财务部岗位职责范文4篇

篇2：财务部经理绩效考核指标

在企业,无论是普通员工,还是一名高层管理,其绩效考核指标均会有所不同。以下是一则财务部经理绩效考核指标范文,供各位财务部部长参考借鉴,希望各位从中了解绩效考核方法及应用。

年度位绩效考核表

部门:财务部岗位:财务部经理姓名:年月日

考核

项目

具体内容及定义

考核标准

考核结果

任务绩效

财务部的管理工作

1.根据公司发展战略,在充分沟通的基础上,组织制订公司的财务战略规划方案;

2.组织制订年度和月度财务工作计划以及应变计划;

3.指导和协调部门涉及工作出现的重大问题;

4.监控各项工作计划的实施,对所属人员进行考核;

5.组织制订和调整本部门工作的工作流程及其相关的基础管理制度和标准;制订本部门人员的绩效考核方案;

6.根据公司财务管理的需要,提出其组织架构和人员构成及其调整建议方案,明确其分工和职责权限;

7.组织拟订相关的人力资源需求和培训计划,与人力资源部共同招聘和组织培训。

A-10

B-8

C-6

D-4

E-2

财会工作组织和管理

1.财务会计组织机构建议方案;

2.与人力资源部招聘和选拔财务会计人员;

3.责财务会计工作的合理分工,明确岗位职责;

4.监督和考核会计人员的工作。

A-10

B-8

C-6

D-4

E-2

建立健全财会规章制度

1.组织健全完善本公司的会计制度,按制度规定的方法和程序组织开展会计工作;

2.建立健全经济核算制度,并督促各部门执行;

3.组织建立和健全公司的财务管理制度,以保证资金和成本的有效控制;

4.建立健全财务部内部的管理制度;

5.组织会计人员对有关会计法律法规和公司财务会计制度的学习和培训。

A-10

B-8

C-6

D-4

E-2

会计监督分析控制考核

1.对经济业务的合法性、合规性进行监督;

2.对经济活动的效益性进行监督;

3.对经济活动的事前、事中、事后全过程的相关监督;

4.进行成本费用的预算、控制、分析和考核建议,督促有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

5.负责公司各种往来款项的审核、批准,对公司的一切资金运动进行监督;

6.负责各种付款单据,凭证、账簿以及报表的审核;各种税务缴付退税的计算;

7.现金收付的进度和支票的签核。

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E-2

组织和实施财务管理

1.组织编制财务计划,对所编制的财务计划进行审核修订并报上级审批;

2.在组织实施财务计划时负责财务指标的分解落实并对实施情况进行监督;

3.根据计划实施情况和公司的生产经营情况及时对财务计划提出修改方案并报上级审批;

4.负责拟订公司和各部门年度预算编列程序,组织编制全公司和各单位预算,组织执行公司预算和监督各部门预算执行;

5.拟定财务收支计划、信贷计划、资金筹措和使用方案(资金运营计划),并负责合理筹集资金和有效地使用资金;

6.负责制定公司的利润计划、资本投资、开支预算或成本标准;

7.组织公司有形资产(现金与支票除外)分类、登记和保管制度的拟订和执行;

8.参与公司发展新项目、重大投资项目的可行性研究,参与公司的生产经营、基本建设投资等决策;

篇3：财务部绩效考核指标

不同的企业,财务部的工作人员,所负责的主要分工都不相同,对于其岗位的绩效考核也是因实际情况而定。以下的是简单的财务部绩效考核指标,仅供参考。

财务部经理岗位业绩考核指标组成表

1、指标类别

2、考核指标

3、信息来源

4、考评人

5、权重

6、考评标准

财务部经理岗位能力与态度考核指标组成表

1、能力指标

2、态度指标

财务部生产核算室主管岗位业绩考核指标组成表

1、指标类别

2、考核指标

3、信息来源

4、考评人

5、权重

6、考评标准

财务部生产核算室主管岗位能力与态度考核指标组成表

1、能力指标

2、态度指标

财务部生产核算室成本核算会计岗位业绩考核指标组成表

1、指标类别

2、考核指标

3、信息来源

4、考评人

5、权重

6、考评标准

财务部生产核算室成本核算会计岗位能力与态度考核指标组成表

1、能力指标

2、态度指标

财务部生产核算室(质量)成本核算会计岗位业绩考核指标组成表

1、指标类别

2、考核指标

3、信息来源

4、考评人

5、权重

6、考评标准

财务部生产核算室(质量)成本核算会计岗位能力与态度考核指标组成表

1、能力指标

2、态度指标

财务部生产核算室财务核算会计岗位业绩考核指标组成表

1、指标类别

2、考核指标

3、信息来源

4、考评人

5、权重

6、考评标准

财务部生产核算室财务核算会计岗位能力与态度考核指标组成表

1、能力指标

2、态度指标

财务部生产核算室材料核算会计岗位业绩考核指标组成表

1、指标类别

2、考核指标

3、信息来源

4、考评人

5、权重

6、考评标准

财务部生产核算材料核算会计岗位能力与态度考核指标组成表

1、能力指标

2、态度指标

篇4：财务部统计员职责

财务部统计员职责范文

1、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作;

