行政主管职责模版

篇2：人力资源主管职责

人事主管的岗位职责总的来说是协助人事经理行使人事部门的权力,下面企业管理网就为大家整理了人力资源主管职责范本,仅供参考。

日常事务

(1)人力资源规章制度的草拟。

(2)本部门计划的初步制定。

(3)本部门年度预算的初编。

(4)部门内1000元以下物品的采购。

(5)员工动态资料的统计与分析。

(6)员工日常工作的督导与训练。

(7)员工各类证明文件的核发。

(8)有关人力资源资料的提供。

招聘与录用行政工作

(1)员工需求的调查与分析。

(2)招聘计划的草拟。

(3)招聘广告稿的撰写与媒体发布。

(4)招聘资料的准备。

(5)应聘者的接待与筛选。

(6)应聘信件的处理。

(7)协助面试应聘者。

(8)组织应聘者的测试。

(9)发放面试、复试、报到及辞谢书等。

(10)新进员工接待引领。

(11)新进员工对保书的签订。

(12)新进员工合同的签订。

(13)新进员工试用的跟踪服务与考核。

(14)新进员工工作安排与调配。

职业培训行政工作

(1)员工职业培训要求的调查分析。

(2)员工职业培训方案的草拟。

(3)员工职业培训教材的汇编。

(4)员工职业培训教师延聘。

(5)员工职业培训地点的选定。

(6)员工职业培训效果的评估。

(7)教具及培训设备的准备。

(8)对被职业培训者的考勤。

绩效考核行政工作

(1)进行人力资源考勤。

(2)统计员工出勤情况。

(3)编制员工出勤日报表、月报表。

(4)员工三日内假期的批准。

(5)员工考核资料的收集、整理分析。

(6)员工考核标准制度的草拟。

(7)员工考核表格的设计。

(8)员工考核表格的填写评估。

(9)员工考核档案的建立与管理。

(10)考核人员的训练。

(11)员工升级提薪考试的办理。

(12)员工考核成绩的公布。

(13)员工奖惩的办理与公布。

薪金设计与管理行政工作

(1)员工薪酬情况的调查。

(2)初步拟定薪酬结构。

(3)员工薪酬表的编制与统计分析。

(4)员工薪酬制度、标准的说明与解释。

(5)新进员工薪酬的初步确定。

(6)员工薪酬调整的办理。

(7)员工薪酬发放的异常处理。

(8)员工薪酬的保密工作。

(9)员工奖金的初步评定。

(10)员工一般性福利的申请与办理。

员工激励行政工作

(1)员工需要的调查分析。

(2)员工激励政策的解释与说明。

劳资关系行政工作

(1)劳动法规的宣传解释。

(2)劳动合同的签订。

(3)一般劳动纠纷的初步处理。

(4)劳动纠纷证据的收集。

(5)劳动调解、仲裁、诉讼的应对。

人力资源资料档案的管理

(1)员工人力资源档案的整理、分类与管理。

(2)人力资源动态及费用资料的制作。

(3)填具并保留人事日报表、月报表等。

(4)企业有关人事决策决定的收集、归档工作。

总之,人力资源主管只要在干某一项工作,他就得对该工作负有完全的职责和义务,并且必须知道的许多工作职责多,职权少。

相关阅读:人力行政岗位职责表岗位职责分配表

篇3：公司财务流程主管工作流程

作为财务部主管,需要管理整个财务部门,并且依据财务的岗位职责来合理规范自己的日常工作。下面是企业管理网为大家整理的公司财务流程之主管工作流程,仅供参阅。

(一)月末结转及提取相关税金

1.结转当月地方小税

查询当月应交税金各地方小税的明细账——→将当月地方小税中存在借方发生额的金额作记录——→编制相应的会计分录将其转平

借:管理费用——房产税/土地使用税/车船使用税

贷:应交税金——应交房产税/应交土地使用税/应交车船使用税

2.结转当月增值税

(1)结转当月增值税

查询当月应交税金中应交增值税的明细账——→将当月应交增值税的各子科目发生额作记录——→编制相应的会计分录将其转出

借:应交税金——应交增值税——销项税额——应交增值税——转出多交增值税

贷:应交税金——应交增值税——进项税额——应交增值税——已交税金——本年数——应交增值税——已交税金——出口交税——应交增值税——转出未交增值税

(2)转出当月未交或多交的增值税

根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额——→编制相应的会计分录将差额转出

借:应交税金——应交增值税——转出未交增值税

贷:应交税金——未交增值税

或如下:

借:应交税金——未交增值税

贷:应交税金——应交增值税——转出多交增值税

3.计提当月主营业务税金及附加

查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入——→根据国家以及地方税收政策计算出各税费金额——→根据计算出的金额编制相应的会计分录

借:主营业务税金及附加

贷:应交税金——应交城建税

其他应交款——应交教育附加——应交堤防税——应交平抑物价——应交教育发展基金

4.计提当月所得税

按应付税款法根据本月的利润总额扣除不需要纳税项目计提当月的所得税。

借:所得税

贷:应交税金——应交所得税

(二)复核会计凭证

将出纳岗传来的涉及现金的凭证以及所有核算岗传来的不涉及现金的凭证统一进行逐个复核——→发现有编制会计凭证出现差错的情况——→提请各核算岗改正(其中出现的异常差错应先征求副部长意见后才能予以改正)——→将凭证中含有需要抵扣的增值税进项税额抵扣联或运输发票抽出并在发票右上角写上该税票的月份及凭证号——→传税务岗验票以及编制抵扣联清单——→将已复核的会计凭证按凭证号顺序清理整齐

