学校出纳岗位职责

篇2：学校出纳人员岗位工作职责

职责一:学校出纳人员岗位职责

一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围,严格把关。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理,对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写,方能办理报销手续。

三、根据会计工作规范要求,认真记好银行和现金日记帐,做到数字准确,书写整洁。

四、严格遵守现金管理制度,不得坐支现金,不得私自挪用现金,库存现金不得超过人民银行核定的限额,注意安全保卫工作,防止事故发生。

五、按时做好工资、补贴的发放工作。

六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票的管理,不得签发空头支票。

七、登记固定资产明细帐,定期与保管部门进行核对,做到帐实相符。严格执行安全制度,认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。

职责二:学校出纳人员岗位职责

为了加强学校经费的使用和管理,把有限的经费使用好,进而推动学校各项工作的开展,特制定本职责。

一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律,对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。

二、严格执行资金缴存制度,实行收支两条线管理,不能坐收坐支。

三、要及时收集和管理好原始票据,按时按要求将原始票据移交给会计。

四、要认真审核原始票据,对不符合要求的票据坚决不能接收。

五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资,参与学校监督和管理好校建工程。

六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账,不能做假账。

七、严格财务公开制度,定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。

八、严禁公款私存,严禁设账外账。

九、大额开支必须经学校批准后方能进行使用,且不能由出纳一人进行经办,必须由两人以上进行经办。

十、协助会计搞好年终决算、学校经费收支预算、干部年报、工资年报等工作。

职责三:学校出纳人员岗位职责

1、在总务处证件领导下,负责学校财务现金的收支后的审核工作,使收支准确、无误。

2、记帐及时,准确无误,帐目清楚,审批手续齐全。

3、当好领导参谋,对不合理开支或超预算开支,要及时向领导反映。

4、学校现金收支情况定期向领导反映。

5、每学期开学的学杂费收缴及审核工作。

6、全校水、电、暖收缴的审核工作。

7、协助主管会计完成各种社会保障的收缴。

8、注重现金保管,避免出现库存超规定现象。

9、及时催要借款,凡现金代用不得超过一个月,凡超过一个月的要及时催要,超过二个月的,向学校领导反映。

10、完成领导交办的其它工作。

职责四:学校出纳人员岗位职责

1、办理现金收付和银行结算业务,严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。库存现金不得超过银行核定,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票,在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期,规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销,必须加盖作废的印章,与存根一起保存,支票遗失要办理银行挂失手续。

2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证,一笔笔记账,并结出余额。月未要编制银行余额调节表,使账面数字和余额单上相符,对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。

3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,要保守保险箱密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理,专设登记薄登记,认真执行领用、注销手续。

5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规,提高业务水平和专业水平。

职责五:学校出纳人员岗位职责

1.负责学校行政全部现金、转帐收付业务。

2.管理好现金转帐支票及有价证券、印。

3.严格按照财务制度办理现金收付和转帐业务科。报销手续完备,审核凭证无误,否则有权拒付。

4.及时记帐,日清月结,经常核对库存,做到帐款相符。

5.按制度规定发放支票,做好登记,限期收回,月末及时对帐。

6.熟悉各项财务制度和开支标准,发现不符,有权拒绝支付。

7.认真执行现金管理制度,每天结帐,库存现金不超过银行规定的限额,注意安全,确保公款不受损失。

篇3：学校出纳工作职责范本

职责一:学校出纳工作职责

1、严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记帐,凭征办理收付,收付数额当面点清,防止差错。

2、记好现金日记帐,银行存款日记帐,做到日清月结,保证帐证相符,帐款相符,存取与银行帐目相符。每月盘库—次。

3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,收入的支票现金和票证及时存入银行,签发的支票或票证必须有存款保证,不准签发空头支票和绝期支票。

4、不得私下借支现金,需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付,暂付之后必须按具体规定日期内结清,不得拖欠公-款。

5、学校实行财务一支笔审批制度,凡是经费开支,必须经校长审批同意后可开支出。

6、做好学校财务支出的保密工作,不准随便泄露财经信息。

7、廉洁奉公,坚持各项财务制度,为学校增收节支。

8、按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。

9、加强存款和现金管理,及时核对银行存款,做到帐款相符,对库存现金,要逐步盘点,库存现金不得超过人民银行核定的限额。

10、每天下班前,严格检查保险柜的上锁情况,妥善保管好钥匙。

11、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。

12、装订和保管好凭证,帐册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。

职责二:学校出纳工作职责

1、按时参加学校组织的政治、业务学习,积极参加各项活动,严格遵守学校各项管理制度,认真履行工作职责,服从领导,听从工作安排,按时完成各项工作任务,全心全意为教学一线服务。