2、负责每天收集汇总公司各项生产指标,做到及时、完整、准确地进行整理汇总,建立形成相应统计报表,并于次日上午10:00以前报送相关领导,为公司领导提供可靠的生产信息;

3、对所报数据根据生产经理提供的参考数值进行综合分析,如发现错误必须于次日上午找相关责任人核实,并根据做出修改;

4、负责对各有关部门报送的统计报表的真实性进行复核,对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任,对发现因综合统计工作失误导致的数据错误发现一次罚款20元,主管领导负领导责任罚款50元,对发现因综合统计工作不负责任导致的数据上报不及时,发现一次罚款20元,主管领导负领导责任罚款50元;

5、坚持实事求是的工作作风,认真搞好统计工作,把好关卡,不虚报瞒报统计数据,对发现的私自修改统计数据,私下核对统计数据的发现一次罚款20元,主管领导负领导责任罚款50元;

6、认真学习统计业务知识,不断提高统计水平。

篇二:

1、原始记录、统计报表等统计资料的管理和上报企业必须建立健全与生产经营活动相适应、满足统计核算所需要的各类原始记录,并建立健全统计报表。

2、由生产部下属统计员检查统计数据的完整性、正确性。做好企业生产经营活动的原始记载及各项生产报表的上报工作。并按上级主管部门要求报送规定的报表。

3、坚持实事求是的工作作风,认真搞好统计工作、把好关卡、不虚报瞒报统计数据。报表的原始记录记载必须真实、完整、连续、准确,字迹要清晰端正,签字手续必须齐全。

篇三:

1、《生产日报表》由生产车间统计员负责监督、汇总、整理。经生产车间主任审核后每日早9:30分前以电子文档的方式上报生产部统计员、生产部经理、生产副总及公司领导。生产部统计员要根据每日的生产日报准备每月末《生产月报表》的上报。《生产日报表》原始资料由生产车间统计员保管,同时要确保原始资料的真实、完整、连续、准确。

2、《材料周报表》由生产车间统计员负责监督、汇总、整理。经生产车间主任审核后每周一早11点前以电子文档的方式上报生产部统计员。由生产部统计员将生产车间《材料周报表》进行汇总由生产部经理审核后,在12点前以电子文档的方式上报生产副总及公司领导。《材料周报表》原始资料由生产车间统计员保管,同时要确保原始资料的真实、完整、连续、准确。

3、《生产月报表》由生产车间统计员负责汇总、整理。经生产车间主任审核后每月25日前以电子文档的方式上报生产部统计员,由生产部统计员将生产车间《生产月报表》进行汇总经生产部经理审核后,在29日前以电子文档的方式上报生产副总及公司领导。生产部统计员负责监督《生产月报表》的真实、完整、连续、准确。

4、《生产月盘点表》由生产车间统计员负责监督、汇总、整理。经生产车间主任审核后每月25日前以电子文档的方式上报生产部统计员。由生产部统计员将生产车间《生产月盘点表》进行汇总经生产部经理审核后,在30日前以电子文档的方式上报生产副总、财务及公司领导。

5、按财务部要求生产车间统计员在每月25日前应将《生产计划完成情况表》《月工时统计表》《产成品完工入库明细表》《半成品加工完成情况表》以电子文档的方式上报生产部统计员。

篇四:

1、做好本车间成本和费用的核算,及时向生产技术部和财务部汇报。

2、按期编制经营指标报告,及时提供核算资料,按要求做好各种报表,做到真实、正确、可靠并按时汇总报告。

3、根据生产技术部生产指令及时领取净料、辅料、包装容器,领料时要验收数量,查验检验报告单,认真计量。按规定填制领料单,经质检员验收后,登记入账。

4、建立车间内部领料制度,做到物料发放手续齐全,车间领料人在发放登记簿中签字,为成本核算建立好原始记录。

5、每日汇总车间生产情况及时填写生产日报,上报生产技术部;每周汇总车间生产情况及时填写生产周报,上报生产技术部和计划分析室。

6、每月末结账后及时与供应部核对领料金额、库存净料及(半)成品、在制品,准确填制材料消耗表、月成本明细表、累计成本明细报表、累计总成本报表、半成品入库单、完工情况表、库存半成品数量表,报财务部及生产技术部。将本月考勤如实上报人力资源部。

7、在日常工作中要有重点参与生产的全过程,准确了解净料、酒精、辅料、工时的消耗量,成产周期有记录,为公司成本核算建立原始资料,同时在月末成本分析中有根据的将成本的变化情况分析清楚。分析出是成本率问题还是其他问题。

