核算岗位职责3篇
会计核算中心总会计岗位职责
核算中心总会计协助中心领导负责会计业务工作,对中心领导负责。
1、认真贯彻国家有关财经法律、法规制度,负责组织中心会计人员具体执行,保护财政资金合规运营和国家财产安全完整。
2、组织中心会计核算和监督工作,建立健全各项会计核算制度和内部制约机制。3、对中心会计机构设置、人员配备、专业技术职务设置和聘任提出意见。
4、组织落实会计人员的后续教育和考核,不断提高会计人员的业务素质和技能。
5、协助主任协调中心与管理单位、银行专柜、财政局有关业务科室之间、中心内部各柜组主管会计与审核、记账会计之间的业务关系。
6、负责会计报表的编审,负责年终各单位财务决算工作,保证会计信息的真实性和完整性。
7、协助主任对中心业务发展等问题作出计划。
8、完成中心领导交办的其他工作。
会计核算科科长岗位职责核算岗位职责(2)|返回目录
岗位名称:会计核算科科长
直接上级:财务部经理
下属人员:材料核算员、工资核算员、成本费用核算员
岗位性质:全面主持会计核算科的工作
管理权限:对本科职责范围内的工作有指导、指挥、协调、监督管理的权力
管理责任:对所承担的工作全面负责
主要职责:
?严格服从财务部长领导,一切管理行为向财务部长负责;
?草拟本科的工作计划和目标;
?负责制订和执行公司的成本管理;
?会同劳资部门搞好工资计划,并检查、监督其执行情况;
?负责审核工资计算,并办理工资发放及代扣款项;
?负责制订固定资产目录,并做好资产折旧核算;
?负责组织好公司固定资产的清查盘点工作;
?负责拟定材料管理与核算的实施办法;
?负责审核材料供应计划和供贷合同;
?有对下属的人事推荐权和考核、评价权;
?定期组织对科里工作进行评价;
?完成公司领导临时交办的其他工作任务。
岗位要求:
?具有大专文化程度和会计专业技术资格;
?熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针政策;
?有较强的管理组织能力和工作责任感、事业心。
参加会议:
?参加财务部门业务工作会;
?参加公司召开科级以上的会议;
?参加公司月季年度的有关会议。
会计核算中心系列岗位职责核算岗位职责(3)|返回目录
会计核算中心工作职责
1、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度,认真做好所管单位会计核算工作。
2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果。
3、根据所管单位工作需要,提供有关会计信息资料。
4、依法进行会计监督,保证会计核算的真实性、合法性和规范性。
5、做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。
审核会计岗位职责
审核会计在中心领导下进行柜组内各单位会计审核工作。
1、审核原始凭证的合法性、金额的准确性,对经济业务合法性提出初审意见。
2、对已开出的转账或现金支票进行复核,对记账凭证的金额进行复核。
3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。
4、管理柜组内会计档案。包括:会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。
5、协助单位编好预算,做好财务分析,增强服务意识,处理好服务与监督的关系。
6、完成领导交办的其他工作。
记账会计岗位职责
记账会计在中心领导下进行工作。
1、认真做好会计核算和监督,保证会计财务处理及时,会计科目运用准确,会计信息规范完整。
2、对原始凭证手续完备性进行复核后,填开支票并编制会计凭单。
3、根据审核无误的记账凭证登记帐薄,对已经记账的凭单及时打印。
4、及时准确地传递各种票据,妥善保管各种专用票据、有价证券,设立“备用金”领用备查薄。
5、定期核对银行存款分户账目,编制“银行存款余额调节表”,保证调节后双方余额一致。
6、根据账薄编制各类会计报表,做好各单位财务决算工作。
7、增强服务意识,处理好监督与服务的关系。
8、完成领导交办的其他工作。
核算中心会计人员工作职责
1、会计人员应熟悉并遵守国家有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度,廉洁自律,秉公办事,遵守职业道德。