2、依据上级有关规定,负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划,每月会计报表,会计帐结算及微机录入工作,负责财务帐目的档案资料管理工作。

3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金,对入帐单据手续不全,开支不合法的单据,有权上报校长,由校长负责查处。

5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训,并及时汇报领导,学校帐目每月一次汇总上报校长,所有报表必须经校长审查后,方可上报,有关教师切身利益的报表,必须经校长审定或经当事人校准后,方可上报。

6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等,每月一次处理有关入帐单据。

7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

职责三:学校出纳工作职责

一、学校出纳统一管理学校全部现金支付,对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

二、根据党和国家的有关方针、政策和规定,认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项,在做好宣传解释工作的基础上,有权监督、拒付,并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐,并日结月清,定期和银行对帐,做到正确无误。

四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意,不得将收入的现金“坐支”,也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱,并妥善保管银箱钥匙。

五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况,应先作暂存或暂付入帐,查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大,应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

六、学校出纳调动工作或因故离职,应办好移交手续,并由总务主任负责监交。

职责四:学校出纳工作职责

一、学校出纳统一管理学校全部现金支付,对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

二、根据党和国家的有关方针、政策和规定,认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项,在做好宣传解释工作的基础上,有权监督、拒付,并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐,并日结月清,定期和银行对帐,做到正确无误。

四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意,不得将收入的现金“坐支”,也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱,并妥善保管银箱钥匙。

五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况,应先作暂存或暂付入帐,查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大,应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

六、学校出纳调动工作或因故离职,应办好移交手续,并由总务主任负责监交。

职责五:学校出纳工作职责

1、在总务主任的领导下,了解熟悉教育第一线的工作,树立服务育人的思想,主动为第一线服务。

2、努力钻研本职业务,探索本职工作规律,提高工作水平和工作效益。

3、严格遵守现金.支票的管理规定,库存现金数不要超过规定标准。

4、对报销单据认真审核,不合法.不真实,没有主管领导、经手人、验收人签字的不予报销。

5、及时登记现金帐,做到日清月结,按时与银行对帐,做到帐款相符。

6、不挪用现金,不白条低库,不坐支现金,妥善保管好库存现金。有价证券及空白支票、收据和印章,不签发空白支票。

7、做好学校或总务处安排的其它工作。

篇4：岗位安全责任制－学校出纳

根据市教育局对学校财经管理的有关要求,及《会计法》、《会计基础工作规范》对财经工作的要求,本着学校财经安全认真负责的态度,现制定安全责任如下:

一、出纳人员按照国家财务制度的规定,在教育部门的领导下,配合主管会计,做好财务工作,做到坚持原则,按规定办事。

二、各项经费的付出必须把好合格手续关,即:领导签字、经手人、验收人签字,日期、用途、大写小写金额相符,单价、数量、金额正确,印章齐全。

三、各项经费的收入必须有据。

四、及时登记现金日记和银行帐,不得有差错。

五、妥善保管好印章、现金及有价证券。

六、做好其他经费的收缴工作。

七、做好财政拨款和银行对帐工作。

八、按规定做好现金的库存和送存银行工作。

九、随时随地向学生宣传人身平安保险的意义,并热情地为师生及时地办理好人身平安保险业务及索赔事宜,不得拖延师生的人身保险权益的及时兑现。

篇5：学校出纳岗位职责（4）

学校出纳岗位职责(四)

一、严格执行国家财务制度和财经纪律,按有关规定的财务开支范围和标准办事,对违反财经制度的行为予以抵制。

二、按财务制度规定,把好财务报销关,认真审核每张原始报销凭证,在确认凭证合法,手续完备后方可报销入账,对不真实,不合法的原始凭证不予接受。对记载不完整、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。

三、按照财务制度规范操作,设置现金日记帐、银行存款日记帐。

四、将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限,交会计做帐。

五、严格执行支票使用规定,做好支票保管工作。

六、严格执行现金管理制度,收到现金应及时解银行,不得以白条抵库,现金不得坐收坐支,认真、仔细做好日清月结账款相符工作。

七、定期与银行对帐,做到正确无误,发现帐帐不符,及时编制银行存款期末余额调节表。

八、按规定正确使用各类收据,填写收据应内容完整。字迹清晰,连号使用,用完后交保管人员核销。

九、协助会计做好会计档案的立卷,装订、保管、归档工作。