现金出纳岗位职责

篇2：现金出纳岗位职责

1.对已稽核现金收付凭证复核有效后准确收付款。

2.严格遵循"现金支付"制度。

3.做到领款人先签名后付款。

4.保证做到人离柜锁,款存于柜,锁须加密,密码加密。

5.保证做到日清月结无差错,超限必须存行,现金不得私借。

6.积极配合现金盘点。

7.整理清结的收付凭证并归档案。

8.对不符合规定的业务,拒绝支付现金。

9.及时备款,按时发放职工各种款项,按时分送职工工资单。

10.每月按时计算并发放夜班费。

11.按规定收取非医疗各项费用。

12.负责医院食堂帐目的出纳工作。

江都市教师进修学校现金会计岗位职责

一,管理学校全部现金,收据和支票.

二,严格按照财务制度和现金支付范围的规定,办理收付报销手续,拒付不实凭证.

三,根据规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账.日清月结,做到准确无误.

四,认真执行现金管理制度,每天结账,库存现金不超过银行规定限额.

五,认真开好转帐支票和现金支票,及时处理暂收,暂付款项.

六,熟悉各种财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到收付都符合制度标准.

七,按时编制工资表,做好工资和奖金发放工作.

八,未经主管校长批准,不得擅自将现金或账号借出.

九,会计间相互配合,相互监督,各尽其职,共同为学校管好财,用好财.

十,完成领导交办的其它任务.

1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度,坚持原则,办事公正。

2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票,领款人必须在存根联上签章,并加盖“现金付讫”戳记。

3、负责收回各种发放表,保证原始资料齐全,有冲账业务时要及时开出收据。

4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时,要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。

5、严格遵守银行核定的库存现金限额,每天报销所需的现金要及时到位,超过部分必须存入银行。不得坐收坐支,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用公款。

6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销,并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票,不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存,年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告,并到银行办理挂失手续。

7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证,按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账,并结出余额。每天下班前,库存现金必须与现金账面余额核对,做到帐帐相符,帐实相符。如发现错误,必须当日查清。

8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙,防止丢失,被盗。

9、完成科长交办的其他工作。

篇3：现金出纳岗位职责

1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度,严格操作规程及交接手续,确保资金安全。

2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作,真正做到账实相符,资金入行准确率达100%。

3.对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员,严格实行交接手续。

4.负责资金的收缴和现金存银行,并同银行工作人员清点现金,保证资金的完全人账,并及时将回单交会计入账。

5.要妥善保管好自己分管的保险箱钥匙,严禁横传使用。

6.严格遵守安全保密制度,不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。

7.完成领导交办的其他工作。

篇4：现金出纳工作岗位职责

作为一名现金出纳,其岗位职责是怎样的以下是一则现金出纳岗位职责,仅供各位参考。

1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作,把好现金和银行存款的收付关。

2、严格执行财务审批制度,各种收付单据要认真审查,凡购货发票必须有三人签字才能报销,未经分管所长审批的凭证,出纳禁止给予报销。

3、认真做好职工工资奖金及其它各种应发款项的计算、制表和按期发放工作,职工需本人签名方可领款。

4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作;按期记好现金帐,做到帐实相符,不错不乱,发现差错及时查清纠正。

5、严格执行现金库存限额规定,注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告,并采取措施,不得隐瞒。

6、听从制度职责大全财务经理工作分配,及时做好其他有关收款人员的结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。

篇5：地产公司现金出纳职责

地产公司现金出纳岗位职责

1、严格执行《会计核算制度》及公司财务管理规章制度,遵守出纳的工作守则。

2、做好“现金日记账”的登记工作。每周提交一份反映一周以来资金使用情况的周报表,每月底编制库存现金余额调节表。

3、完成日常帐务处理及现金支付工作,编制凭证及时入帐。

4、严格执行公司付款审批程序和财务管理规章制度,负责日常的报销事项,并严格按“报销守则”的要求办理,对不符规定且手续未完备的报销事项应拒绝办理。

5、负责现金的收付工作。对库存现金必须日清月结,并根据银行有关现金库存限额的规定,对超出库存限额部分的现金要及时送行。

6、负责办理公司与银行的现金业务往来。加强与银行的沟通和互动,搞好公共关系。

7、及时完成并向政府部门提交各种统计报表,包括资金收付表、工程付款、物资付款、营销付款及日常费用统计表。

8、妥善保管各种银行票据。严格执行财务制度的有关规定,申请付款手续完备后方可支付现金。

10、定期向经理提交上述业务的各种财务信息和统计报表。

11、负责员工购房、购车借款合同办理公证统计工作。

12、负责集团公司费用开支统计工作。

13、完成部门经理交办的其他各项工作。