2、文明办公,礼貌待人。上班时间一律着装,穿戴整齐,讲究仪容仪表;热情、耐心接待办理业务人员;不得高声喧哗,保持办公区安静。
3、遵守考勤和请假制度,按时上下班,不迟到,不早退,因事因病要按规定履行请销假手续。
4、遵守会议制度和学习制度,积极参加局机关和中心组织的各项活动,不得无故缺席。
5、上班时间不得串岗,不得聚众闲聊,不得让非工作人员进入工作区内。
6、下班或离开工作岗位时关闭计算机终端及外设电源;禁止在计算机上做游戏、播放cd、vcd;禁止使用外来的软盘、光盘以及私自拆卸机器。
7、禁止用办公电话拨打信息台、进行股票信息查询和交易委托。
8、爱护办公及公共设施,保持办公环境整洁。
会计主管岗位职责
柜组会计主管在中心领导下具体开展柜组内会计工作,业务上向总会计负责。
1、负责和管理本柜组工作,组织柜组人员完成各项工作任务。
2、组织本柜组人员依法进行会计核算和监督,保证会计核算资料的真实性、合法性和规范性。
3、教育柜组人员增强服务意识,正确处理服务与监督的关系、中心与管理单位之间的关系。满足管理单位所需会计信息,协助其搞好财务管理,提高资金使用效率。
4、对本柜组会计业务内容是否合法、合规进行审核;对会计资料进行稽核,保证真实性、完整性;编报管理单位(本级)会计报表,及时解决会计核算工作中出现的问题,对于重大问题应及时向中心领导汇报。
5、合理安排内部分工,检查人员职责的落实情况,适时提出本柜组工作岗位调整的意见。
6、组织柜组人员学习和钻研财会专业知识,及时掌握新制度、新法规,不断提高政策水平和业务技能。
7、完成中心领导交办的其他工作。
篇2：统计局综合核算工作职责目标
一、综合工作职责
1、负责对全市国民经济运行状况进行统计监测、预测和综合分析研究,提出宏观调控咨询建议;
2、为党政部门及社会公众提供统计咨询服务;
3、对统计数据的使用和提供进行管理、审查;
4、负责统计信息发布;
5、汇总整理及编印全市以及各专业的经济、科技、社会综合性统计资料;
6、负责全市经济和社会发展目标统计监测考核工作;
7、组织、指导、协调有关专业贯彻执行国家、省及市局统计制度方法,研究制订和组织实施全市各类统计调查制度;审核全市及有关部门的统计调查计划和调查方案。
二、综合工作目标
1、加强统计基础工作规范化管理。根据《综合统计工作规范化管理及考核办法》组织、指导、督促各专业分工协作搞好综合统计基础工作,确保综合数据统计年报按时完成,综合统计工作。
2、按时按质完成各项资料的整理和编撰。5月初完成《统计公报》;5月底前完成《侯马市情概览》。《侯马市经济运行监测》于月后12日前完成;全市主要经济指标在全市所处位置于月后18日前完成。
3、负责制订《全市经济和社会发展目标统计监测考核方案》,按季度对经济运行情况进行通报;组织和实施年度经济目标考核与评比。
4、努力提高统计服务水平。围绕市委、市政府中心工作及当前经济发展中热点、难点、焦点问题开展经济形势分析与预测、专题性调研及信息发布。确保全股完成1篇课题、4篇统计报告(采用1篇以上)、编写10条统计信息并在新闻媒体和市委、市政府两办信息刊物发表。
5、积极开展统计方法制度改革与创新;积极开展关联协作单位的跟踪监测;同时,积极组织完成各类专项调查及一次性调查任务。
6、组织好各项业务协调工作。认真组织协调分专业统计工作的综合考核及资料上报,组织协调分专业基础数据及分析报告两种方式(电子和纸介质)的汇总与整理,并在月后和季后18日前作出表格通报。
7、积极完成与本股室有关的文件、总结材料、工作动态的起草和撰写,统计资料的整理、归档。
8、积极参加全市和全局组织的各类政治和业务学习。
9、积极、主动完成局领导临时交办的各项工作。
三、核算工作职责
1、组织实施省、市统计局制定的国民经济核算统计报表制度;
2、制定核算工作计划并组织实施;搜集、整理、核算、编制核算年报和定期报表;提供全市年度和季度国民生产总值、国内生产总值、总投资、总消费资料。
四、核算工作目标
1、加强统计基础工作规范化管理。根据《核算统计工作规范化管理及考核办法》组织、指导、督促各专业分工协作搞好核算统计基础工作,确保核算数据及核算年报按时按质完成,促进核算工作上台阶。
2、以专业和部门数据经评估后作为核算依据,严格推行国家核算方案和市局核算制度规定,以实事求是的态度和科学的方法搞好全市国民经济核算季报和年报,并及时上报。核算报表严格“下算一级”原则。