(三)编制以及出具会计报表

将所有已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核——→将所有账务系统中已经复核的凭证进行电脑记账——→通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生存——→复核所有已生成的结转凭证看其是否正确——→对已核准无误的结转凭证进行电脑记账——→出具会计报表——→交由副部长审定——→审定无误后将其复印若干份——→填写用章审批单到档案室请章后盖公司盖——→再盖上“法定代表人.财务总监.财务部门负责人”三章——→将要上传到国资公司财务部和宝安集团财务处的会计报表先予以传真后再寄出——→再将会计报表下发给其他各相关部门和单位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期

注:每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具,出具后经领导审定无误才能予以下发。

(四)编制以及出具会计报表附注

将各核算岗提供的相关资料收齐——→编制会计报表附注——→复印——→在财务系统内部下发

注:每月的财务会计报表附注应在下月的15日之前出具。

(五)编制快报

按照国资公司财务部下发的快报要求先编制表样——→再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表——→交副部长审查——→将审定无误的快报打印——→再传真到国资公司财务部

注:每月的快报应在当月最后一天下班前予以传出。

(六)编制财务分析报告

每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分析报告所需资料和信息——→编制财务分析报告——→交部长审查——→将审定后的财务分析报各打印——→复印若干份——→向部长请示后下发相关人员

注:3月和9月为季度财务分析.6月和12月为半年和年度财务分析;每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具,出具后经领导审定无误才能予以下发。

(七)编制现金流量预测表

每季度过后应将上季度编制的现金流量预测表与资金实际发生数予以核对——→从微机的账务系统中逐个查询经营活动、投资活动、筹资活动各自的现金流入和现金流出明细——→并编制上季度预测数与实际发生数对比分析表——→再根据下一季度的资金使用计划和经营规划编制下一季度的现金流量预测表——→交部长审查——→将审定后的现金流量预测表打印——→复印若干份——→向部长请章后下发相关人员

注:现金流量预测表应在下一季度开始月份的25日之前出具,出具后经领导审定无误才能予以下发。

(八)收集员工考核资料

当月月初将员工月度考核表下发给财务部(除部长外)各员工——→督促其填写当月的工作计划——→当月完后督促其填写当月的工作小结——→将小结收齐——→交部长考核

注:员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。

(九)管理性工作

1.严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度,复核会计凭证,保证会计核算质量。

2.在制定内部会计核算以及财务管理制度的方面提出创建性建议。

3.协助部长加强公司财务会计管理工作,统一规范财务行为。

4.协助部长有效实施对各会计岗位的考核,以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。

5.不定期组织成本核算小组或各会计核算岗位的经验交流以及业务沟通等小型的座谈会,不定期组织旨在提高财务管理核算的工作检查及经验交流。

6.妥善管理好财务会计部日常的琐碎小事。

7.积极完成领导交办的其他工作。

(十)工作要求

1.熟悉公司各类财务管理制度。

2.了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。

3.工作目标明确,责任心强,树立良好的部门形象。

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篇4：资金主管岗位职责

大家是否了解资金主管这个岗位呢有哪些职责大家如果想了解它,可以阅读企业管理网整理的资金主管岗位职责范本,仅供参考。

1.严格遵守财务管理制度,忠于职守,坚持原则,工作认真,钻研业务,严格管理,团结协作;

2.负责财务部资金运作方面的管理与操作;

3.负责全企业的现金和转账票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行,不得积压和延迟;

4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结;

5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”,调整账目,与总分类账核对;

6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务,包括对每个员工具体的检查、督导、培训,发现问题及时向财务部经理汇报;

7.每天根据账簿的发生额和余额,编制“现金及银行存款收付日报表”,送财务部经理审阅;

8.对办理报销的单据,除按会计审查程序重新审核外,还须经财务部经理审批后才予付款,凡不按规定程序签批的单据,一律拒绝付款;

9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白条抵库;

10.严格执行外汇管理制度,不得违章代办兑换手续,也不得私自套换外币;

11.与银行外汇管理部门联系,办理有关结算事项,承担出国人员外汇领取的有关手续事项;

12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金,并做出检查报告呈报经理审阅;

13.做好每天的业务预测,以准备足够的备用金,必要时向经理提供资料,申请暂借备用金;

14.不定期检查各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符;

15.严格遵守企业各项规章制度,以身作则,带领所属员工努力做好财务工作,并加强对所属员工的业务培训,提高业务工作水平和工作质量。

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篇5：后勤主管岗位职责

每个单位也都有后勤工作人员,每个人都负责着后勤方面不同的工作,其每个人的岗位职责都不一样。以下为某学校后勤主管岗位职责,仅供阅览:

1.深入调查研究,分析学校后勤工作现状,为校长科学决策提供依据。

2.全面负责学校后勤管理工作,严格执行学校行政会议关于后勤工作方面的决议。

3.制定后勤服务工作计划,建立健全后勤管理制度,负责后勤的日常工作,完成上级主管部门和学校布置的各项任务。

4.加强后勤工作人员的思想政治和业务能力培训,切实提高后勤服务知识、服务能力和服务质量。

5.负责后勤常规检查;负责学校的物资供应、校舍及运动场地的维护;负责指导和督查住读、小卖部管理、食堂管理和餐厅管理等工作。

6.负责学校教学设施设备、校舍建设及维修、办公用品采购的组织和招标工作。

7.负责对本处室人员、所属功能室管理人员常规工作的检查考核。

8.协调后勤处与学校各部门之间的关系,进一步促进和谐校园的构建。

9.做好后勤工作资料的收集、整理、归档等工作。

10.完成上级主管部门和学校安排的临时性任务。