督催清理欠账;

3.建立客户信用评价档案资料;

4.做好日常会计核算,凭证记录、登记等往来经济业务;

5.负责借款的核算,随时掌握贷款时间,还款计划及付息情况;

6.其他由会计核算处指定及自行发展的工作。

篇4：学校往来款项管理核算制度

学校往来款项管理和核算制度

应在学校领导的领导与支持下,严格控制各种往来款项,具体管理和制度的内容如下:

1.学生的代办项目不能跨学期收,本学期内进行结算,期末无余额。

2.通过加强应收、应付款的管理,加强资金的周转,提高资金使用效益,在财务制度允许的范围内尽量延长应付账款的还款期,合理高效使用资金。

3.对各种应收、应付款项,应按照购货或劳务合同的规定,按单位名称分科目设置有关的明细账,详细记载。

4.对应收、应付款项,应督促有关经办人员或单位及时办理结算手续。

5.定期向领导汇报往来款项的发生及结余情况。