3、建立、健全各项原始记录。农业、工业、建筑业、批零业、城市和农调队做到均有专业统计报表,尽量做到财政、工商、银行、邮政、电讯等部门的统计、会计报表齐全。
4、月后5日前组织协调分专业基础数据两种方式(电子和纸介质)的汇总与整理,并在月后和季后18日前作出表格通报。
5、积极探索非公有制经济核算方法和研究绿色gdp核算方法,建立部门联系定期回访制度,与相关部门保持联系,并建立和推行新的部门核算报表联系制度,逐步规范部门报表方式,确保资料渠道畅通。
6、及时整理出设置全面的台帐,并做到数据详实准确,符合实际,年、季报数据保持衔接。月后、季后20日内整理出当月、当季全部台帐。
7、在核算档案中保持各项资料的完整连续,并在电脑中建立核算数据库及相关备份;部门和专业资料整理及时,按年度装订成册,并妥善保存;对存档资料进行科学分类,方便相关人员查询。
8、坚持深入基层单位调查研究,抓住社会经济中的重点、热点问题进行有针对性的透彻分析,做到月月有分析,季季有报告。积极开展对县市经济和社会发展的监测预警,充分扩大核算工作的社会影响。
9、积极参加全市和全局组织的各类政治和业务学习。
10、在做好核算工作的同时,积极、主动完成局领导临时交办的各项工作。
篇3：加油站核算员职责
1.协助油站经理做好本站经营管理工作;
2.负责油站资金、票据管理工作;负责油品/非油品的进销存统计和账务管理;负责日(周、月)各类报表的汇总、填制和上报工作;
3.负责挂帐客户及财务档案的管理工作;
4.完成上级交办的其他工作。
1、严格遵守加油站的规章制度,恪守财务人员职业道德,了解特许经营加油站的财务制度及相应处理程序,并切实执行。
2、现金、票证的结算做到日结月清,当班期间的现金必须当日交存;及时填报各种报表,正确反映商品流转情况,做到账账、账物相符。
3、熟悉本岗位安全防范知识,负责当班货款的及时交存,妥善保管本站现金、账册、凭证、单据及有关印章。
4、协助站长做好经济核算工作,严格审核费用开支,努力降低成本。
5、完成站长交办的其他工作。
1、负责本站固定资产、应收应付账款等管理;
2、填制和审核会计凭证
3、按规定设置会计科目和会计账簿,及时准确地记账
4、完成上级交办的其他工作。
1)负责加油站资金安全,确保每日营业款及时存入银行,并将每日现金与对应的日报表核对。
2)不准坐支现金、不准白条抵库、不准公款私存、不准挪用现金。
3)日常支付费用款时,发票必须由站经理签字、经办人、领款人签字认可。
4)每日收取的现金,及时清点,按照销售日报的应收现金数额及时、如数的缴存银行,及时上划公司。
5)支票的提示付款期限为自出票之日起10日内。
6)发票存根联和发票登记簿保存期限为5年。
7)银行余额调节表保存期限为10年。
8)原始凭证保管期限为15年。
9)不超过1000元的零星费用支出可以用现金支付,超出1000元的大额费用应用支票支付。
10)财务章、公章、法人章要分开由专人保管。
11)纳税人的税务登记内容发生变化的,应当自办理工商登记之日起30日内到原税务登记机关申报办理变更税务登记。
12)每年的1月1日至4月30日,为办理营业执照年审时间。
13)每月终了7日内应申报缴纳个人所得税,每月初的10日内申报企业缴纳增值税、营业税;每季度终了15日内申报缴纳企业所得税。
14)增值税适用税率为17%,企业所得税适用税率为33%。
15)发票由核算员专人购买,核算员要随时掌握发票使用、库存情况,避免发票断档。
16)发票不可以外借和用于其它用途,不允许提前开具,不得在空白发票上提前加盖财务章和发票专用章,禁止多开、少开、虚开,作废发票几联都需注明“作废”字样,不允许撕毁。
17)发票的领、用、存要在发票登记簿上及时登记,领用、交回发票需要本人签字,未使用的发票要妥善保管在保险柜中。
18)购领发票应携带:购票人身份证原件、暂住证原件(外阜人员)发票购领簿,公章或财务专用章,发票使用明细表及汇总表,购领增值税专用发票还需携带税控IC卡。
19)每月的销售日报表要及时汇总,装订成册,月末要进行盘点,和上级主管对账,做到账账相符,账实相符。
20)支票填开要符合规范:大小写金额一致,出票日期用大写汉字,财务章、法人章清楚齐全。