8、参与计算机的应用,掌握电子表的应用,将日报表、月报表、累计报表等利用电脑进行核算、上报。

9、保管好车间的成本资料,包括传票、成本计算表、其他各种报表及账本等。保管三年后报财务部成本会计共同封存、存档。

10、做好领导安排的各项工作。

篇五:

1、建立成品库库存台账,编制进销存报表(1)、每天将产成品出、入单据输入电脑,做成品进、销、存日报表,并传递至相关部门。(2)、有新产品上市时,应及时更新进销存系统的产品资料,并保证系统中现有产品信息的准确性。

2、根据账面结存数不定期抽检成品实物,发现账实不符时应立即查找原因。3、仓库出现异常情况或呆滞品时,应及时以书面形式向上级反映。

4、每月末按公司要求,事前准备好盘点表格,在规定时间内对成品仓进行盘点;并编制月度盘点汇总表、库存结构分析表、盘点差异表。妥善保管每日成品出入库单据,月末按日期排序后装订成册,交财务部留存备查。

篇5：财务部出纳岗位职责

财务部出纳岗位职责范文

职责一:

负责管理的工作任务一:协助财务经理、主管会计做好资金管理工作,加速资金周转,确保资金安全。

任务二:协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。

任务三:协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划。

职责二:

负责日常管理的工作

任务一:管理现金日记账、银行存款日记账,按要求及时、准确登记,执行总部的财务绩效考核制做到帐帐、帐证、帐表相符。

任务二:负责货币资金收支工作,做到“出有凭、入有据”,所有收支凭单按时向会计移交。

任务三:及时准确统计整机、配件回款数据,按时报送相关人员。

任务四:按公司规定盘点货币资金,保障公司资金安全。

任务五:及时编制月度工资表,做到准确无误。

任务六:建立支票领用存台账,及时、准确登记。

任务七:建立银行卡台账,及时、准确登记。

任务八:保管货币资金票据,按月编制货币资金票据领用存报表。

篇二:

1、遵循会计法,财经制度,严格执行现金、银行及结算管理制度,办理相关结算业务。

2、按现金收付记帐,凭合法票据手续办理现金款项收付,数额当面点清,防止差错。及时登记现金日记帐,认真掌握库存限额,做到日清月结,及时盘库,保证账实相符。

3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,认真符核票据的合法合理,手续完备,签发结算支票或电汇。按月与银行对账单核对相符,编制银行余额调节表,保证帐证相符,帐款相符。

4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;

5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表,并按时发放工资。

6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

7、按月给职工打印、分发工资条。

8、办理各项酒店会议的充值结算。

9、每周编制资金余额表,并向领导报送。

10、各银行的年检资料的送审工作。

11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。

13、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。

14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。

15、核对用户信息,与会计核对数据开具相关用户发票。

16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点,进行现金日记账与会计总账核对相符。

17、接受主管会计的定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表,并报送领导。

19、整理、装订凭证,账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。

20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

21、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司财务收支的保密工作,不准随便泄露财经信息。

22、领导交办的其他工作。

篇三:

1.严格执行国家规定的现金管理办法,根据财务主管签章审核的记账凭证办理现金收付款业务,现金收付时,在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。

2.将所有现金及各种印章存入保险柜内,并关好门锁,保证金库安全。

3.现金收付如发生差错,应及时将情况如实向财务主管汇报,并要立即认真查找原因。

4.根据财务主管审核签章的记账凭证办理银行结算业务,熟悉银行各种结算方式,并正确填制银行各种结算单据,要在银行收付凭证空白处加盖“银行收讫”或“银行付讫”戳记和本人名章。

5.签发转帐支票和现金支票时,要准确无误。必须填写日期、收款单位、金额、用途。

6.各类银行结算票据必须按编号顺序使用,不得遗失。平时开出的支票,应尽量避免跨月支取,作废票据按规定粘贴。

7.银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对,发现问题及时查找原因。必须于每月3日前将银行对账单取回,对上月银行往来清理完毕,并编制银行余额调节表,把银行对帐明细表取回粘贴在每月最末凭证下。

8.随时掌握银行存款资金的变动与存量。根据收付款凭证及时、正确、逐笔详细登记银行日记账,现金日记账,做到字迹清晰,数字正确。

9.审核职员工的考勤资料,内部承包班组结算资料,计算、发放和分配员工工资、奖金,登记工资收入卡片;

10.负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作,登记备用金的备查辅助帐;

11.员工五险一金、定期存款到期后及时转存,保管好各个银行的定期存单,存放在保险柜内;

12.编制每月货币收支表;

13.负责手工登记“现金”“银行存款”明细账以及、

美元账户辅助备查帐;

14.完成领导交办的其他工作。

篇四:

1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告本公司主管领导,并要追究责任者的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。

8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可,

二.银行存款管理

1.公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》《中华人民共和国票据法》等相关的结算、管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。

5.从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。

6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致,应尽快解决。

8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次,现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。

篇五:

1、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

4、根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

5、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。6、负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

7、及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

8、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

9、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

10、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

11、负责每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

12、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

13、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

14、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。