21)不得私自更换法人章,不得私自刻制印章,更改刻制印章必须公司批准,在财务部门备案。
22)不得在空白凭证、账单、支票、发票、稿纸上加盖印章,以保证印鉴使用的严肃性。
23)能熟练操作零管系统,IC卡系统,将每日销售数据及时上报公司,并保证数据的准确性。
24)记账发生错误时,常用的更正方法有:划线更正法、红字冲销法。
25)负责对收入、费用进行汇总,对原始凭证归集、分类粘贴、上交。
26)负责上报工资表,负责费用预算、润滑油需求计划的编报。
27)负责预收账款、现金、银行日记账,购销存台帐的等级。
1.协助油站经理做好本站经营管理工作;
2.负责油站资金、票据管理工作;负责油品/非油品的进销存统计和账务管理;负责日(周、月)各类报表的汇总、填制和上报工作;
3.负责挂帐客户及财务档案的管理工作;
4.完成上级交办的其他工作。
篇4：工资核算员岗位职责
工资核算员岗位职责
一、每月对人事培训部提供的工资核算原始资料进行审核,包括加班工资和员工公伤、探亲、婚、丧、病、事假的按比例扣款计算是否准确。新员工的现金工资计算、离职员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动是否准确无误。
二、负责代扣员工房租、水、电费(数据由总务部提供),核算个人所得税及其他应扣款项。
三、将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后输入电脑,编制员工“工资通知单”、“工资汇总表”。按时将工资输入软盘送交主管,并开具现金支票,经领导审阅后送交银行,以便保证工资的按时发放。
四、根据“工资汇总表”填制、发放工资,结转部门工资及代扣款项的记账凭证。根据上级规定的提取比例,以工资总额为基数,正确计算,按列支科目填制记账凭证。
五、配合人事部门做好人工费用的统计工作,提供奖金计算依据。
六、定期核对各部门实发奖金数,并妥善保管当年工资、奖金发放资料。
七、掌握非在册人员的劳务费支出情况,严格支付手续。
八、打印工资转账数据、报表(一式两份),一份送财务部,一份送人事部存档。
九、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用。
十、每月负责整理、装订、发送财务报表及填制经济活动资料手册。
工资核算员岗位职责
1、熟悉《劳动法》、《职工养老保险基金管理规定》、《失业保险条例》、《个人所得税法》、《关于工资总额组成的规定》等与工资相关的财经法规政策,以及单位制定的劳动、工资方面的规章。
2、协助会计(番禺会计)主管人员建立健全与工资相关的内部会计控制制度;参与制定单位劳动、工资方面的规章。
3、掌握员工人数及其工种、工资等级、工资标准等与工资相关的情况。
4、检查、监督和指导工资提取、支付行为;提出合理支付工资、奖金的建议。
5、复核或受权审核考勤表和工资表、奖金表;办理代扣款项,计算实发工资额;组织工资、奖金的发放。
6、依法计提(计交)养老、失业和医疗保险金,计提(计拨)福利费、教育经费和工会经费等与工资相关的税费和基金。
7、填制或复核与工资相关的记账凭证;负责工资、福利费的明细核算。
8、服从财务经理(番禺财务经理)的工作分配。
工资核算员岗位职责
1.负责核算企业工资基金的使用情况,每月对人事培训部提供的工资核算原始资料进行审核,包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确负责督促;负责督促新员工的现金工资计算、离店员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误。
2.将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后输人电脑,编制员工“工资通知单”、“工资汇总表,';按时将工资输人软盘送交主管,并开具现金支票,经领导审阅后送交银行,以保证工资的及时发放。
3.根据“工资汇总表”填制、发放工资,结转部门工资及代扣款项的记账凭证;根据上级规定的提取比例,以工资总额为基数,正确计算工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金,按列支科目填制记账凭证。
4.负责代扣员工房租、水、电费(数据由综合办公室提供),核算个人所得税及其他应扣款项。
5.配合人事培训部做好人工费用的统计工作,提供奖金计算依据。
6.定期核对各部门实发奖金数,还应核对发入数和发出数是否一致,善保管当年工资、奖金发放资料。
7.掌握非在册人员的劳务费支出情况,严格按支付手续支出。
8.每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用。
9.每月负责整理、装订、发送财务报表及填制经济活动资料手册;认真保管好计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等。
10.打印工资转账数据、报表(一式两份),一份送财务部,一份送人事培训部存档。
工资核算员岗位职责
(一)熟悉国家有关的工资政策,掌握工资标准和各种补贴、津贴的标准和范围,保证国家工资政策的正确执行。
(二)根据批准的工资基金计划,会同劳动人事部门,严格按照规定掌握工资基金和奖金的支付,分析工资基金计划的执行情况。对于违反工资政策、超过工资基金计划、,滥发津贴、奖金的,要予以制止,并报告有关领导。
(三)根据职工人数和工资标准,正确计算工资,代扣代缴有关款项,审核工资计算表。会同有关人员提取现金,组织发放。做到及时、准确。
(四)发放的工资,须由领款人签名或盖章,及时收回工资表,装订成册,并向审核人员提供工资汇总表填制记账凭证。
(五)人员的调入、调出、停发、扣发、增资、校内调动等变动,要有劳资部门的手续。并登记人员工资名册。定期不定期地同人事部门核对职工人数,为有关资料或报表提供可靠数字。
(六)负责职工扣款的核算工作。
(七)完成领导交办的其他工作。
工资核算员岗位职责
一、加强政策观念、坚持原则、正确贯彻执行党和国家的有关劳动工资政策法令。
二、依照国家劳资政策及矿规定,收集汇总造册各单位职工工资表。
三、编制和贯彻执行月、(季)度工资基金使用计划,处理工资支付发生的一般问题。
四、根据上级规定,做好全矿职工晋级方案(包括摸底、测算指标根本及上报资料)。
五、做新工人、熟练工、学徒工、复员转业退伍军人及大中专分配生的转正定级工作。
六、根据劳保规定,协助矿劳动鉴定小组搞好退职、退休、伤残职业病工作的工资待遇及鉴定工作。
七、完成领导交办的临时性工作。
篇5：成本核算员工作职责
1、执行主管的工作指令并报告工作。
2、按时、保质完成各部门的成本费用核算。
3、每日及时按厨房测算菜点毛利率,按餐厅测算酒水毛利率。
4、配合协助本部门经理与各部门核算员做好各项成本费用管理工作。
1、负责本食堂的伙食成本核算工作,努力做到核算准确,定价合理、质价相符,严格控制间接成本,维护好就餐人员的利益。
2、及时掌握,了解市场价格信息,熟悉并掌握各类办伙原料的加工生产变化参数,通晓各类菜肴的投料标准搞好成本核算。
3、会同保管员做好日清工作,并在此基础上统计核算每日收支总成本,以检验成本核算价格的执行情况,为精确成本核算提供依据。
4、应视市场蔬菜及其它原材料价格变化情况,定期进行核算,在核算中做到品名统一,投料标准统一,数量统一,价格统一,保持全年伙食质量、价格相对稳定。
5、要与保管、采购、管理员、厨师紧密配合,提高伙食质量,定价合理、经济实惠。
6、协调库房和财务室,定期公布原料的进货价格及品种的核算结构,接受广大就餐者监督。
7、积极完成领导交给的其它工作。
8、对本职岗位工作发生的问题和事故负有相应责任。
1、负责成本费用核算。
2、负责成本费用会计报表编制与审核。
3、负责成本费用分析与反馈。
1、执行主管的工作指令并报告工作。
2、按时、保质完成各部门的成本费用核算。
3、每日及时按厨房测算菜点毛利率,按餐厅测算酒水毛利率。
4、配合协助本部门经理与各部门核算员做好各项成本费用管理工作。
1.严格按矿有关规定对材料消耗进行考核,制定、修订材料消耗定额,运用现代化手段进行材料管理;
2.掌握成本计划,监督计划实施,定期进行成本分析,及时提出改进意见,搞好成本控制,保障成本控制目标实现;
3.按时参加上级及有关单位召开的有关会议,按要求填制业务报表;
4.深入基层和生产一线,及时掌握生产动态,监督有关人员严格执行材料审批制度和严格控制井下使用的物资,努力降低材料消耗;
5.严格材料考核,认真负责,计算准确,不徇私情,奖罚分明;
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